Силуанов: 

* текущий курс рубля адекватен только при нефти существенно ниже $60 за баррель
* если в следующем году нефть будет 80, равновесный курс рубля равен 45 за доллар
* при нефти 80 ВВП РФ в следующем году сократится на 0,8%
* при пессимистичном сценарии с нефтью 60 за баррель, падение ВВП РФ составит 3,5-4%

Заявления были сделаны сегодня днем около 15:00мск

Расчеты Ренессанс Капитал:
  
Типа получается, при текущей цене нефти ВВП сократится на 3%, дефицит бюджета 2,6%ВВП.
При этом равновесный курс рубля по их мнению 43 рубля за доллар. 

p.s. чтобы доллар-рубль в моменте повернулся вспять, нужно все лишь одно просто условие.
Чтобы Василий встал в лонг по нему.
Ну или хотя бы просто чтобы ЛЧИ закончился. 

 

p.s. Сегодня в России вышли данные по безработице.
Она скакнула на 0,2пункта до 5,1%. До этого она была вообще на минимальном за всю историю уровне 4,8%.
Хочу на всякий случай напомнить, что сейчас пока еще не кризис. Кризис только начинается.
  
Реальный кризис будет тогда, когда этот показатель будет на уровне 10%.

Интересно, что сейчас многие предприниматели в первую очередь ощутили кризисные явления. Население пока не сильно задето, но я уверен, безработица обязательно будет расти на протяжении всего 2015 года. Моя гипотеза.

Сегодня евростат опубликовал данные по торговому балансу евро-айреи:  


Расклад следующий:

• РФ все еще 4ий по величине импортер у еврозоны 
• РФ является №3 экспортером в европу
• за 9 мес. Европа продала нам на 10 млрд евро меньше, чем год назад = 70 млрд евро
• мы продали в европу на 11 млрд евро меньше
• ну и профицит России по торговле с европой остался примерно таким же = +58 млрд евро
• пока цифры никак не выглядят катастрофично, но думаю через годик ситуация может измениться кардинально

 

Капитуляция на рынке нефти.

Кстати любопытный ведь логический парадокс. 
ФРС печатает деньги сколько хочет.
При этом американская экономика растет.
А реальные активы, которые должны дорожать, от увеличения необеспеченной денежной массы, напротив, дешевеют.

P.s. Вот вам картинка по уровню безубыточности разработки месторождений в США
 

из ЖЖ Егора Сусина:
 

 

source: www.facebook.com/kbrownstein

 

Улюкаев: доля России неблагоразумно отвечать на западные санкции кроме как через с/х меры
Улюкаев: Россия должна сосредоточиться на помощи компаниям, которых задели санкции, а не на принятии ответных мер 

А вы как считаете, должна ли Россия ответить на санкции? 

Сегодня:

• двухдневный саммит НАТО 
• заседание ЕЦБ и решение по ставке
• в пятницу новый раунд мирных переговоров в Минске
• в пятницу Европа объявит о новых санкциях против России (во вторник был draft)

• Прокладка в лице UCP Щербовича сработала в интересах Усманова. 48% вконтактика будут выкуплены на Mail.ru Group. >>> Вконтактик скорее всего оценен в $2,9 млрд.


• Группа ПИК сокращает элитный сегмент и расширяется в эконом-сегменте >>>
• 4 инвестора вложили в webinar.ru $7,3 млн. WOW! >>> Непонятно из статьи, на какое развитие пойдут эти деньги, непонятно какая доля в вебинаре получена за эти деньги >>>
• Банк «Связной» вслед за «Русским Стандартом» показывает рост убытков. Убыток Связного 3,8 млрд руб против убытка 5 млрд у Русского Стандарта за 1 полугодие. Дальше, либо Связной будет сокращать бизнес, либо привлекать деньги в капитал. Всему виной — плохие кредиты, резервы на которые составили 5,7 млрд рублей. >>>

