Процентные ставки — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики, оказывающий сильное влияние на валютные рынки. Новости об их изменениях становятся для трейдеров Форекс значимым фактором, от которого напрямую зависит успех их сделок. Давайте обсудим, как изменения ставок воздействуют на рынки.

  Роман Корнев — торговля на форекс на новостях о процентных ставках

 

Что такое процентная ставка?

Процентная ставка — это цена, которую банки платят за заемные средства. Она регулируется центральными банками для управления экономической ситуацией. Высокие ставки привлекают инвесторов за счет увеличения доходности активов, но одновременно могут замедлить экономический рост. Низкие ставки, напротив, стимулируют экономику, однако могут способствовать ускорению инфляции. Таким образом, изменение процентной ставки — это важный сигнал для финансовых рынков.

Как рынок реагирует на изменения ставок?

Реакция финансовых рынков чаще всего зависит не от фактического уровня ставки, а от ее отклонения от прогнозов.

( Читать дальше )

Рынок Форекс — крупнейший финансовый рынок мира с оборотом, превышающим $8 триллионов ежедневно. Как же он достиг такого уровня? Чтобы понять, каким образом рынок приобрел глобальный масштаб, и какие изменения привели к его современному состоянию, рассмотрим ключевые этапы его эволюции.

   

Отказ от «золотого стандарта»: начало новой эпохи

Рынок Форекс в привычном нам виде зародился в 1970-х годах, когда США отменили привязку доллара к золоту, известную как «золотой стандарт». Ранее обмен валют был жестко привязан к стоимости золота, и в рамках этой системы колебания курсов были минимальными. После отказа от «золотого стандарта» началась эпоха свободного обмена валют, где курсы могли колебаться в зависимости от спроса и предложения. Это и стало основой современной системы Форекс, в которой участники могут зарабатывать на колебаниях валютных курсов.

Влияние глобализации

Современный мир — это единая система, в которой экономические и политические процессы в одной стране могут отразиться на финансовых рынках по всему миру.

( Читать дальше )

Валютный рынок Форекс предоставляет трейдерам множество различных стратегий для анализа и принятия решений — от торговли на новостях до использования технических индикаторов. Одной из стратегий является торговля на основе объемов. Но возникает вопрос: насколько эта стратегия эффективна на Форекс и стоит ли её применять?

Принципы стратегии объемов
Торговля на основе объемов основывается на фундаментальных рыночных принципах спроса и предложения. Когда спрос на актив растет, цена увеличивается, а когда предложение превышает спрос, цена падает. Трейдеры, использующие этот подход, стремятся определить, кто доминирует на рынке — покупатели («быки») или продавцы («медведи»). Цель трейдера — определить этот баланс и открывать сделки в направлении преобладающей рыночной силы.

Этот подход помогает трейдерам лучше понимать настроение рынка и выявлять потенциальные точки разворота трендов. Однако, как и любая стратегия, торговля на основе объемов имеет свои преимущества и ограничения, особенно в контексте Форекс.

( Читать дальше )

Золото всегда играло важную роль в мировой экономике, оставаясь ключевым активом для хеджирования рисков, особенно в периоды глобальной нестабильности. Сегодня золото привлекает не только крупных инвесторов, но и тысячи трейдеров по всему миру, которые спекулируют на изменении его стоимости через торговлю CFD.

Особенности рынка золота

Торговать CFD на золото можно так же, как и валютами, но важно понимать отличия этого инструмента. Золото обладает большей склонностью к долгосрочным трендам, особенно в периоды экономических кризисов, когда оно становится «убежищем» для инвесторов. Например, график XAU/USD за последние 14 лет наглядно демонстрирует устойчивый рост, в отличие от более стабильной пары EUR/USD.

Высокая волатильность золота делает его привлекательным для различных стратегий, от скальпинга до долгосрочных инвестиций. Скальперы ценят этот драгоценный металл за активные реакции на новости и политические события, что позволяет использовать фундаментальные стратегии для быстрой прибыли.

( Читать дальше )

Уже несколько недель центробанки разных стран снижают процентные ставки и после выхода таких новостей валюта страны часто снижается и на этом можно заработать.

На этой неделе центробанк Новой Зеландии планирует снизить процентную ставку. Давайте посмотрим экономический календарь.




Так в среду, девятого октября, в четыре утра по мск будет новость: Решение по процентной ставке новозеландского центробанка. Предыдущее значение было 5,25%, а прогнозируется 4,75% и я вам скажу это немало! Обычно снижение происходит на двадцать пять базисных пунктов, а в этот раз — пятьдесят базисных пунктов! Это очень много и поэтому с высокой вероятностью курс новозеландского доллара по отношению к доллару сша (NZDUSD) в момент выхода этой новости может упасть.

Интересно, что сейчас NZDUSD находится в нисходящем тренде и если тренд продолжится, то надо учесть что сила «медведей» может истощиться к выходу новости. Иногда такое случается: выходит новость о снижении ставки, а валюта начинает рост. Это как раз в такие моменты, когда на ожидании снижения ставки, курс уже снизился и в сам момент выхода новости, он может вырасти. Однако если всю неделю курс будет в боковом тренде или наоборот вырастет, то вероятность того что в момент выхода новости NZDUSD упадёт — повышается.

