Двойные движения в двойную вершину или двойное дно
Эти модели заранее выделяются на графике, так как большинство профессиональных трейдеров распознают их задолго до формирования полноценной двойной вершины или двойного дна. Наличие внутренней геометрии 1:1 значительно увеличивает вероятность разворота.
При входе в сделку достаточно разместить STOP and REVERSE (SAR) ордер за пределами двойной вершины/дна, чтобы зафиксировать продолжение тренда, если разворот не состоится.
Хороший пример пример паттерна на месячном графике фьючерса на индекс РТС.
В общем можно только по одной картинке найти очень чего полезного. Читаю книгу, и, с учетом опыта понимаю, что это очень полезная вещь.
Можно было бы назвать ее механизмом трейдинга.
Уровни сопротивления рынка
Сопротивление рынка — это термин, обозначающий уровни выше текущей цены, которые трейдеры считают ограничивающими дальнейший рост.
Механика работы сопротивления:
— Трейдеры размещают ордера на фиксацию прибыли на этих уровнях
— В многих случаях продавцы открывают новые короткие позиции
Результат:
— Разворот рынка для коррекции
— Или полный разворот краткосрочного тренда
Подтверждение разворота:
Рынок корректируется сильнее, чем предыдущая коррекция в СРЕДНЕСРОЧНОМ масштабе (MEDIUM DEGREE).
Что нужно искать на графике.
Пролог: Граница Света и Шума
Он стоял на крыше небоскреба «Финансовая Башня», где ветер пахнет свечами и страхом. Внизу кипел Город — море огней, трейдерских терминалов и людей, не подозревавших, что рынок жив. Что у него есть душа. Или тень.
Антон провел рукой по холодному стеклу планшета. На экране танцевали графики, но он видел больше. Видел, как цифры превращаются в кровь, а японские свечи — в надгробия. Он был Иным. Из тех, кто патрулирует границу между Порядком и Хаосом. Между дисциплиной и жадностью.
Его рация взорвалась шипением:
— «Внимание, сектор C-14. Тень Моргала. Повторяю: Тень Моргала. Все свободные — на сдерживание».
Антон вздохнул. Сегодня будет долгая ночь.
Часть 1: Свеча и Коготь
Они нашли его в подземном терминале «Форекс». Обычный парень, лет двадцати, с горящими глазами. Его пальцы дрожали над клавиатурой, а на экране множились ордера без стоп-лоссов.
— Новобранец Хаоса, — пробормотала Лера, напарница Антона. Ее «Клинок Анализа» уже светился синим — признак угрозы.
Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.
Пример сейчас во всей крипте, на старших масштабах есть модель завершения движения, это коррекция к падению, падение тоже коррекция к росту.
Локально есть развитие движения, которое явно подтверждается локально, очень явно. На разных инструментах развитие идет также по-разному, в риппл остановка на более старшей модели и тормознулась локально, в доге движение было шире и локальное движение развилось, пока риппл находился во флете, биткоин все это время дал немного движения, упершись в поддержку.
Ладно, для себя я хорошо отметил.
Пример на риппл.
Шире
Достаточно простой очевидный алгоритм. Как становятся профи в любом деле.
Типы знания:
— внешнее знание (полученное путем наблюдения).
— внутреннее знание (полученное путем опыта.)
Вы можете прочитать, посмотреть видео в ютубе — как ездить на мотоцикле, но получить навык сможете, только практикуясь.
Вы можете посмотреть ролик с очередной системой или методикой, прочитать книгу или статью в канале по платной подписке, но приобрести необходимое знание сможете только практикуясь.
Ясно, что чем больше мы практикуемся, тем больше получаем скилов и действительно ценных знаний.
Простая и очевидная схема прогресса в любой деятельности — множественная итерация процесса:
...практика – результат – обратная связь – изучение/анализ – улучшение/внедрение – практика — ...
В телеге t.me/sktradingforex
Если очень долго и внимательно заниматься каким-либо ремеслом, делая работу, анализируя и проводя обратную связь, в любом случае начнешь что-то уметь и прогрессировать. Бросая мяч в корзину и промахиваясь, при следующем броске мы делаем поправку траектории в нашем мозгу и следующий делаем точнее. Чем больше таких операций мы будем совершать, закрепляя нейронные связи и корректируя (улучшая) это движение, тем лучше процент попадания у нас будет в итоге.
Будет ли что-то отличаться в таком ремесле, как трейдинг, конечно же нет. Любые книги, курсы, и другие материалы и методы приобретения знаний кратное число раз будут уступать самостоятельной работе и проведению обратной связи над своими действиями.
Наткнулся на некоторый интересный файл на просторах сетей. Думал, что-то водянистое, как обычно, но нет. Оказалось автор понимает в этом деле достаточно хорошо, чтобы выкладывать полезные вещи. Ниже отрывок из какого-то курса Брюса Гилмора, датированного 2004 годом. Что-то изменилось с тех, пор?
Что мы обычно чувствуем, когда сидим в сделке, тяжело ли сидеть в правильной сделке, конечно, если она уже прибыльна — это легко, а если цена пытается развернуться или подходит к стопу. Очень важно осознавать, что происходит в эти моменты в вашей голове.
Ниже представлен достаточно полезный отрывок из книги с названием главы ДИСКОМФОРТНОЕ:
«В трейдинговой индустрии коротких путей не больше, чем, скажем, в профессиональном спорте. Я ожидаю дискомфорта во время торговли. Иногда мне кажется, что минуты тянутся часами. Во мне закипает нетерпеливость, и я отчаянно хочу что-нибудь предпринять. Во время торговли я больше сражаюсь со своими эмоциями, чем с рынком.
Наконец-то приходит время открыть позицию. Теперь моему уму есть чем себя занять… Бойтесь своих желаний! Позиция вполне может выйти в минус, и мне снова придется сражаться со своим подсознанием, не желающим фиксировать убыток. Мое сознание установило стоп-лосс. Мое подсознание хочет, чтобы я его убрал. Оно не хочет проиграть.
«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)
Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.
После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П
Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.
Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.
Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.