Блог им. kapelkoS |Брайс Гилмор и двойное дно. Годный паттерн для торговли.

Двойные движения в двойную вершину или двойное дно
Брайс Гилмор и двойное дно. Годный паттерн для торговли.

Эти модели заранее выделяются на графике, так как большинство профессиональных трейдеров распознают их задолго до формирования полноценной двойной вершины или двойного дна. Наличие внутренней геометрии 1:1 значительно увеличивает вероятность разворота.
При входе в сделку достаточно разместить STOP and REVERSE (SAR) ордер за пределами двойной вершины/дна, чтобы зафиксировать продолжение тренда, если разворот не состоится.

Хороший пример пример паттерна на месячном графике фьючерса на индекс РТС.



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Методика торговли Брайса Гилмора

В общем можно только по одной картинке найти очень чего полезного. Читаю книгу, и, с учетом опыта понимаю, что это очень полезная вещь.
Можно было бы назвать ее механизмом трейдинга.

Методика торговли Брайса Гилмора

Уровни сопротивления рынка

Сопротивление рынка — это термин, обозначающий уровни выше текущей цены, которые трейдеры считают ограничивающими дальнейший рост.

Механика работы сопротивления:

— Трейдеры размещают ордера на фиксацию прибыли на этих уровнях

— В многих случаях продавцы открывают новые короткие позиции

Результат:

— Разворот рынка для коррекции

— Или полный разворот краткосрочного тренда

Подтверждение разворота:

Рынок корректируется сильнее, чем предыдущая коррекция в СРЕДНЕСРОЧНОМ масштабе (MEDIUM DEGREE).

Что нужно искать на графике.

  1. Двойные вершины Double tops.
  2. Уровни предыдущих разворотных точек (свинг-пивотов) Prior swing pivot levels.
  3. Уровни коррекции предыдущих диапазонов: 38.2%, 50% и 61.8%  Retracement levels of previous ranges in divisions of 38.2, 50 and 61.8
  4. Двойные импульсы 1:1 1:1 Double Drives.


( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Ночной Трейдер

    • 02 апреля 2025, 00:47
    • |
    • SKtrade
  • Еще

(В стиле Сергея Лукьяненко)

Ночной Трейдер

Пролог: Граница Света и Шума

Он стоял на крыше небоскреба «Финансовая Башня», где ветер пахнет свечами и страхом. Внизу кипел Город — море огней, трейдерских терминалов и людей, не подозревавших, что рынок жив. Что у него есть душа. Или тень.

Антон провел рукой по холодному стеклу планшета. На экране танцевали графики, но он видел больше. Видел, как цифры превращаются в кровь, а японские свечи — в надгробия. Он был Иным. Из тех, кто патрулирует границу между Порядком и Хаосом. Между дисциплиной и жадностью.

Его рация взорвалась шипением:
— «Внимание, сектор C-14. Тень Моргала. Повторяю: Тень Моргала. Все свободные — на сдерживание».

Антон вздохнул. Сегодня будет долгая ночь.

Часть 1: Свеча и Коготь

Они нашли его в подземном терминале «Форекс». Обычный парень, лет двадцати, с горящими глазами. Его пальцы дрожали над клавиатурой, а на экране множились ордера без стоп-лоссов.

— Новобранец Хаоса, — пробормотала Лера, напарница Антона. Ее «Клинок Анализа» уже светился синим — признак угрозы.



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Точка бифуркации

    • 04 января 2025, 04:47
    • |
    • SKtrade
  • Еще

Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.

Пример сейчас во всей крипте, на старших масштабах есть модель завершения движения, это коррекция к падению, падение тоже коррекция к росту.
Локально есть развитие движения, которое явно подтверждается локально, очень явно. На разных инструментах развитие идет также по-разному, в риппл остановка на более старшей модели и тормознулась локально, в доге движение было шире и локальное движение развилось, пока риппл находился во флете, биткоин все это время дал немного движения, упершись в поддержку.

Ладно, для себя я хорошо отметил.
Пример на риппл.
Точка бифуркации

Шире



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Алгоритм прогресса

    • 28 декабря 2024, 03:14
    • |
    • SKtrade
  • Еще

Достаточно простой очевидный алгоритм. Как становятся профи в любом деле.

Типы знания:
— внешнее знание (полученное путем наблюдения).
— внутреннее знание (полученное путем опыта.)

Вы можете прочитать, посмотреть видео в ютубе — как ездить на мотоцикле, но получить навык сможете, только практикуясь.
Вы можете посмотреть ролик с очередной системой или методикой, прочитать книгу или статью в канале по платной подписке, но приобрести необходимое знание сможете только практикуясь.

