Дмитрий А., расчеты где получилось 328,8863 можно игнорировать, там сильно занижено общее число паев RSHE. 103,0615 ближе к правде, есть только сомнения насчет того, вся ли сумма вернется пайщикам, или часть удержат на погашение обязательств, которых в отчете на 2,5 млн руб.

Ваша формула тоже дает какую-то примерную оценку, близкую по данным из отчета, просто она не учитывает небольшие расхождения в следовании, например из-за комиссий или части имущества в виде кэша.

По RSHH не считал, у меня нет их в портфеле.

Белич Александр, похоже проглядел, есть в отчете число паев самого фонда, в самом начале таблицы из 5 раздела: 32 451 039 шт. Сильно отличается от рассчитанного выше. Исходя из этих данных получается, что цена пая без учета обязательств ~ 2981,02*1121916/32451039 = 103,0615

Белич Александр, ну да, странно что в отчетах фонда нет точных данных по количеству выпущенных паев. Есть только число паев iShares в составе его имущества.

Грубо и неточно можно вычислить по данным на 25.02.2022, которые у них раскрыты прямо на сайте, если принять предположение что с того момента количество паев VTBE/RSHE не менялось.

Получаем:

РСП на 22.02.2022 - 187.39 руб
СЧА на 22.02.2022 - 1 905 561 664.58 руб

=> примерное число паев = 10 168 961 шт. Очень примерное, т.к. надо смотреть конкретную формулу расчета на предмет того, нужно ли еще вычитать обязательства.

Если взять теперь из отчета 1 121 916 паев iShares, домножить на минимальную стоимость 2981,02 и поделить на примерное число паев в ЗПИФе (10 168 961), получаем минимальную цену 328,8863.

ИМХО, если УК неправильно рассчитает число паев своего же фонда, то рискуют все одинаково, и те кто даст согласие, и те кто предпочтет держать дальше, т.к. ошибка может быть в любую сторону. Ставлю на то, что обмена все равно не состоится, поэтому особо не парюсь)

Вот на этой странице vykupicb.investpalata.ru/documents/perechen-inostrannyh-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/ можно скачать документ «Перечень иностранных ценных бумаг». Там найти нужную бумагу по ISIN коду и посмотреть её начальную стоимость в рублях, ниже которой выкуп не одобрят.

В данном случае, для RSHE надо брать ISIN не самих паев RSHE, а активов которые там находятся, для этого сначала открываем отчет из раскрытия информации фонда rshb-am.ru/bpif/developing-bpif/ находим там iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, берем его ISIN IE00BKM4GZ66 и пробиваем по вышеуказанной таблице — 2981,02 руб.

Дальше, как я понимаю, сумма вырученная с успешно проданных бумаг в фонде поделится в какой-то пропорции между теми, кто давал согласие на продажу активов. Без понимания количества таких участников и реальной цены по которой пройдет выкуп (технически она может превысить минимальную), рассчитать специальную РСП невозможно.

Вам документ с согласием в ЛК уже направили?

Просто потому, что у Вас ни каких доказательств нет что они там были и сколько

Так про банковские счета можно сказать тоже самое.

Санкции на НКЦ не остановят обмен валюты, а переведут его на внебиржевой рынок, что очевидно повлечет за собой рост комиссий и спредов. Под шумок могут и обособить валютные остатки на брокерских счетах у «простых» физиков.

Пространство для дальнейших санкций также сохраняется — можно вносить в SDN крупных внебиржевых контрагентов, или вообще всех юр. лиц конкретной страны.

[quote]дядя Сэм запретит им менять реальные товары на зелёные бомашки[/quote]
Вот только публично декларируемая цель санкций несколько иная — усложнить обмен этих самых зеленых бумажек на реальные товары/услуги.

Hedgfond, найдите пару отличий:

www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YNDX
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE

230 акций BSPB — это портфель примерно на 65 тыс. руб. Как говаривал один бывший гражданин, бутылка вина дороже стоит 

а какой брокер? втб пока даже заявку принимать не хочет, предлагает еще неделю подождать:

а почему вдруг россияне стали много покупать яиц? вот прям 2022-2023 держались на закатках и под конец года решили всей страной на пасху

Оливье на новогодний стол готовили, вот и закупились.

Деньги перечисляются раз в квартал, если что удастся продать

rshb-am.ru/upload/iblock/e71/ewq4t7cnyzewm2y7456let9s01yjef0z/Spravka-o-stoimosti-chistykh-aktivov_BPIF-RSKHB_Fond-Aktsiy-amerikanskikh-kompaniy_na-30.11.2023-g.pdf

По последней отчетности у фонда кредиторская задолженность по статье «по вознаграждениям (комиссиям) на 2,34 млн. Очень может быть, что все доступные для реализации активы уйдут в погашение этих обязательств 

Единственный, кто точно знает, куда пойдет цена — это тот, кто её туда двигает.

Остальным доступны только вероятности. Причем речь не просто о движении графика цены вверх/вниз, но и вправо.

МиШм, а какие у них требования, чтобы получить доступ к сделкам РЕПО с ЦК? И как подаются заявки — через трейдеров по телефону, или через quik?

.., 

если какая заваруха — то я в суде могу смело заявить — ничего типа не знаю — так как квалификация нуль

Судья в ответ скажет, что брокер ознакомил вас с декларацией о рисках и «вы знали, что покупали» . А населению Наб-на Э. С. рекомендовала рублевые вклады, как лучший способ сохранения денег.

По тем пунктам, которые в статье перечислены — во всех регламентах брокеров прописано, что клиенты сами следят за изменением тарифов, которые публикуются на сайте. По котировкам, как правило, прописывают что за точными рыночными данными нужно обращаться к организатору торгов.

Вообщем, преимуществ квал не дает. СЕЙЧАС. Недостатков также не добавляет. Но надо смотреть на перспективу, а там скорее всего порежут неквалам срочку и мб даже покупку отдельных акций вместо БПИФов, вдобавок усложнят процесс получения квала. При этом отказаться явно будет проще, чем получить.