Всем привет!

До старта новой торговой недели остается уже совсем не много времени. Хотел бы обратить Ваше внимание на индекс доллара. В предыдущих обзорах указывал на то, что индекс доллара движется к верхней границе треугольника. На текущий момент значение индекса вплотную подобралось к уровню сопротивления. От текущих уровней стоит ожидать разворота индекса и снижения в район 80 пунктов, где проходит значимая поддержка. Дальнейшие снижение приведет индекс к 77 пунктам. 

Снижение индекса доллара также подтверждает динамика в трежерис, которые обычно начинают снижение первыми. Также данное снижение коррелирует с политикой ФРС, которая не предполагает повышения ставок до середины 2015 года.
 
Альтернативный сценарий, при котором индекс доллара выходит из треугольника и движется вверх, пока не считаю реалистичным. Но руку стоит держать на пульсе.   

( Читать дальше )

Есть торговая идея: Лонг SiU4 от уровня 36 970 — 36 980, с целью 37 270 -37 300, стоп 36 870
На графике сентябрьского фьючерса на доллар/рубль перевернутая «голова и плечи».
Цель реализации 37300. В данным момент цена тестирует уровень «шеи»

Ленты всех информационных агентств в нашей стране на этой неделе пестрили заголовками о том, что наша национальная валюта обновила исторические минимумы по отношению к доллару США. Давайте попытаемся разобраться, что произошло и какие перспективы перспективны у рубля по отношению к доллару США.
Для того, что разобраться в ситуации возьмем несколько графиков: недельный график соотношения рубль РФ к доллару США, индекс доллара США, и недельный график валюты Единой Европы (евро) к доллару США. 
Первый график динамика рубля РФ к доллару США. На графике отчетливо виден долгосрочный понижательный тренд для рубля, который берет свое начало с августа 2008 года. На текущий момент мы находимся у верхней границы канала (для рубля эта граница наоборот нижняя). С технической точки зрения мы вблизи сильного уровня сопротивления и ожидать еще более сильного ослабления рубля безосновательно, без подтверждения пробития данного канала и уверенного закрепления за его пределами. Наоборот, стоит ожидать укрепления рубля к уровню 33 рубля за доллар США в перспективе до мая 2015 года. Обратите внимание на динамику курса в предыдущие периоды. 

( Читать дальше )

На прошедшей неделе были опубликованы «минутки ФРС», а также было выступление главы ФРС Д. Йелен в Джексон Хоул. Сюрпризов прошедшие события не принесли, основным лейтмотивом всех заявлений остается сворачивание стимулов и неизбежное повышение ставок. Что касается подъема ставок, то тут четкий ориентир дал еще прошлый председатель ФРС г-н Бернанке. Запуская QE3 Бен Бернанке сказал, что подъем ставок стоит ожидать в середине 2015 года. Тогда в 2012 это казалось очень далеким событием. Но вот на дворе уже август 2014 года и середина 2015 уже гораздо ближе.
А теперь давайте обратимся к трем графикам и посмотрим, чего же добились финансовые власти запуская печатный станок и чего нас ждет в перспективе года. Для анализа выберем индекс доллара, нефть марки BRENT (картинка в LIGHT полностью повторяется) и график широкого рынка SP500 (SPY в данном случае). Эти инструменты, как нельзя лучше отражают реальный результат программ количественного смягчения их влияние на финансовый рынок и реальную экономику.


( Читать дальше )

Всем привет!
По эмоциональному накалу все биржевые форумы все ближе к паникерским настроениям, много пишут про обвалы, санкции, дефолты… и т.д.
А давайте посмотрим на графики фРТС и фДоллар.
Санкции? Страшно? Геополитика? Страшно?
А чего тогда мы не на нижней планке?
Может потому что санкции уже в цене и боялись более страшных?
Соседям заокеанский дядя говорит «пора перемирие делать… зима скоро, денег у вас нет… мол, вон пусть теперь вам соседи помогают, они же ближе».
Лето, рынком правят спекулянты. На фРТС можем увидеть 5 с целью 142-145. Открытый интерес на днях упал на 150 000 коннтрактов, по анализу изменения ОИ закрыли и лонги и шорты на резком выносе вверх вчера. Обычно Падение ОИ происходит в конце движения.
 
 
По фДоллар просится АВС коррекция.

 


( Читать дальше )

Не стоит торопиться покупать доллар, рубль может еще немного укрепиться.



( Читать дальше )