( Читать дальше )

Экономические санкции — это мощный инструмент, способный резко изменить экономическую ситуацию не только в странах, против которых они вводятся, но и во всем мире. Особенно сильно они воздействуют на валютные рынки. Ослабление национальной валюты — одно из первых последствий введения санкций. Однако не всегда их влияние ограничивается только целевой страной, санкции могут также касаться экономик стран, имеющих тесные торговые или финансовые связи с ней.

Возьмем, к примеру, санкции против России, введенные в 2014 году. Эти санкции включали ограничение доступа российских банков к международным рынкам капитала, а также запрет на экспорт высоких технологий, особенно для энергетического сектора. Эти меры серьезно ослабили рубль, но эффект не ограничился только Россией. Евро также подвергся давлению — европейские компании, которые активно сотрудничали с Россией, столкнулись с убытками. На фоне экономической неопределенности и ожиданий негативных последствий для европейской экономики, инвесторы стали активно переводить средства в более стабильные активы, такие как доллар США. Результат был очевиден: за период с апреля по декабрь 2014 года курс евро по отношению к доллару США упал на 12%, снизившись с 1,38 до 1,21. Это ослабление было вызвано не только опасениями за российскую экономику, но и страхами за деловую активность в Еврозоне.

( Читать дальше )

Продолжаю свою обучающую рубрику для начинающих трейдеров. Сегодня поговорим о ликвидности и ее значении для трейдеров Форекс.




Что такое ликвидность?
Ликвидность на рынке Форекс — это способность актива быть быстро проданным или купленным по актуальной цене. Чем выше ликвидность валютной пары, тем быстрее и с меньшими потерями можно совершить сделку. Наиболее ликвидными валютами считаются евро и доллар США, что делает пару EUR/USD самой популярной среди трейдеров.

Высокая ликвидность позволяет мгновенно исполнять ордера, что особенно важно в активной торговле. Трейдеры могут минимизировать потери на спредах — разнице между ценами покупки и продажи — что делает торговлю на ликвидных парах более выгодной.

Преимущества высоколиквидных инструментов
Самые ликвидные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD, имеют ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего — это быстрое исполнение ордеров и низкие спреды, что позволяет заключать сделки с минимальными потерями. Это особенно важно для краткосрочных стратегий, а также при торговле торговыми роботами, где каждая секунда может иметь значение.

( Читать дальше )

Что такого случится в эту среду что доллар может упасть относительно других валют? Редкое событие которое трейдеры ждут несколько месяцев, а то и несколько лет произойдёт на этой неделе. Событие это — понижение процентной ставки ФРС США. Но как понять, насколько в этот раз такое понижение ставки повлияет на доллар?

Изучаем графики — это просто
Давайте изучим график изменения процентной ставки ФРС. На нём видно, что периодически ставку повышают или понижают. Однако прослеживается некоторая закономерность: повышение или понижение ставки всегда происходит циклами: постепенный рост или постепенное снижение. Не бывает такого что сегодня ставка 5%, а завтра: 1%, а в следующем месяце: 3%. Посмотрите на график:




Видно, что предыдущий цикл снижения ставки начался 31 июля 2019 года. Прошло 5 лет с прошлого цикла и, конечно, многие инвесторы ждут возможность заработать на этом событии. Кстати, такие важные события я публикую у себя в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать: t.me/kornevinvest

( Читать дальше )

Крупнейшая банковская группа Нидерландов Internationale Nederlanden Groep считает, что только сейчас начинается рост золота, а в Citi прогнозируют цену 3000$ за унцию уже к середине следующего года.




В октябре мы ожидаем снижение ставки, а это однозначно ослабит доллар, при этом ослабление доллара всегда влечет за собой рост золота.

Хочу отметить что рост золота скорее всего будет продолжаться именно сейчас на ожиданиях снижения ставки ФРС, а не в сам момент публикации изменения ставки, поэтому лучше всего присмотреться к покупке сейчас, а не потом когда уже опубликуют новость.

В момент публикации новости цена на золото может наоборот временно скорректироваться вниз, как, например, это произошло вчера, когда после публикации новости снижения ставки ЕЦБ евро наоборот выросло, хотя все ожидали снижение.

При этом, если посмотреть динамику курса евро, то перед выходом новости о снижении ставки несколько дней, евро, наоборот, падало на ожиданиях.


Купить золото с нулевым спредом: t.me/kornevinvest

Я удивился, когда зашел в календарь и увидел, что прогноз по снижению процентной ставки Европейским Центральным Банком увеличился с 25 базисных пунктов на 60! ⚡️

Как правило, снижение процентной ставки приводит к краткосрочному снижению курса евро по отношению к другим валютам в момент выхода новости и на этом можно неплохо заработать. Но в этот раз вероятность снижения курса евро еще больше, чем в прошлые разы.

Кстати, многие аналитики говорят, что ФРС США уже в октябре начнет снижение своей процентной ставки. Но европейский центральный банк решил, видимо, опередить ФРС и начнет снижение гораздо раньше.

Так что начнем торговать евро, а потом переключимся на доллар. Будьте внимательны, уже через 15 минут ждем новость от ЕЦБ!

Больше прибыльных новостей у меня на канале: t.me/kornevinvest