​Интересные новости.

💡 Акции Positive Technologies, Qiwi, Юнипро и Селигдара были включены в индекс Мосбиржи.
Депозитарные расписки Fix Price были исключены из индекса.

Включение Positive Technologies было как мне кажется закономерным шагом. Однозначно стоит держать.
$POSI 👍

По следам отчётов…

💡 Чистая прибыль Роснефти за первую половину 2023 года составила 652 млрд рублей.
— Выручка нефтяной компании достигла 3,9 трлн рублей за полугодие. Операционная прибыль — 1 трлн рублей за 6 месяцев.
— Потоки денежных средств от операционной деятельности составили чуть меньше 1 трлн рублей. Капитальные затраты достигли 600 млрд.
Данные за 2022 год компания в отчете не предоставила.

Исходя из прошлых отчётов можно сделать вывод, что выручка не стала рекордной, скорее даже упала.

А вот чистая прибыль может быть рекордной. 👍 $ROSN

🍏Магнит.
Отчёт за первое полугодие.

— Выручка ритейлера выросла до 1,2 трлн рублей, что на 8,2% больше год к году. Снизилась валовая маржинальность — она составила 22,8%. Компания пытается сдерживать рост цен.

( Читать дальше )

​💡
— Индекс Мосбиржи + 1.5% за неделю. Это примерно равно динамике ослабления рубля.
Пока будущие дивиденды не очень «поддерживают» рынок. Новатэк обещает заплатить аж целых 2,1 процента в октябре. Да и компаний желающих платить пока немного.
Атаки дронов и падающие самолёты так же не сильно влияют на рынок, коррекция есть, но она выкупается. $TMOS

🍏Рубль. 93-96 за доллар, пока в таком диапазоне. Рубль всё ещё достаточно слабый. $USDRUB
Изменить ситуацию может ужесточение валютного контроля, уменьшение импорта или какие-то новые налоги.

— США. В основном американские компании отчитываются неплохо. $TSPX
Чистая прибыль Nvidia по GAAP за 6 месяцев 2024 финансового года составила $8,232 млрд, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с $2,274 млрд в предыдущем году. $NVDA
Но высокие ставки давят на бизнес, скорое смягчение политики маловероятно.

Прочие новости:
— Минфин предложил схему обмена замороженными активами иностранцев и россиян, в первую очередь с портфелями до 100 тыс. руб. В ЕС пока не в курсе происходящего).

( Читать дальше )

​💡
— Индекс Мосбиржи. Упал с 3200 до 3030, а к концу недели подрос до 3100.
Большая распродажа отменяется, уровень оптимизма слишком высок.
Банк России на экстренном заседании резко поднял ключевую ставку на 3.5 пп. с 8.5% до 12% годовых. $TMOS
Не смотря на поднятие ставки и геополитику акции всё равно остаются достаточно дорогими.
Помогают относительно дорогая нефть, а также намерение властей ускорить переезд эмитентов расписок в российскую юрисдикцию.
На неделе отмечали 25-летний юбилей дефолта. 🤷‍♂️

— Рубль. В начале недели он ослаб до 102 к доллару, а к концу недели укрепился до 93- 94. $USDRUB
Самая предсказуемая валюта). Шатает посильнее, чем в криптоактивах.
Импорт вышел на уровни 2021 года, а нефтегазовые доходы просели на 47% г/г.
Вывести рупии из индийских банков не получается с прошлого года, а там уже около $39 млрд.
Экспортеры будут больше продавать валюты в стране, а значит рубль может ещё укрепиться.

— США. ФРС склоняется к повышению ставки в сентябре. Для части региональных банков понизили рейтинга ряда региональных банков. $TSPX

( Читать дальше )

💡Не смотря на некоторый новостной негатив индекс Мосбиржи продолжает свой рост. Уже 3053 пунктов.
Что делать в этой ситуации? Ждать, продавать, покупать?

Нет однозначного ответа на вопрос «что нужно делать», каждый сам для себя решает. Рубль дешевый, дисконт по нефти уменьшается, то есть компании экспортеры зарабатывают. Находится в кеше не очень комфортно, при этом многие ждут разгрузки и геополитической напряженности.
События сентября 22 года могут повториться… при этом можно рискнуть и пропустить весь рост рынка.
Буду докупать акции и облигации по мере возможности, торопиться не буду, сидеть в кэше тоже не хочу.

🍏Что с портфелем российских акций?
Большая часть акций в хорошем плюсе. С марта 23 года портфель российских акций вырос с 1,53 до 2,42 млн рублей ( рост + 58 процентов). Это и за счет роста, и за счет реинвестирования дивидендов, и просто пополнения портфеля.
Самая большая позиция в портфеле – это Сбербанк. 21,5 процента. В индексе Мосбиржи Сбер занимает 13,7 процентов ( обычные и прив акции).

( Читать дальше )