Мой июль выглядит вот так (вид у графика сливной, очевидного полож мат.ожид. не видно)

Наложил я тут ради любопытства график своих доходов-расходов на дневной график фьючерса РТС. Прослеживается очень явная закономерность: в зеленые дни я сливаю и сливаю как правило много, в красные дни более менее зарабатываю.


Психологическое объяснение этому я уже приводил. Но главная причина, конечно, в неследовании системе.

Статистику торговли всегда можно посмотреть в профиле на смартлабе: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/
Свою статистику вы можете легко и удобно вести тут: http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Посмотрим табличку piratetrade со статистикой за июль + выводы

( Читать дальше )

Вторая неделя в плюс. На этой неделе +41к.
Статистику счета ежедневно веду на смартлабе, результаты вы можете постоянно наблюдать в моем профиле:

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/



Вы также можете вести ежедневную статистику своего счета (результаты можно скрыть или показать в своем профиле в настройках)
Адрес статистики: http://smart-lab.ru/my-trading-account/
Ссылка №6 в верхнейпанели.
В консоли набрать: <ACC> или <6>

Что мне нравится, так это то, что число прибыльных дней существенно увеличилось.
Что не нравится — это  то, что я никак не контролирую состояние тильта и макс. лосс за день.
То есть по сути, по этой причине я остаюсь убыточен.
Экстремально убыточные по модулю >> экстремально приыльные дни. 

Моя стата за последние 43 дня (тож рассчитывается на смартлабе):


( Читать дальше )

Неделя конечно жесткая. Но самый тупой вопрос у меня — какого черта в среду рынок смело выкупался, а в четверг утром все резко обосрались?
Неужели произошло нечто непредсказуемое, чего раньше никак нельзя было ожидать?
Вот что называется неэффективный рынок! 
   

 

Понедельник — пила
Вторник — ну прокатились туда-сюда, но по сути, пила
Среда — тож прокатились, думал счас наверх поедем, тильтанул, собака, после 4х дней профита подряд
(Тильтанул когда ЕС про санкции объявил)
Четверг — гэп и жесткое медленное сползание. А потом стремительная вечерка)))
Пятница — снова говнопила

В данный момент успехи моего нищетрейдинга постыдные. Вот подневная статистика, которую я использую прямо на смартлабе, взятая из моего профиля:

( Читать дальше )

Начал читать книгу Игоря Манна «Номер 1».
Сразу вижу, что книга правильная, написана как конкретизированная система, как точно руководство к действию.

И сразу же в начале книги содержится посыл: «вы должны быть №1 в своем деле». Это вызывает у меня противоречивые ощущения. Вот возьмем, например, трейдинг. Кого можно считать номер 1 в России? Это примерно уровень кого? Судя по ЛЧИ, номером один у нас являются:

• Фишман
• Ерешко
• SECRET

Ну то есть 1-5 млн рублей в месяц стабильно, и ты вроде как номер 1. Я всегда хотел зарабатывать стабильно, зарабатывать много, улучшать свой результат, но, поймал себя на мысли, что никогда не думал о том, чтобы быть №1 в трейдинге. Когда развивал смартлаб, конечно хотел чтобы он был №1 и до сих пор хочу. А вот в трейдинге почему-то не хотел. Просто хотелось иметь поток денег для жизнеобеспечения. Может в этом и проблема? Чтобы быть по-настоящему успешным, надо стремиться быть №1 в том деле, которое делаешь?

p.s. два дня рынок уже пилит. С учетом фактора июля есть шанс наверное что и дальше будет пила какое-то время.

Причин несколько:

• ZIRP приводит к падению волатильности фондового рынка => это демотивирует активно торговать
• Пенсионные фонды под давлением из-за низких доходностей облигаций
• ETFы забрали в себя немало ликвидности — они пассивно взяли акции и держат их, не торгуя
• Брокерские бизнесы мутируют в Управление активами. Обороты в управлении небольшие, операции нечастые, они берут себе с клиента management fee и спокойно живут на эти деньги
• Обычные люди сыты разводами фондового рынка за последние 15 лет. То доткомы, то кредитный кризис. Дэйтрейдинг среди часных клиентов в США практически перестал существовать.

Автор: Барри Ритхолц

Как я уже писал вчера вечером, ментально вчера для меня был тяжелый день. Опять-таки негативно сказались на торговле мои предубеждения относительно возможного отскока. Как следствие, в основном деньги были просраны на лонгах:


( Читать дальше )

Шаблоны в моем мозгу по-прежнему мешают мне трезво оценивать происходящее на рынке. Вот возьмем сегодняшний день.
Вчера рынок был очень сильным. Весь день вплоть до вечерки. Мой шаблон гласит — движ на вечерке и гэп против тренда — фэйк, поэтому обязательно будет откуп.
А сегодня мы целый день безоткатно валились без всякого отскока, несмотря на вечерку и гэпдаун.
Ну и весь движ по сути произошел в 16й-17й час, до этого мы медленно ползли.


( Читать дальше )

В данный момент приходится констатировать отсутствие какого-либо прогресса в деле моего нищетрейдинга:) Вчера был великолепный день, где действительно раздавали хорошие деньги, кто не верит, может посмотреть тут. 

Вчера я:

• в лонгах ри заработал: +21,5 тыр
• в лонгах ри потерял: -9,7 тыр
• в шортах ри заработал: +19,8 тыр
• в шортах ри потерял: -22 тыр.
• в лонге си потерял: -25 тыр   

итого с учетом комиссии счет похудел на 20 штук примерно:( Дороговато конечно плачу за гэмблинг. Торговать 1 контрактом было бы дешевле.

Какие были ошибки?

( Читать дальше )

Доброе утро! И так, я полностью восстановился и вернулся к рабочему режиму. 
Поэтому возобновляю традицию писать по утрам про свой нищетрейдинг.
Кстати говоря, куда-то пропали со смартлаба мои последователи, выкладывающие свои ежедневные профиты:)
Я пока могу честно сказать — в плане трейдинга я топчусь на месте уже 4,5 месяца.
Я сократил резко сайз, сократил таймфрейм, но не прибавил в дисциплине.
Как следствие, я перестал терять, но и ничего заработать тоже не могу, потому что средняя моя сделка имеет низкое качество.
По факту, можно констатировать, что моя средняя сделка почти случайна.
Это является следствием большого числа сделок, которые совершаются со скуки или в пылу отыгрыша.
Соответственно, главное «лекарство» — это повышать системность совершаемых операций.

Теперь о жизненном. Намедни тут узнал сколько я платил % по задолженности кредитной карте! Оказалось 30 годовых.

( Читать дальше )

Какие есть мнения?