Ясно, что чем больше мы практикуемся, тем больше получаем скилов и действительно ценных знаний.
Простая и очевидная схема прогресса в любой деятельности — множественная итерация процесса:

...практика – результат – обратная связь – изучение/анализ – улучшение/внедрение – практика — ...

Алгоритм прогресса

В телеге  t.me/sktradingforex


Блог им. kapelkoS |Про то, как движется рынок

    • 21 ноября 2024, 23:32
    • |
    • SKtrade
  • Еще

Если очень долго и внимательно заниматься каким-либо ремеслом, делая работу, анализируя и проводя обратную связь, в любом случае начнешь что-то уметь и прогрессировать. Бросая мяч в корзину и промахиваясь, при следующем броске мы делаем поправку траектории в нашем мозгу и следующий делаем точнее. Чем больше таких операций мы будем совершать, закрепляя нейронные связи и корректируя (улучшая) это движение, тем лучше процент попадания у нас будет в итоге.

Будет ли что-то отличаться в таком ремесле, как трейдинг, конечно же нет. Любые книги, курсы, и другие материалы и методы приобретения знаний кратное число раз будут уступать самостоятельной работе и проведению обратной связи над своими действиями. 

Наткнулся на некоторый интересный файл на просторах сетей. Думал, что-то водянистое, как обычно, но нет. Оказалось автор понимает в этом деле достаточно хорошо, чтобы выкладывать полезные вещи. Ниже отрывок из какого-то курса Брюса Гилмора, датированного 2004 годом. Что-то изменилось с тех, пор?



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Дискомфорт и трейдинг

    • 05 ноября 2024, 19:59
    • |
    • SKtrade
  • Еще

Что мы обычно чувствуем, когда сидим в сделке, тяжело ли сидеть в правильной сделке, конечно, если она уже прибыльна — это легко, а если цена пытается развернуться или подходит к стопу. Очень важно осознавать, что происходит в эти моменты в вашей голове. 

Ниже представлен достаточно полезный отрывок из книги с названием главы ДИСКОМФОРТНОЕ:

«В трейдинговой индустрии коротких путей не больше, чем, скажем, в профессиональном спорте. Я ожидаю дискомфорта во время торговли. Иногда мне кажется, что минуты тянутся часами. Во мне закипает нетерпеливость, и я отчаянно хочу что-нибудь предпринять. Во время торговли я больше сражаюсь со своими эмоциями, чем с рынком.

Наконец-то приходит время открыть позицию. Теперь моему уму есть чем себя занять… Бойтесь своих желаний! Позиция вполне может выйти в минус, и мне снова придется сражаться со своим подсознанием, не желающим фиксировать убыток. Мое сознание установило стоп-лосс. Мое подсознание хочет, чтобы я его убрал. Оно не хочет проиграть.



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Про риски.

    • 04 октября 2024, 11:00
    • |
    • SKtrade
  • Еще

«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.



( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Надежда и Страх.

    • 01 сентября 2024, 16:40
    • |
    • SKtrade
  • Еще
Большинство не может заработать спекуляциями. Вопрос не в том, что они плохи, вопрос в человеческой природе. 
Люди не меняются, а истина была озвучена давно.

Надежда и Страх.

«Главные враги спекулянта прячутся в нем самом. Надежда и страх неотделимы от человеческой природы. Когда рынок идет против вас, вы каждый день надеетесь, что этот день последний и теряете на этом больше, чем потеряли бы, если бы не прислушивались к голосу надежды – верному союзнику и важнейшему фактору успеха всех строителей империй и первопроходцев. А когда рынок движется так, как угодно вам, вы начинаете бояться, что уже следующий день отнимет у вас всю прибыль, и выходите из игры раньше времени. Страх мешает вам заработать столько, сколько вы могли бы заработать в данных обстоятельствах. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубоко укоренившимися инстинктами. Он должен менять свои естественные импульсы на противоположные. Вместо надежды он должен испытвать страх, а вместо страха надежду. Он должен бояться того, что небольшие убытки могут обернуться куда большими убытками, и надеяться на то, что небольшая прибыль обернется гигантской приылью. А играть с биржей в азартные игры, как это делает большинство рядовых спекулянтов абсолютно неверно.»

( Читать дальше )

Блог им. kapelkoS |Нужен ли фундаментальный анализ?

    • 28 августа 2024, 14:30
    • |
    • SKtrade
  • Еще
Тестируем торговлю случайной величиной на истории.

Есть случайные числа, на этот раз 10 тыс. повторений с сайта с генерацией случайных чисел. Каждоей число +1 или -1, суммируем. Получаем график.
Рай для теханализа. 
Нужен ли фундаментальный анализ?

Здесь будет работать все — волновой, VSA, ICT, фибо, ганн и т.д.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн