Моя мечта – поход наших индексов и бумаг к серьезным восходящим трендам, кажется, начала сбываться. С начала года я отмечала, что восходящие тренды 2014-2013 года на многих бумагах – это хорошие уровни для покупки, и я была бы счастлива, если бы бумаги приплыли в руки после коррекции в 20-30%. Эх, можно было бы весь год почти не работать, не заниматься большим анализом рынка, а только ехать на волнах тренда. Но пока, тсссс… Ситуация может развернуться в любой момент, поэтому план покупки акций на пробоях нисходящих трендов февраля–марта 2015 года тоже далеко откладывать не стоит.

Мечта близка, но клиенты грустят. Мол, прикупить нечего. Почти всю зиму и начало весны нам часто удавалось прикупать бумаги, которым были не страшны рыночные ветра, и они держались лучше своих собратьев. А сейчас таких акций я почти не вижу. Дело не в том, что их нет, а в том, что доходность по ним просто мала для инвестора. Полагаю, что ждать увеличения этой доходности недолго. Максимум пару недель уйдет на формирование новых идей.

( Читать дальше )

Пока наши биржевые индексы определяются, к умным им или к красивым — стараюсь по максимуму провести время с пользой. Мой недавний обзор по облигациям  (от 18 марта 2015 года) вызвал очень большой интерес. Конечно, ведь маржинальные ОФЗ – это идея не только для инвесторов, но и для спекулянтов, а также для новичков, которые хлынули на фондовый рынок, открывая Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

С точки зрения техники, покупка ОФЗ, да и любых облигаций –  дело не очень мудрёное. Если вы хоть раз торговали акциями, то труда оно не составит. Стоит только учитывать, что в качестве стоимости бумаг приводится % от номинала и то, что заключая сделку, кроме стоимости бумаг вы заплатите продавцу НКД (накопленный купонный доход).

Сегодня я провела видеомероприятие, которое было призвано помочь реализовать идею моего обзора от 18 марта 2015 года. Но, как оказалось, у трейдеров есть большие теоретические пробелы. В ближайшем будущем планирую видео более обширное, от А до Я так сказать.

( Читать дальше )

Сегодня хочется коротко и по делу, без обсуждения юбочек и размеров. По среднесрочному портфелю сработал «стоп» по безубытку в «Татнефти»,  теперь там снова только облигашки  (дальние и ближние ОФЗ) и префы «Сургутнефтегаза».  Вы скажете, что же это за среднесрок? Забежали-выбежали! Ну, извините, какой рынок, такой и среднесрок. Можно сидеть стиснув зубы и пересиживать любой убыток, прикрываясь брендом «среднесрочный инвестор», а можно для личного комфорта договориться заранее с рынком о возможной прибыли и пропорциональном убытке.

Но, в общем-то, я хотела коротко, и про «Татнефть». Я не люблю заходить в бумаги, в которых не вижу вариантов перезахода, в случае срабатывания «стопа». Не могу сказать, что «Татнефть» из таких, просто если бумаги пройдут вниз 270/272, то ловить их нужно примерно у 220 (восходящий «крымнашный» тренд). Как понимаете, до этого уровня много чего может произойти, и поэтому ставить там ловушку не стоит.

( Читать дальше )

Если дело касается открытого потенциала движения рынка – размер имеет значение. А у нашего рынка, в плане роста,  он маленький. Сегодняшний день и, вероятно, вся новая неделя, пройдут под флагом идей с маленьким доходом. Как инвестора, меня такие сделки не прельщают.

Ну что это такое? «Северсталь», «Ростелеком», «Новатэк», «Алроса», «Газпром», «ИнтерРАО» – выбирай, что хочешь. Но дохода от «лонга» в этих бумагах больше 11%, согласно классическому техническому анализу, не жди.

В старые времена я не брезговала доходом и в 8% для среднесрочного портфеля. И теперь не балованная! Просто, часть из этих прибылей сулится в рамках нисходящих трендах, и это меня совсем не вдохновляет

Стоит выбор — либо подождать более удачных чистых входов, либо опять открывать среднесрочные позиции кусочками по 5-10%. Скорее всего, предпочту первый вариант и выжидательную позицию.