S&P500 взял отметку 2000. 
Динамика хедж-фондов с начала года по итогам августа. Билл Акман продолжает лидировать. >>> Надо отдать должное и Вадиму Писчикову (Algebra Investments), который довольно давно уже совершенно уверен в росте американского рынка. Насколько я помню он еще прошлой осенью выражал полную уверенность в росте американского рынка, и даже в этом году, когда американский рынок был на хаях, он отмечал что самая лучшая стратегия — выкупать все коррекции S&P. Представляете, какие твердые убеждения надо иметь, чтобы держать позиции на миллиарды долларов, смотреть как растет рынок каждый день и ничего не делать с позой? Такое могут только инвесторы, которые становятся миллиардерами!

Однако есть и такие миллиардеры, которые уже не уверены в дальнейших перспективах рынка. Среди них: Карл Айкан, Джордж Сорос, Стэнли Дракенмиллер, и Сэм Зелл. Сэм Зелл дал вчера интервью по ТВ, где намекал, что рынок оторвался от фундаментальных реалий >>> 

Интересное наблюдение за S&P500: за последние 7 дней разница между открытием и закрытием в среднем составляет 2.32 пункта, что беспрецедентно мало. То есть рынок ползет с минимальными колебаниями… Такое случалось за последние 5 лет 5 раз: >>>



Индикаторы сентимента подтверждают наличие беспрецедентной эйфории:


Акции Apple вчера — максимальное падение за 7 месяцев!



( Читать дальше )

Сейчас вот снова заголовки идут:

• МИД Литвы: есть данные что 70 российских юнитов пересекли границу этой ночью
• МИД Великобритании: очень встревожен что русская военная техника могла пересечь границу с Украиной.

BBC пишет что АТО подтверждают факт пересечения границы «Уралами» и БТР, а ФСБ эту инфу опровергает.


Кстати, надо сказать рынок совсем перестал реагировать на подобные новости. Наверное потом он опять в один день откроется гэпом -5000 пунктов и все сразу встанет на свои места. 


( Читать дальше )

Ситуация нарастает как снежный ком. США заварили кашу, потратив на это три копейки. Россия мощно контр-ответила. США ответ не понравился, последовали санкции. Потом санкции, потом еще санкции. Россия начала отвечать. ЕС это не понравилось. Счас еще и США не понравится. Последуют новые санкции, за которыми последуют новые ответные меры. Как видите, пока ситуация будет нарастать. Конца, выхода из этого пока не видно.

• Россия запретит весь импорт продуктов из США и все фрукты/овощи из Европы — акции российских ритейлеров упали (цена вопроса = $19 млрд в год, представляете как было бы сказочно, если бы эти деньги в наше с/х попадали!). 
• Минск готов увеличить поставки продолвольствия в РФ
• Россия может увеличить импорт мяса из Чили
• Министр с/х Федоров: есть риск краткосрочного скачка цен
• Акции норвежских рыболовных компаний резко упали из-за запрета на импорт рыбы в Россию
• ЕС примет меры в ответ на запрет ввоза их еды в Россию
• Запад естественно пишет, что от запретов пострадают сами россияне.

 

• Медведев: мы рассматриваем запрет на пролет через территорию России европейских авикомпаний, Украине запретят совершать транзитные перелеты через территорию России
• Медведев готов ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автопромышленности и др остраслях. (превед автодилеры!) 
• Российские пилоты сообщают о сбое работы систем GPS в московском регионе

 

• Coca Cola: объемы продаж упадут до конца года из-за резкого ухудшения продаж на российском рынке
• Нем. Fraport: санкции привели к значительной неопределенности судьбы нашей доли в петербуржском аэропорту
• Нем. Rheinmetall понизила прогноз на 2014 год из-за приостановки российского контракта
• Unicredit: влияние санкций незначительно
• Сноуден получил право жить в России на 3 года.

Акции наших ритейлеров + группы Разгуляй, которая как ни странно в плюсе))

 



( Читать дальше )