👆🏻Указ президента РФ № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г.

👉Такую статью сегодня опубликовали Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/23/1033493-vlasti-reshili-prodlit-trebovaniya-po-vozvratu-valyutnoi-viruchki). Новость опубликовали сегодня, а рубль укрепился еще неделю назад🤷🏻‍♂️. Опять к вопросу об инсайдерской торговле. Ну да ладно, это Россия, детка😉

👆🏻В целом, вряд ли эта мера позволит сильно укрепить RUB, так как некоторые экспортеры все-таки получили послабления и индивидуальные разрешения не продавать выручку. Значит навес продаж валюты так или иначе будет ниже, чем 4-5 месяцев назад.

👉Кроме этого, многие эксперты заметили, что российские компании повысили ставки по облигациям в юанях — это прямой признак того, что валюты в РФ несколько не хватает. Если дефицит будет сохраняться — давление на RUB так же будет расти.

👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным MOEX на вчера имеет перевес первых: 76% покупателей против 24% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего укрепления рубля.

👉После выхода данных по инфляции в Великобритании (подробно разбирал данные в моем телеграмм-канале), рынок начал закладывать более жесткую риторику Банка Англии, так как месячные темпы инфляции оказались довольно высокими.

👆🏻Но чиновники из Банка Англии озвучили совершенно другую позицию. В частности, глава Банка Англии Бейли в прошедшую среду заявил, что ожидает довольно сильного падения инфляции уже в следующем месяце. Так же он отметил, что влияние конфликта на Ближнем Востоке оказалось ниже ожиданий и текущие показатели ИПЦ «в значительной степени близки к ожидаемому уровню». Так же достаточно оптимистичные комментарии мы получили от заместителя главы Банка Англии Рамсдена, который заявил, что текущие месячные данные не более, чем «сбой» в процессе дефляции и за последние несколько месяцев он стал более уверен в доказательствах того, что риски для устойчивости и внутреннее инфляционное давление отступают. По его мнению, мы можем быть уверены, что общий уровень инфляции резко снизится в апреле и приблизится к целевому показателю в 2%, а рынок труда Великобритании явно продолжает ослабевать.

💵Доход за прошедшую неделю 15.04 — 20.04: +$415,84 (+2,08%)

👉Доход с начала месяца Апрель: +$1 297,41 (+6,49%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 975,33 (+24,87%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$38 256,29 (+247,95%)

▶️Баланс $25 243,62 / Эквити $21 598,45

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

👉Вышедшие данные по ИПЦ в Великобритании показали снижение годового показателя инфляции с 3,4% до 3,2%. Но рынок отреагировал негативно. Причиной является месячный прирост в +0,6%.

👉При этом средние показатели за последние 3 месяца и 6 месяцев достаточно неплохие и указывают на темпы в 2,4% и 1,6% г/г соответственно.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, наибольший вклад в мартовский рост инфляции внесли услуги связи (+1,7%), рестораны и отели (+1,1%), алкоголь и табак (+0,9%), а наибольший вклад в сторону снижения – продукты питания (+0,2%) и образование (0%).
👆🏻Цены на бензин в Великобритании включают в категорию транспорт, которая показала прирост +0,6% м/м. Стоимость бензина за март выросла на +1,8%. Ну и так же продолжает наблюдаться рост во всех категориях, связанных с услугами. Все услуги за месяц прибавили +0,6% и сохранили годовые темпы роста в 6%. Так же рост наблюдался и в разделе «все товары» на +0,6%.


👉Как мы видим, ситуация довольно схожая с США: сохраняется рост в ценах на услуги, а рост цен на нефть приносит дополнительные проблемы. При этом средние показатели ИПЦ в Великобритании все еще довольно неплохие.

В Канаде — все как надо.

👉Инфляция в Канаде за март оказалась немного ниже ожиданий = +0,6% м/м. В годовом исчислении ИПЦ вырос с +2,8% до +2,9%.

👆🏻Если взглянуть сейчас на результаты ИПЦ по итогам первого квартала 2024, то среднемесячный прирост составляет +0,3%, что указывает на годовую динамику +3,6%. При этом темпы за последние 6 месяцев продолжают быть неплохими и указывают на +1,6% г/г.

👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить, что основной прирост цен как раз вызван ростом цен на нефть. Категория «энергия» показала прирост за месяц +2,1%, а рост цен на бензин составил +4,9% м/м. И, кстати, грузоперевозки прибавили те же +1,5% м/м, как и в Италии. Кроме этого сильный месячный прирост наблюдался в ценах на одежду: +2,8% м/м. Так же сохраняется рост цен на услуги (+0,7% м/м). Позитивные тенденции можно отметить в ценах на еду (-0,2%), товары для дома (-0,3%) и здоровье (-0,1%).


