Блог им. nekrus |IPO market vs IPO book

    • 03 декабря 2020, 17:38
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Антон — инвестор. Пять лет Антон инвестировал в IPO по Book. Его управляющая компания присылала ему предложения для покупки.

Антон покупал, покупал, покупал… Потом эта компания начала поднимать комиссии, давать меньшее количество акций на его капитал. И он познакомился с Серёжей, который тоже инвестирует в IPO, но через другую управляющую компанию и немного по-другому.

И они решили сравнить условия своих сделок – IPO market и IPO book.

Аллокация

Антон узнал, что технологическая компания Adaptive (ADPT) выходит на IPO и решил инвестировать 50 000$ в IPO через свою старую компанию несколько месяцев назад. Он подал заявку в предвкушении того, что сможет хорошо на ней заработать. Но, управляющая компания, начислила акций всего на сумму 5 000$. Антон упустил ту прибыль, которую мог заработать на этой компании, так как заработок был начислен на ту сумму, на которую была аллокация, только на 5 000$.

Серёжа проинвестировал 50 000$ в IPO Adaptive и купил акции на всю эту сумму. И был рад, что смог заработать.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |Результаты инвестиций в SPAC за ноябрь 2020

    • 21 ноября 2020, 19:46
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

В ноябре запустил новую стратегию которая базируется на слияниях и поглощениях для выхода компании на IPO — SPAC

Стратегия показала доход более 26% с максимальным drawdown ниже портфеля из облигаций!!!

и очень внушающими показателями:
Max DrawDown SPAC 0.37% VS SP500 1.91% VS JNK(индекс корпоративных облигаций) 0.74%
Sharp Ratio SPAC 16.28 VS SP500 8.65 VS JNK 7.6
Sortino Ratio SPAC 202.97 VS SP500 20.35 VS 17.97
Correlation SPAC — VS SP500 -0.1 !!!
Beta SPAC VS SP500 -0.14 !!!

Результаты инвестиций в SPAC за ноябрь 2020

Если посмотреть на результаты портфеля SPAC то очень важно что корреляция к SP500 была немного отрицательная. Это значит, что даже когда широкий рынок снижался в целом портфель из компаний которые были мной отобраны с целью слияния и поглощения продолжал расти.
Отрицательная Бетта возле 0, как раз подтверждает то что подобные инвестиции не коррелируют с рынком акций, облигаций и товарным рынком. 

5 наиболее позитивных результатов в портфеле и 5 наихудших результатов в портфеле:

Результаты инвестиций в SPAC за ноябрь 2020



( Читать дальше )

Блог им. nekrus |Анонс IPO: Rubrik

    • 27 октября 2020, 12:53
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Rubrik - разработчик платформы для резервного копирования, управления проектами и обеспечения кибербезопасности. Rubrik можно использовать как в облаке, так и на основном устройстве источника данных. Клиенты rubrik собирают и хранят данные в различных хранилищах. Поддержание контроля, единых правил обеспечения безопасности и соответствия правилам комплаенса между данными из различных хранилищ занимает много времени и ресурсов. Rubrik позволяет управлять всеми хранилищами из одного места, также платформа позволяет оптимизировать процессы хранения данных, удаляя повторяющиеся данные, и выявлять утечки и потенциальные киберугрозы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Используя платформу Rubrik клиенты могут искать данные из любых хранилищ, использовать для решения бизнес задач неструктурированные данные, а также автоматически применять и оптимизировать правила безопасности, резервного копирования, архивирования, восстановления и комплаенса для всех приложений и хранилищ. Помимо этого, платформа включает в себя аналитические модули и дэшборды, позволяющие в режиме реального времени отслеживать и прогнозировать нагрузку в разрезе каждого корпоративного приложения или хранилища данных.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |Анонс IPO: Robinhood

    • 15 октября 2020, 11:55
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Интернет-брокер Robinhood первым в мире отменил комиссии за сделки с акциями. Такой маркетинговый ход привлек 10 млн пользователей и вынудил другие брокерские фирмы последовать его примеру. Так, упразднили комиссию за торговлю акциями Charles Schwab, Interactive Brokers, TD Ameritrade и E*Trade.

Как заявляет сооснователь компании Владимир Тенев: «Люди платят меньше, и эта ситуация уже вышла за пределы Robinhood. Сейчас такая возможность доступна десяткам миллионов людей в США».

Robinhood генерирует доход, по крайней мере, тремя способами: она взимает проценты за средства, которые пользователи хранят на счетах Robinhood, она продает премиальные подписки, чтобы обеспечить расширенный сервис на платформе, и продает поток заказов на биржи, желая большей ликвидности. Благодаря нескольким потокам доходов компания во многих случаях сохраняет свою цель предоставлять бесплатные услуги своим пользователям.


Хотя генеральный директор Robinhood Баджу Бхатт (Baiju Bhatt) открыто говорит, что его компания намеревается провести IPO, сроки этого процесса остаются неясными. 



