24.10.2003 Торги шли к своему завершению, и глядя на график цен на акции ЮКОСа, я ощутил непреодолимое желание открыть позицию «шорт».Надо отдать должное «Тройке», они меня хорошо кредитовали по таким сделкам. Я продал по 430 рублей за акцию, а закрылся рынок чуть выше моих значений. Почему я так сделал? Ведь известно, что переносить позиции через выходные – это и дорого, и рискованно, ведь не известно, как откроется рынок в понедельник. Однако я интуитивно был уверен, что поступаю правильно. Я проанализировал поведение акций Российский компаний и увидел, что последние недели акции больше падают, нежели растут. Тогда я еще плохо владел соотношением объемов покупок и продаж, но графически можно было предположить, что падения окупаются в конце недели, тогда как возобновляются продажи в начале. Видя это, я решил рискнуть. К тому времени мой депозит подрос до 400000 рублей, и я на 390 000 продал акции ЮКОСА в пятницу вечером.
Сенсационно завершилась рабочая поездка главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского* в Сибирь.

( Читать дальше )

Всем привет!

Намедни ко мне обратился товарищ с просьбой посодействовать в продажи его пакета американских акций на СПБ Биржи.

Он бы и сам их смог продать, если бы эти акции не были заблокированы на счете типа К.

Как вы знаете, счета типа К были введены российскими депозитариями в отношении клиентов санкционных банков, брокеров, поэтому бумаги мигрируют от одного брокера к другому, с попыткой продать хотя бы часть пакета на внебирже.

 

Следующее предложение только для тех кто готов разделить участь инвесторов на счетах типа К. 
Остальным можно закрыть пост.

И так:

Продаются акции иностранных компаний пакетом или по штучно с дисконтом ≥ 10% к ценам Санкт-Петербургской биржи на момент заключения адресной сделки.
Общая стоимость пакета с учетом дисконта составляет 87421$

Характеристики:

Тип бумаги: акции
Валюта: USD
Торговая площадка: SPB Exchange (не торговый раздел К)
Брокер: Фридом Финанс

( Читать дальше )

Всем привет!

Доллар к рублю продолжает дешеветь, несмотря на рост индекса DXY, который уверенно закрепился выше 100 п., и в ближайшие 3 недели будет штурмовать отметку 105 п. и выше.

Признаки коррекции на глобальном рынке на лицо, но за каждой коррекцией идет рост.

Российские инвесторы, в особенности те счастливчики, что остались в рублевом кэше получают все больше шансов разбогатеть.

Посмотрите на дивергенцию рубля к доллару в соотношении индекса DXY, в настоящее время она достигает больше 20%, на 20 летнем графике, подобных отклонений не было, были менее ярко выраженные в 2008 г., и в 2015г., после чего рубль значительно ослабевал.

Вариантов для вложения долларов за рубли осталось не так много, для импортеров это покупка подешевевшего в рублях импортного товара, а для инвесторов в РЦБ, это хорошая возможность зайти в подешевевшие американские акции такие как Netflix, Alphabet, Amazon.

ВЫ спросите почему именно эти акции?

Да потому что только один из фондов Invesco QQQ держит в этих бумагах больше 30 млрд долларов etfdb.com/etf/QQQ/#holdings, а этих фондов несколько сотен, и глобальные инвесторы не будут распродавать свои акции, потому как в нынешней ситуации с инфляцией и геополитикой, более менее надежных и доходных альтернатив акциям крупного Hi-tech нет.

( Читать дальше )

Всем привет!

Меня часто спрашивают друзья, приятели, что купить и не парится о том, что будет с акцией.
И я часто отвечаю, что у меня есть 4 правила, покупки:
1) Покупать на длинные деньги, которые в ближайшие 3- 5 лет точно не понадобятся ни при каких обстоятельствах;
2) Покупать нужно компании чью продукцию ты используешь в повседневной жизни и она тебе нравится;
3) Покупать компании с растущим трендом, которые с каждым предыдущим экономическим кризисом становятся только сильнее;
4) Не покупать, если хотя бы одно из трех вышеперечисленных правил не совпадает с твоими ориентирами в инвестировании.

Из каждого утюга кричат, какие акции покупать и куда инвестировать, но мало кто говорит, куда не нужно инвестировать.

Тема куда не нужно инвестировать имеет более глубокий и сложный выбор нежели обыкновенная покупка акций.
И разумеется она должна быть более глубоко рассказана, порой не в блоге и даже при живом общении можно из виду упустить важную деталь.

( Читать дальше )

Привет всем тем кто меня знает и всем читателям Смарт Лаба!

С моего последнего поста про монополизацию Российского фондового рынка несколькими банками, прошло более 2 лет и пришло время вновь освещать злободневные темы. Тем более их накопилось предостаточно начиная от повальной диджитализации секторов российской экономики до передела сфер влияния интересов крупного российского бизнеса. 

Но начну я пожалуй, с темы сегодняшнего интервью наших коллег Е. Когана и К. Тремасова из ЦБ, в котором последний заявил, что перегрев экономики России в обезумевшем от счастья рынке труда, который не смотря на действия ЦБ по ужесточению ДКП и не только, находится на предельно низком значении (по данным Росстата 4,3%). И вот здесь интересная штука получается:

                                                                                                  Рост за 5 лет

Среднемесячная заработная плата в России  54 649 р.                   +36%

( Читать дальше )

Мы на Смарт-Лабе довольно часто рассказываем про биржевые инструменты. И те  кому,  это не интересно, наверное, могут закрыть этот пост. А кому интересно, можете дочитать до конца, там вас ждёт очень полезный подарок.

Из своего многолетнего опыта работы в сфере инвестиций я понял, что успешными управляющими капитала становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки? Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Расслабился, снова по клацал.

Но, недостаточно ленив тот управляющий собственным или чужим капиталом, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

( Читать дальше )

Не знаю, как Вам, но фееричная игра с драматической развязкой, которая прошла вчера между Ливерпулем и Барселоной в рамках ½ финала Лиги Чемпионов, заставила меня обратить внимание на акции футбольных клубов.

Всем известно, что футбол это игра №1 по количеству задействованных в ней жителей планеты. Хотя до вовлечения в нее китайцев, основной игрой был крикет (любимая игра второй по величине населения в мире жителей Индии).

Футбол это не только игра, но и большой бизнес. Одна только организация чемионата мира в России принесла FIFA более 2 млрд евро от продажи билетов, прав на телетрансляции и рекламу. А совокупная выручка команд зоны UEFA за прошлый год превысила 22 млрд евро. Что уж говорить о сопутствующих бизнесах легально зарабатывающих на футболе, таких как букмекерские конторы, бары, СМИ, продавцы сувениров и атрибутики, и др! По данным издания «Рейтинг букмекеров» оборот Российских букмекеров за прошлый год превысил 1,15 трлн рублей, что составляет 11% от годового торгового оборота Московской Биржи. В мировом масштабе этот рынок исчисляется сотнями миллиардов долларов, примерно столько же сколько Россиийские компании зарабатывают на экспорте нефти и газа около 150 млрд евро.

( Читать дальше )

Соратники, алготрейдеры и трейдеры!

Многие из Вас уже знают по предыдущем конференциям Смарт-Лаба Дмитрия Власова!
Для Дмитрия, как и для многих из нас трейдинг стал образом жизни и заработка.

В среду 6 марта в 20:00 по московскому времени планируется провести бесплатную онлайн встречу с Дмитрием Власовым, на которой он покажет, как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках, и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#. Пока предполагается взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб, как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования, например, стратегию «Аллигатор». В прошлую среду состоялась первая онлайн-встреча (доступна на канале АЛОР БРОКЕР ТВ), в ходе которой Дмитрий рассказывал о том, как переделать торговую стратегию, созданную на кубиках ТСЛаб в код, написанный на языке C#. Вторая чась: будет самое интересное, — а именно, логика написания кода! Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появятся на телеграм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ).

( Читать дальше )

Приветствую коллеги!

Есть несколько мыслей по рынку:

1) Новогодний рост. С чем связан уже много было написано нашими аналитиками, повторяться не буду, если есть деньги они должны вкладываться, а деньги как мы видим по обзору EPFR  241 лям баксов сначала года, зашло в Россию. В добавок низкая база после распродаж в конце прошлого года, создала хорошую возможность для роста. Также нефть выросла и налоговый период сыграл в пользу рубля, что не может не оказывать поддержку рублевым инвестициям. Да и весь глобальный рынок ожил после распродаж 4 кв 2018 г. 

2) Что дальше?
     Если смотреть на исторические новогодние ралли, то за последние 10 лет в годы, когда оно было, не избежно шел спад 2008, 2011, 2013, 2015.  
 В феврале ожидается ряд событий, которые способны повернуть рынки вспять. Такие как окончательные статистические данные за 2018 г. по экономикам США и Европы, в 4 квартале 2018 г., по обоим должно быть зафиксировано замедление темпа роста, и прогнозы на 2019 г., также не утешительны. Торговая война с США и Китая и другие санкционные претензии США к третьим странам. В феврале, не позднее 15-ого числа ожидаю снятия шатдауна США, и активизацию работы конгрессом в направлении санкций против России и Ирана и их союзников. Также весьма вероятна, активизация США на Украине, что может вызвать в предверии выборов в последней, новую вспышку насилия, последствия которой рынки испытают не замедлительно. И самое главное без чего рынки не смогут в этом году вырасти, отсутствие аппетита к риску у инвесторов на фоне сокращений балансов ФРС и ЕЦБ. Политика дешевых денег не привела к росту последней, а акции за последние годы значительно выросли, что не является фундаментальным подтверждением роста, то есть это пузырь. В Китае пузырь сдули еще в 2015 г., но экономика по прежнему растет на 6-7% в год, поэтому если и будут расти рынки то в Азии, но торговая война с США, уже оказывает влияния на финансовые показатели компаний материкового Китая, поэтому не смотря на потенциал роста акций китайских компаний, время их покупать еще не пришло.

Рекомендации: 95% портфеля диверсифицированный по валюте и надежности активов из облигаций, 5% диверсифицированный  по срокам портфель из опционов пут на индексы S&P500,  Euros stоxx 50, imoex, rts.

Брокер прислал следующие рекомендации:





Теперь по порядку:

Покупка фьючерса BRZ8 от 61,30$ — последние три торговые сессии уровень 61,3$ стал непреодолимым препятствием для Brent, с коротким указанным стопом 59,2$, на не полный портфель есть смысл попробовать сыграть на пробой этого уровня сопротивления. Хотя по фьючерсам логично уже смотреть на следующий фьючерс с BRF9 с исполнением в январе. В декабрьском уже интриги нет. Всех уже по выносили...

Покупка акций Газпрома от 155 рублей — рекомендация сработала,  цель 170 р, стоп-лосс ниже MA 125, потенциальная прибыль 10%, убыток 4%.

Покупка акций «ФСК» от 0,1550 — акция стоит на сопротивлении MA 50, при ее пробое дальнейшего движение к MA 125 c отметкой 0,162 весьма вероятно, но пока подтверждений на вход нет. Так что понаблюдаем еще.