👆🏻Как мы видим — рост цен на нефть и тут подпортил статистику, а укоренившаяся инфляция в услугах никуда не делась. Динамика последних 3-х месяцев и вовсе указывает нам на возможность дальнейшего роста годовых показателей ИПЦ.

👉На открытии торгов пара EURUSD слабо корректировалась после сильного падение на прошлой неделе. Связано столь существенное снижение с заявлением чиновников из ЕЦБ о готовности перейти к снижению ставки «без оглядки на ФРС» и более высокими, чем ожидалось, данными по ИПЦ в США. С учетом того, что ожидания первого снижения ставки ФРС сдвигаются с июня на сентябрь, а ожидания снижения ставки ЕЦБ в июне растут — мы наблюдаем резкое укрепление USD к EUR.

👉Вышедшие данные по объему розничных продаж в США еще раз подчеркнули силу и уверенность потребителя. Это позволило USD отыграть часть сегодняшних потерь.


👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 71.7% покупателей против 28.3% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего нисходящего движения в EURUSD.

👉👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению валютной пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉На фоне атаки Ирана на Израиль похоже что сильнее всех пострадала крипта. Bitcoin в моменте падал на 13%, в тоже время многие альткоины потеряли по 30% и более.

👆🏻Ввиду того, что на слова Израиля об ответе, многие страны призывают «сохранять спокойствие и не допускать эскалации», на рынке наблюдается восстановление.

👉По данным Farside, в пятницу так же наблюдался чистый отток средств из BTC ETF фондов США в размере $55.1 млн., Black Rock продолжает покупать, а Grayscale продолжают продавать — в целом ничего нового.

💵Доход за прошедшую неделю 08.04 — 12.04: +$453,72 (+2,27%)

👉Доход с начала месяца Апрель: +$891,04 (+4,46%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 568,96 (+22,84%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$37 849,92 (+245,92%)

👉Текущий рост цен на золото не перестает удивлять и вновь полностью отрабатывает последний прогноз (подробнее — в ТГ канале), который я давал в понедельник.

👆🏻Стоит отметить, что вышедшие данные по ИПЦ в США, которые передвинули ожидания рынка по снижению ставки с июня на сентябрь, привели лишь к небольшой коррекции по золоту. Сейчас наблюдается довольно редкая картина — индекс доллара DXY и цены на золото растут одновременно.
👉При этом в трежерис США продолжается распродажа, что привело к росту доходности по 10-летним облигациям уровней ноября 2023 года. Исторически, наблюдалась очень сильная корреляция между ценой на золото и долговым рынком. Сейчас же эта корреляция сломалась, что уже констатирует Bank of America.



👉Конечно, одной из причин спроса на золото является риск эскалации конфликта между Израилем и Ираном. США подогревают эти ожидания своими заявлениями о вероятной атаке Ирана «вот-вот». Но атаки не происходит, что может несколько остудить ожидания инвесторов.
👆🏻Ключевой причиной роста продолжает оставаться спрос на золото со стороны центральных банков, преимущественно из Азии и в основном из Китая. Думаю, вы заметили, что основной рост цен на золото происходит как раз в азиатскую сессию.

👉Сегодня состоялось заседание ЕЦБ, где было принято решение оставить ставку без изменений на уровне 4,5%. Свое решение регулятор сопроводил комментарием:

— Решение по ставке будет приниматься в зависимости от поступающих данных
— Ограничительная ДКП сохранится на необходимое время
— Ставка находится на комфортном ограничительном уровне
— Сокращение баланса идет по плану
— Инфляционное давление все еще высокое
— Ставка может быть снижена только тогда, когда будет уверенность в том, что инфляция начала стабильно снижаться

👉В целом, на само событие рынок реагировал слабо. Но затем началось выступление главы ЕЦБ Лагард, где она заявила о том, что решения ЕЦБ по ставке не зависят от действий ФРС и к июню они планируют получить достаточно данных для принятия решения.

👆🏻Это высказывание рынок воспринял как сигнал о том, что ЕЦБ снизят ставку в июне. Тут же Reuters опубликовал результаты опроса аналитиков, из которого следует, что «снижение ставки ЕЦБ в июне выглядит более определенным». Ну а следом Business Insider опубликовал статью с громким заголовком «Быстро растет число экспертов, ожидающих, что ФРС не будет снижать ставку в этом году». Соответственно, это создало поддержку для USD и давление на EUR, что мы видим в дальнейшем снижении EURUSD и ростом индекса доллара DXY до новых локальных максимумов этого года.