( Читать дальше )

Блог им. nekrus |ТОП IPO до конца 2020 года

    • 09 октября 2020, 12:17
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Пандемия поставила на стоп выход новых IPO. Компании перенесли свой выход на время, когда карантин закончится, поэтому сейчас мы можем наблюдать много новых компаний. В этой статье топ компаний, которые планируют выйти до конца 2020 года. Итак поееехали..

Robinhood  — это одно из самых популярных на сегодняшний день приложений для торговли акциями на фондовом рынке. С момента своего запуска в 2013 году Robinhood не берет комиссию за сделки, что и привлекает к сервису интерес широкой аудитории. Особенно популярным приложение стало во время вынужденной самоизоляции. За первые четыре месяца 2020 года у приложения появилось 3 млн новых пользователей, а общее число пользователей превысило 13 млн.

В августе компания привлекла $200 млн от нового инвестора D1 Capital Partners. В ходе этого раунда инвестиций стартап получил оценку в $11,2 млрд — значительно выше, чем месяц назад, когда компания привлекла $320 млн, обеспечив себе оценку в $8,6 млрд.



Instacart — это служба доставки продуктов в США и Канаде. Она имеет более 25 тыс. розничных партнеров. Ее услугами в настоящее время пользуются более 85% домохозяйств США и 70% семей Канады.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |Хедж: примеры использования

    • 08 октября 2020, 08:48
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Вы купили IPO акции и предположили снижение стоимости.

Что ж? Пора захеджировать акции.

Хеджирование — страхование возможных убытков от изменений цены ценных бумаг (в нашем случае, акций). Вы платите за то, чтобы избежать убытков по сделке.

На российском рынке предлагают покупать форвард для хеджирования. Это дорого и в случае роста цены акций эту прибыль вы не получаете. По этой причине разработали 3 продукта, которые лучше форварда. В этой статье расскажем об этих трёх продуктах и сравним их с форвардом.

5 показателей для сравнения видов хеджа

Виды хеджа сравним по пяти главным показателям: обеспечение, стоимость, доступность, риски и прибыль при росте акций.

Обеспечение — количество денег, которые замораживаются на счету для хеджа. Выражается в процентах от суммы сделки в акциях book IPO. Предположим, вы купили акций IPO на 100 000$ и хотите захеджировать. Обеспечение хеджа равно 10%. Это значит, что для хеджа 10% от 100 000$ заморозятся на счету. Эти деньги не подвергаются риску и возвращаются при закрытии хеджа.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |IPO market: обзор 2020 года

    • 05 октября 2020, 17:12
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Согласно оценке Ernst & Young, по итогам I квартала 2020 года акции компаний, которые провели IPO в США, в первый день торгов в среднем отметились ростом на 18,2% относительно цены размещения. Компании из сектора здравоохранения последние несколько лет активны в IPO. При этом вспышка коронавируса лишь усилила интерес инвесторов к акциям биотехнологических и фармацевтических компаний.

Новый алгоритм работы с использованием нейронной сети позволил в стратегии Market IPO существенно снизить временные убытки и увеличить доходность которая достигла 234% с начала текущего года. Временное снижение капитала менее 12%.

Что еще интересного произошло в стратегии в этом году? Как повлияла пандемия на IPO? Какие IPO еще ждем до конца года?

Читайте  уже в нашем обзоре IPO market 2020 год💣

  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |Taysha: обзор IPO

    • 21 сентября 2020, 22:03
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Taysha — разработчик лекарств от GM2-ганглиозидоза на доклинической стадии.

GM2-ганглиозидоз — наследственное заболевание, приводящее маленьких детей к летальному исходу.

Более подробно смотрите в видео-презентации
Приобрести акции компании и помочь компании совершать свою благородную миссию можно в нашей компании на счетах в Interactive Brokers.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |Unity: обзор IPO

    • 18 сентября 2020, 16:43
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Unity — программа, позволяющая создавать и монетизировать иммерсивный интерактивный 3D контент👩🏽‍💻

Выходит на IPO уже завтра!

Компанию можно купить в рамках стратегии IPO market на счетах в Interactive Brokers.

Подробнее смотрите в видео



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Блог им. nekrus |IPO на блокчейн платформе Augur😎

    • 25 августа 2020, 13:37
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Augur — это платформа для заработка на предсказаниях любых событий. Augur был основан в 2014 году Джеком Питерсоном и Джо Крюгом. На этапе основания консультантами компании был Виталик Бутерин (основатель Etherium) и Рон Бернштейн (основатель Intrade).

 

Исход событий определяют специальные пользователи, которые называются репортеры. Они получают за это часть от собираемых платформой комиссий. Репортеры ставят специальные токены REP на исход события, чтобы сообщить о результате. Например, событие: превышение цены акции Apple до 05.09.2020 уровня $500. Репортеры смотрят график и выявляют результат 05.09.2020, что акция превысила данный уровень. Тогда они заходят на платформу augur и ставят специальный токен REP на событие превышения акции уровня $500. На основании этих данных определяется исход события и уже остальным пользователям выплачивается их заработок.

 

Рынки Augur состоят из 4 этапов: создание, торговля, репортинг (сбор сообщений об исходе события) и расчёт.

 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW