​💡Малый дивидендный сезон продолжается. Недавно пришли дивиденды от Позитива, скоро должны прийти дивиденды от Ростелекома, Вуш, Инарктика, КуйбышевАзот.
Впереди выплаты дивидендов от крупных компаний: Лукойл – 290 млрд, Фосагро – 37 млрд, Норникель – 139 млрд, Газпромнефть – 393 млрд, Совкомфлот – 15 млрд, Татнефть – 76 млрд, Роснефть – 326 млрд, Магнит – 42 млрд. Всего 1318 млр рублей. Часть вернется в рынок, но на фоне высокой ставки вряд ли вернется много + часть заберет государство ( или какой-нибудь Газпром, который владеет 95 процентами Газпромнефти). В общем прогнозы на то, что рынок наполнится деньгами и будет только расти пока строить рано.

🍎ЭсЭфАй. 7 процентов.
Российский инвестиционный холдинг, принадлежащий семье Гуцериевых. Портфель активов холдинга «ЭсЭфАй» состоит из российских компаний в сегментах лизинга и страхового дела, IT-стартапах, кроме того, он владеет миноритарными долями промышленных и розничных компаний: Русснефть, М.Видео, Европлан, ВСК...

Выручка растет, прибыль тоже, в этом году она может быть рекордной. Европлан — актив компании, который по итогам 2022 года заработал 11,9 млрд руб. чистой прибыли может выйти на IPO в 2024 году. Европлан может превысить текущую капитализацию Холдинга, которая составляет 63 млрд руб.

( Читать дальше )

💡 Tele2 повысит цены на связь с Нового года более чем на 10%, — Ведомости
А МТС и Ростелеком за ними последуют?
$MTSS $RTKM

💡 Самолёт не планирует SPO в ближайшие 2 года
— По прогнозу компании, выручка группы в 2023 году увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно на 55% — ориентировочно до ₽300 млрд.
— Объем продаж первичной недвижимости Самолета по итогам года должен вырасти на 50%. Также ожидается рост скорректированной EBITDA в 2023 году примерно на 45% — до более чем ₽70 млрд, сообщает РИА Недвижимость.
— «Самолет Плюс» станет публичной компанией. В 1-2 квартале 2024 года готовится выход на Pre-IPO.
$SMLT

✈ Девелопер «Самолет» покупает собственный банк, — генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов
«Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — сказал он.

💡 В России долги за электричество превысили 320 млрд рублей

( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в преддверии заседания ЦБ. $TMOS
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Банк России 15 декабря повысит ставку ещё на 100 базисных пунктов до 16%. При этом 12.9% опрошенных РБК экспертов считают, что ЦБ поднимет ставку до 17%, а каждый десятый ожидает её сохранения на прежнем уровне.

🍎У Русала проблемы: компания может закрыть нерентабельные заводы из-за «ухудшения экономического положения и роста налогов» $RUAL

🍎 В Госдуме выступают за признание блогерства профессией.
Об этом заявил депутат от партии «Единая Россия» Петр Толстой и добавил, что за признание выступает большинство депутатов Госдумы. Профессия «блогер» получит свой код в классификаторе видов деятельности (OКВЭД).
Толстой отметил, что аудитория некоторых медиа или блогеров порой превышает аудиторию зарегистрированных СМИ. Только первые несут ответственность за распространяемую информацию, а вторые — нет. #началось #новости

🍎 Whoosh
Компания заявила, что сегодня было выкуплено 47,6 тыс. акций на сумму около 10 млн рублей — 3% от запланированного объема обратного выкупа акций. $WUSH

( Читать дальше )

💡Продолжаем разбирать стратегии на 2024 год. Но перед этим хотелось бы посмотреть в прошлое ( в которое не только лишь все могут посмотреть) и вспомнить какие прогнозы делали брокеры в конце 22 года и что из их прогнозов сбылось, а что нет. К счастью у меня все ходы записаны)
Какие компании рекомендовали покупать ведущие инвестиционные компании в РФ.

💡Sber CIB.

ЭЛ-5 Энерго. Бывшая Энел. Див доходность около 28 процентов. Все получили дивиденды? Я – нет. Прогноз был так себе, правда компания выросла на 18 процентов. $ELFV

Лукойл. Какие риски были: эмбарго, потолок цен. Мало того что акции выросли за год на 56 процентов, так еще и бонусом мы получили ( получим) 13 процентов дивидендов за год. А те кто покупал в январе 23 года, то все 20. $LKOH

ОГК-2. Прогнозная див доходность была – 18 процентов, а заплатили примерно 8 процентов. + Рост за год 5 процентов. Ну такое себе. Кто то продолжает анализировать компанию по тех анализу. Но не стоит забывать про допэмиссию на 48 млрд акций или + 48 процентов. Размытие доли акционеров со всеми вытекающими… $OGKB

( Читать дальше )

💡Сбер. Отчёт за 11 месяцев.

Прибыль на акцию уже 61 рубль. Возможный дивиденд — 30,5 рублей ( даже немного выше, ведь мы не учитываем декабрь).
Возможная див доходость — 11,6 %.
👍 — если держите.
$SBER $SBERP

— С января по декабрь чистая прибыль банка составила 1,37 трлн рублей, а к концу года, как прогнозируют эксперты, этот показатель может достичь планки в 1,5 трлн. Учитывая, что Сбер сохранил дивполитику, в этом случае акционеры в 2024-м получат дивидендами около 750 млрд руб.

