Сегодня диапазон работы между 0.7975 и 0.7960
 

Поставила ордер в 08:56 продать фьючерс за 0.7975.

Продала за 0.7977 

Продолжаем возделывать наши грядки).
Сейчас определен диапазон, где мы можем взять свои 11 тиков — это 0.7850- 0.7839.


В 08:26 московского я готовлю ордер продать AD за 0.7850 и отправляю его брокеру. Исполнено в 08:31

Цель 0.7839 или ниже.

Сейчас график выглядит приблизительно так(время идет, пока я пишу, все меняется):

 Видно, что в 08.36 мск при цене 0.7808 я готова продать и продаю за 0.7808 с целью взять свои +11 тиков. Я выйду из сделки при 0.7797 или ниже. 

Я писала о философии фьючерсного спекулянта: 
smart-lab.ru/blog/247083.php

Что бы ни писали о себе «профи», я трейдер-любитель, существо, по их просвещенному и интеллигентному мнению, неграмотное и необразованное, вижу в их работе зияющие провалы.
У меня есть союзник и помощник, дающий мне факты. Этот союзник — рынок. Какими бы красивыми фразами и документами не обкладывались «профи», в рынке они подчас «ни уха, ни рыла» не смыслят. Или скрывают свое знание, пытаясь из каждого слова сделать чеканную монету, а не разбазаривать то, что известно всем и так. Но чеканной не получается).
Моей целью не является троллить «профи». Пусть пишут и рассказывают полезное людям.  

Кроме прочего, мне приходится констатировать, что трейдеры в массе вообще не понимают смысла хеджирования — ограничения или снижения риска. Чем ниже риск, тем меньше прибыль, а при полном хеджировании прибыли не образуется. Если трейдер, открывая направленную позицию по фьючерсу, принимает определенный уровень риска и сразу его фиксирует, то он может спать спокойно: больше определенного уровня убытков с ним не случится. В статье про соевые фьючерсы почти 20 дней назад я писала о варианте такого определения риска и его фиксации при открытии «длинной» позиции по фьючерсу на соевые бобы в сочетании с покупкой пут опциона.

( Читать дальше )

Снова утро, снова тот же график, только немного на другом уровне. На работу, как на праздник!",…  - пелось в какой-то старой песенке.

График как раз очерчивает мой диапазон прибыли между 0.7749 и 0.7760. Мне остается только согласиться и купить за предложенную цену. Оформление текста в блоге делается не так скоро, как идет работа на рынке. И сейчас уже я вышла из покупки 0.7749 по 0.7761.
Что следует делать сейчас? Разумеется продавать от 0.7774-0.7778 с целью 0.7763 и ниже


( Читать дальше )

Таким образом, в ходе длительных дебатов я установила, что для крикливой, но «профессиональной не по-децки» части населения Смарта еждневно получить +10 тиков на валютных фьючерсах австралийского доллара или евро — задача запредельная и не реальная. Они, крутецкие профи, используют супер-роботов, которых они писали еще… давно, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, покупают специальные программы от самых маститых производителей софта, скальпируют тик за тиком и все впустую — «не выходит каменный цветок»!!! Разумеется, есть причины, виноваты  в этом комиссии! Плохому трейдеру всегда комиссии мешают, брокер плохой или рынок вредит. И чем больше комиссии, тем нереальнее задача. Исходя из этого, они установили факт: комиссии у брокеров-универсалов приводят к тому, что трейдер «почти четыре месяца в году работает бесплатно», даже когда он получает чистой прибыли +$1780 в месяц. Профессионалы от фьючерсных брокеров, поддерживаемые самим брокером, жгут правду-матку и считают расходы и доходы фьчерсных трейдеров своими специальными аутентичными бухгалтерскими методами, близкими господам из Peregrine Financial Group и Enron! 

( Читать дальше )

Профильтровав страстные разговоры вокруг системного трейдинга с фьючерсными контрактами и интереса брокера, для начала подведу итог.

