Вася Олейник, оказывается, сильно поумнел, как большими деньгами стал ворочать. Раньше постоянно в какой-то блудняк рисковый заходил, а тут намедни я послушал его пятничный эфир и вполне дельные вещи транслирует:
«Мы в финальной фазе находимся» — это Вася про коррекционный тренд рынка. «Пока всё смотрит вниз — будем падать дальше. Наверное около 2500 будет какая-то развязка, по ощущениям.»

Перетряхнул на этой неделе свой портфель, который инвестиционный на Россию. Он занимает 40% всех его денег. Выкинул пять или шесть акций из него, увеличил другие доли. Практически полностью закрыл ОФЗ.

Рынок подешевел, но не сказать, чтобы стал дешевый весь. Выходят нерезиденты, это прекрасно видно в некоторых компаниях.

Через какое-то время(может месяц) рынок очистится от инострынных игроков-нерезидентов и это будет крайне мега позитивный момент для рынка.

Ситуация с бюджетом будет все хуже и девальвация рубля неизбежна. Для Сургута-преф это может быть поддержкой(купил под этот сценарий).

Минфин разместился под новую рекордную доходность почти 16%, проблема с бюджетом до конца года будет только расти каждый месяц. Поэтому ослабление рубля на 10-15% неизбежно. Поэтому Вася делает ребалансировку с упором в эскпортеров без долгов платящих дивы, которые выиграют от ослабления рубля и имеют кэш, на котором они тоже заработают при высокой ставке.

( Читать дальше )