Торговлей драгоценнами металами вы и занимаетесь, а остальные направления телепаются где-то.

Алексей Миронов, Они оптом золотом торгуют, обороты большие, а маржа мизерная и риски попасть на убытки огромные. Ещё с долговой нагрузкой непонятно, говорят берут в долг для развития, а деньги на счетах складывают, а есть они там. Много было таких случаев в США с поддельными документами об наличности на счетах, и аудитор не захотел проверять есть в этом банке счёт у компании, а поверил липовому документу который предоставила компания.

Во первых стоимостью тут и не пахнет, чистые активы практически равны чистому долгу, и стоимость на бирже практически в два раза выше чистых активов. Вот в Новабев при текущей цене если ликвидировать компанию, то инвестор получит свои вложенные деньги и +47% прибыли, вот что значит компания стоимости, есть маржа безопасности.
Во вторых такая наличность на счёту появилась благодаря тому, что они в 2025 году привлекли 9млрд с копейками, а погасили 6млрд с копейками, то есть эта наличность появилась благодаря наращиванию долговой нагрузки. А зачем 🤔 может чтоб подольше продлить агонию. Компания постоянно говорит, что они берут деньги для развития, а почему они тупо лежат на счетах? Может они бояться больших кредитных или торговых убытков,? Вот и запасаются кэшем для покрытия, а то когда они наступят в долг не дадут, может они знают, что «музыка уже затихает»?

Артем, Говорят об цифровизации развитие сети, а торгуют золотом оптом. На больших оборотах и низкой маржинальности, любая ошибка или изменение конюктуры, и здравствуй огромные убытки. Зачем они так много долга набирают когда наличности на счетах тоже много или это фейк, рисуют.

alexastrader, Подскажите, что стало с блогом usdup.ру? И как ваш эксперимент с инвестированием по методу Питера Линча? Где можно посмотреть информацию?

Какие у вас альтернативные качественные идеи?

Компания в кризисе(уже давно не роста), оценена справедливо с учётом всех рисков. Вы чистую маржу от выручки считали, минимум P/E 2,3 получается, если считать от выручки которую компания таргетирует? Лучше Мать и Дитя по P/E 10 брать?

Дальше года никто не видит. 😁 Классика анализа.