Описание того, как использовать сложившиеся паттерны, чтобы сделать спекулятивные сделки по указанным бумагам, дала на видеосеминаре «Биржевой барометр» — скоро он будет в архиве у нас на сайте. Там уровни, стопы, варианты переворотов…

( Читать дальше )

Всем хорошо известно, что для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Но вот сегодня почти на все вопросы о том, что покупаем, что продаем — мне хочется ответить, что надо подумать…

Надо подумать — нужна ли мне «Алроса» у поддержки 76 рублей, надо подумать —  безопасна ли ловушка на покупку «Северстали» от восходящего тренда июля 2014 года (примерно 560 рублей), надо подумать о достойном временном фильтре, сигнализирующем о возможности возврата в бумаги «Акрона» над 2400.

Только не подумайте — это не усталость. Это некое напряжение – не люблю дни, когда объективные рыночные законы перестают работать. Нефть отвязалась от отношений доллара к основным конкурентам, наш рынок вообще сегодня без руля и без ветрил.

В ожидании новых идей просмотрела котировки на предмет веселых паттернов, которые недавно представила в «Алросе» и «ВТБ». Вы не расслабляйтесь, бумаги хоть и подзавяли, но «флажочки» и «треугольники», правящие ими уже пару месяцев, никуда не делись. Убойные дни, судя по всему, могут настать не только в двух указанных бумагах, но и по аналогии в префах «Сургутнефтегаза», где на дневном срезе просматривается «симметричный треугольник» и на «Э.ОНРоссия», где на недельном графике нечто похожее на «флаг» или «вымпел».

( Читать дальше )

Рынок сегодня просто волшебный. Он как будто забыл про свои объективные законы. Постэкспирационные последствия, ожидание ставки ФРС США, новых пакетов санкций — все это интересно, но далеко от меня. Не забывая про внешние факторы, я, чтобы защитить свой инвестиционный портфель, стараюсь выбирать бумаги, которые чувствовали себя хорошо с апреля 2011 года (со времени, когда на индексе РТС потянулся нисходящий тренд, актуальный до сих пор).

Я много пишу про акции, но с конца прошлого года важной частью моего портфеля стали облигации. Защита рублевого «кэша», который лежит на счете в ожидании покупок, через точечные покупки фьючерса Si, в этом году неактуальны и сложны. Так что, представляю вам дополнительный инструмент, который появился в моей копилке. Это — ОФЗ!

Не буду рассказывать про надежность эмитента и прочую стандартную пургу. Просто напомню, что под определенный список ОФЗ возможна маржинальная торговля.

В частности, если вы начинающий спекулянт, чтобы обезопасить себя – вы можете купить ОФЗ 25077 (по лимитированной заявке, указав в цене 95,7 или 96%), 26203 ( в районе 92,5-93%), 25080 ( по 89,5-90%),26206 ( по 88,5-89%). Сами выберете для себя более ликвидный актив – посмотрите в «стакане», что повкуснее. Не забывайте, что кроме стоимости бумаги, вы еще выплатите НКД.

( Читать дальше )

На днях на биржевом форуме кто-то обратился со странной просьбой, показать фокус на «Алросе», как в старые добрые времена. В обзоре «Страсти под экспирацию и неуловимая «Алочка» от 11 марта в общем-то я решила дать людям хлеба и зрелищ. Правда, сама недоумевала, как трейдер-среднесрочник может заработать на моей информации, ведь, понятное дело, ему бы все карты спутали временные фильтры. Сама кусала себе локти, но ничего сделать не могла – ломать из-за одной дрянной девчонки стратегию, эффективную на протяжении восьми лет, нелогично. А спекулянт разве не мог заработать, хватая «Алочку» над 76,5-77? Ну а что делать спекулянту в «Алросе», ведь многие брокеры в «шорт» красотку не дают.Сегодня  другой нехороший фокус показал «Акрон», не в мою сторону. Но на него сетовать не буду, не заходить в бумагу с риском 9% против 94% — тогда что вообще торговать? Текущий состав среднесрочного портфеля по 10%  преф «Сургутнефтегаза» (куплен 31.5/стоп за 37.8/цель 60) и «Татнефть» (куплена 273/ стоп за 259/ цели 340/360). И ОФЗ — их список перечислять не буду, так как часть из них близка к погашению, а дальние — дороговаты. Сегодня сделаю новый анализ ОФЗ и завтра предложу его вам.