1. Из подавляющего числа комментаторов буквально только несколько человек понимают, о чем я говорю, когда описываю работу с фьючерсом по системе "+100". 

2. Как только комментаторы начинают писать про высокие комиссии и про «правильного» брокера — это признак того, что человек не работает на рынке и к фьючерсной работе не имеет никакого отношения.

3. Чисто фьючерсный брокер — это дополнительный риск по ряду причин. Первый риск — чисто организационный. Нигде на сайте этих брокеров нет упоминания о том, как сохраняются средства трейдеров и вообще какие гарантии добросовестности они могут предоставить. Регулятор требует сегрегирования счетов. Но каков порядок возврата средств держателей счетов в случае недобросовестности брокера, мне лично, не ясно. Тот факт, что у Светланы Орловской есть FCA ID мне лично нисколько душу не ласкает. Кто и как будет возвращать деньги клиентам, когда вся эта пирамида рухнет? Сэр Рассел Вейзендорф тоже был членом с FCA ID, он даже женился за 10 дней до попытки самоубийства. 

( Читать дальше )

"… если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в                                                                                                    квартире петь хором, у меня настанет разруха"

Плохо, когда люди не умеют и не учатся, а только «поют хором»: «Суровые годы уходят… за ними другие приходят, они будут тоже трудны» Будут-будут, можете быть спокойными, для вас — будут.


( Читать дальше )

Вот тут http://smart-lab.ru/blog/247029.php
была попытка что-то сказать о спекуляциях с разными инструментами. Было произнесено много слов и начало было многообещающим, но сказано было только одна-две разумных фразы и совсем никак не выражена концепция.

А молодой человек, который задавал вопросы — это голос разума и закономерный вопрос любого трейдера, которому начинают рассказывать эту «муть».
Возможно автор просто боится, скромничает поделиться тем, как можно зарабатывать, а возможно, он намекает, что ему известно, но «следует платить 10 000 долларов за прогноз», а может он просто не может высказать словами — не умеет, или не умеет работать с инструментом… Трудно сказать.

Любой фьючерс, торгуемый на эффективном рынке — не предсказуем с точки зрения поведения цены. Все рассуждения автора с использованием фраз  «цена должна», «рынок должен» отражают непрофессиональную лексику. Мы можем быть уверены только в одном: нам ничего не известно и никто не может предсказать цену соевых бобов. Волатильность на рынке сои отличная и именно это позволяет зарабатывать тому, кто знает, чего он хочет, и знает, как это делать. Вот и вся философия.

( Читать дальше )

Вернее будет сказать, как люди сами добровольно отдают свои деньги. Сами и отдают.
Вчера был «крик души»: http://smart-lab.ru/blog/246155.php
Я не знаю, реально автор торгует золотом или нет, но «крик» был.
Состоял он вот в чем. Была вчера продажа фьючерса на золото за 1185 без стопа, цену вынесло на 1203 — именно тут он и «закричал», а потом на 1206… Ну что, судя по реакции хозяина, убытки на 2 контракта $4500. Маржа, как он говорил, ждать позволяла, тем не менее, стройный хор голосов «режь убытки» уговорил автора закрыть продажи с фиксацией -$4500. Сумма убытков на золоте не большая.  

Я понимаю, их так учили. И когда цена золота разворачивается от падения на рост и проходит в который уже раз раз последнее время, как бы не ошибиться, год и четыре месяца отметку 1200, все свято верят, что это навсегда, что завтра будет 1240, а некоторые религиозно кричат о ценах на уровне 1800! Так и до Хазина не далеко с его 10 0000!
Не думая, откуда рост, почему он случился, как так!?

Так трейдеры всегда отдают деньги. На фьючерсах — точно. Продал, стоп не поставил, либо работай деньгами и головой с позицией дополнительно, либо жди своей цены, если нет фундаментальных оснований для изменения цены.

( Читать дальше )