— Рентабельность капитала держится на уровне 25%. Темп роста кредитного портфеля с начала года составил 25,2% (38,9 трлн руб), а средств физлиц – 19,7% (32,4 трлн руб).
Презентация трехлетней стратегии в рамках Дня инвестора убедила многих аналитиков: целевые цены на акции Сбера у Альфа-Банка повысились до 380 руб, а в Ак Барс банке они выросли до 414 руб.

💡Россияне теперь должны сдать загранпаспорт в течение 5 дней при запрете на выезд из страны.
После уведомления о соответствующем запрете россияне должны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, например, в МВД, МИД или ФСБ.

( Читать дальше )

​💡Заканчивается 23 год, пора бы уже подумать о следующем. Тинькофф как раз сделали обновление своей стратегии. Не стоит её бездумно копировать ( особенно покупать всё фонды, которые они рекомендуют), но общие тенденции, идеи рассмотреть стоит.
Написал основные идеи, но лучше самому прочитать всю стратегию.
www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2024/
— 2024 год будет более сложным и богатым на события. Кто бы сомневался). Поиск доходных идей станет труднее, а неопределенность на рынке — выше. Это уже гойдааа, или нет?!
— Первая половина 2024 года. 85—95 рублей за доллар. Конец 2024 года — 100 рублей за доллар.
— Снижения ключевой ставки ждем во втором квартале 2024 года. В декабре могут повысить ставку на 100 б.п.
— Недооцененности на рынке акций больше нет. Отсюда и увлечение разными IPO и SPO. Лучше продать дорого сейчас, чем дёшево потом. Видимо так и считают эмитенты. Думайте…
— Геополитические риски. Санкции, всё сохраняется и ужесточается. В зоне риска экспортёры.

( Читать дальше )

— 182 эмитента разместили облигации на Московской бирже.
— 3,6 трлн рублей — объем размещения корпоративных облигаций к концу ноября 2023 года.
+ 57% — рост среднедневного объема торгов облигациями.
15% — доля валютных облигаций от общего объема с начала этого года.
28% — доля облигаций с плавающими ставками.
60% — доля физлиц в торгах замещающими облигациями. $MOEX #облигации

💡 1. Сбербанк (целевая цена по обыкновенным акциям ₽350, потенциал роста 27%).
Самый большой и мощный банк в РФ. Правда последняя презентация не очень впечатлила инвесторов. Дивидендная стратегия тоже, хотя она и не изменилась.
Число физлиц, которые пользуются услугами банка достигло 108 млн. Доля на рынке ипотеки — 56 процентов.
Сбер уже давно не просто банк, это ещё и ИИ. Во всяком случае они планируют это всё развивать.
Думаю что цена в 300-320 р за акцию вполне реальна, особенно после анонса дивидендов в следующем году. Прогноз по дивидендам — 30-33 р. $SBER
$SBERP

2. «Яндекс» (₽4400, + 81%).
Сделка по разделению компании может быть драйвером для роста. Это и драйвер и риск одновременно. Тут и господдержка и хорошие темпы роста выручки. $YNDX

3. «Транснефть» (₽190 тыс., +32%).
В следующем году ожидаем сплит акций.
Возможные дивиденды по итогам года могут быть в районе 25 тыс рублей или 17 %. $TRNFP

4. «Башнефть» (пока без целей 🤷‍♂️).
Отличный отчёт за III квартал и 9 месяцев.

( Читать дальше )

🎄 Камаз радует инвесторов хорошими новостями: компания обещает рекордную прибыль по итогам 2023 года

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2023 году будет более 5 млрд рублей – это рекордные показатели.

«Камаз» планирует в 2024 году увеличить в три раза выпуск грузовиков поколения К5 также заявил глава компании Когогин.
$KMAZ

💡 Дивидендная доходность по бумагам российских компаний составит в 2024 году 10,3%, — аналитики ВТБ $VTBR

При этом в ВТБ оценил рост рынка в 2024 году всего в 5,5%. По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет всего лишь до 3242 пунктов. Причина: высокая ставка Банка России.

Из-за высокой ключевой ставки инвесторы отдают предпочтение облигациям и вкладам. Там доходности выше, чем на фондовом рынке сегодня. При этом выплаты регулярные и не зависят от мнения эмитента.

Поэтому ВТБ рекомендует присмотреться к акциям, которые платят высокие дивиденды постоянно: «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «Лукойл». $SNGSP

💡 Ключевая ставка Банка России в следующем году будет оставаться выше 10%, — экономисты «Альфа-банка»

( Читать дальше )

💡 ВТБ ожидает до 10 сделок IPO в следующем году.
По прогнозу банка, на биржу могут выйти компании агропромышленного сектора, металлургии и финансов. Также попытать счастья на фондовом рынке могут ритейлеры. Правда объёмы сделок будут небольшими как и в 2023 году. $VTBR #ipo

💡 Ужесточение льготной ипотеки лишит рынок 25-30% потенциальных покупателей

По данным аналитиков ЦИАН, из-за снижения максимального размера льготного кредита с 12 млн до 6 млн рублей, под программу будут попадать намного меньше квартир от застройщиков. Так в Санкт-Петербурге кол-во таких квартир упадёт почти вдвое.

В некоторых же регионах динамика напротив будет позитивной. Из-за роста первоначального взноса с 20% до 30% общая сумма кредита вырастет с 7,5 млн до 8,6 млн рублей, пишет РБК Недвижимость. $CIAN

💡 Держатели иностранных акций через «СПБ Биржу» разочаровались встречей с новым главой площадки. $SPBE
— Сердюков заявил, что после ввода санкций все контрагенты отказались работать с «СПБ Биржей» из-за страха нарушить санкции. Хотя у площадки есть лицензия OFAC до 31 января — отсрочка начала действия санкций.

( Читать дальше )