( Читать дальше )

Каждый понедельник для меня начинается одинаково – с обзора внешних индикаторов и склеенных фьючерсов. Я беру большие срезы – неделя или месяц, и стараюсь определить основные тенденции на важных барометрах. Сегодня меня конкретно озадачили графики нефти маркиBrent и золота. Вернее, как — я все вижу, все понимаю. Но глазам не верю, что все так плохо.

Плохо – это не когда нефть дает подсказку на однозначное падение, а когда начинает двигаться без руля и без ветрил. Сейчас именно такой случай. Я готова списать все на экспирацию, но, тем не менее, расслабляться не стоит. Только возврат нефти марки Brent за уровень 56,5 долларов на этой неделе восстановит силу технического анализа. Иначе, снова придется откапывать график нефти тридцатилетней давности и искать там старинные восходящие тренды на 36-38 долларах за баррель. Плохо то, что трейдеры про эти тренды не помнят, и лишь по счастливой случайности нефть может за них зацепиться. Зато торговцы явно видят нисходящий тренд 2012 года, и давно приготовились к торговле в жестких условиях падающей нефти. Лучшая тактика в такой ситуации — аккуратные дневные или недельные «лонги» — по случаю, и красивые «шорты» — желательно от сопротивлений, чтобы сгладить мысли о дешевизне актива.

График 1. Месячный срез нефти марки Brent.

( Читать дальше )

«Ставка», — с придыханием сказал новичок. «Пятница», — с предвкушением подумал опытный трейдер.

Как хорошо, что я имею право не обсуждать тот бардак, который сегодня творится на рынке. Моя стратегия защищает меня и от экспирации и от пятницы. Текущие позиции в префе «Сургута» и ОФЗ проверены, новые заявки выставлены. Напомню, для среднесрочного портфеля я запланировала:

Покупка Татнефти по 273 рубля  на 10% портфеля.

Стоп — цена активации за 259.

Цена исполнения по рынку.

Защитное время 300 сек.

До отмены.

 

Покупка «Акрона» по 2402 рубля на 10% портфеля.

Стоп — цена активации за 2248.

Цена исполнения по рынку.

Защитное время 300 сек.

До отмены.

 

И теперь могу спокойно заняться обычными пятничными делами. Поразмышлять, провести персоналку, поискать идеи во «втором эшелоне».

Ну, и, конечно, немного пообщаться с вами на не будничные, но торговые темы.

Я вот о чем подумала, за 8 лет моей тренерской практики по биржевому делу, мне ещё не встречался человек, который методично соблюдая основные правила техники безопасности трейдинга, потерял существенную сумму на бирже.

( Читать дальше )

У пессимистов портфель наполовину пуст, у оптимистов наполовину полон. Мой полон — благодаря облигациям и позиции в префе «Сургутнефтегаза». Вчера нас покинул «ММК». Пока-пока красавчик! Спасибо за 11% прибыли за 1,5 месяца. Надолго прощаться с тобой не буду, но пока вижу более интересные и простые ходы.

 В частности, вчера я нашла все бумаги с восходящими трендами 2008-2009 года. А потом выделила те, над которыми нет нисходящих трендов. Самыми лучшими в этом плане оказались префы «Сургута», «Татнефти» и «Акрона». Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» у меня уже есть еще от 31,5 рубля. Увеличивать позицию по ним не вижу смысла. Но тем, у кого нет бумаг, можно подумать о среднесрочной  тактике покупок с глобальной целью 59 рублей от 39/38,5 и усредняя позицию над текущем историческим  максимумом. Сразу предупреждаю – позиция не для новичков, а для тех, кто регулярно торгует «Сургутом» и не знает слова «дорого».

График 1. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (недельный срез)

( Читать дальше )