Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной», но уже с черным телом, что на вершинах является более явной моделью разворота и отчасти подтверждает предыдущую свечку, однако объемы торгов опять были невысокими, поэтому ждем подтверждения развороту пробитием уровня поддержки 1380, чуть выше которого закрылись торги. Ситуация на срочном рынке не изменилась и пока в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, но может измениться — там зарождаются разворотные формации. Ситуация на рынке США — в пользу продавцов, на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор закрыл день «падающей звездой» — фигура разворота, но требует подтверждения. Подтверждением здесь будет черная свечка или уход ниже уровня 4550. В нефтегазе — «высокая волна», подтверждение — уход ниже 3320, та же ситуация в металлургии, подтверждение — уход ниже 2355. В энергетика — подтвержден предыдущий «доджи», здесь снижение должно продолжиться к отметке 880. В телекомах — высокая волна, подтверждение — уход ниже 1930. Цель — 1900.
Итог: рынок почти подтвердил разворот, подтверждение — уход ниже 1380 с ретестом уровня. Скорее всего, это коррекционное движение и не продлится дольше трех дней. Цель снижения — 1360. После чего можно снова покупать.

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день выше уровня поддержки, протестировав ее в течение дня — хороший сигнал для роста. Однако объемы торгов вновь снизились, что нельзя не принимать во внимание, поэтому лучше всего дождаться еще одного теста уровня поддержки.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — они вновь увеличили длинные позиции в фРТС, ситуация в паре евро-доллар в пользу медведей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, ситуация на рынке США пока в пользу быков, но ухудшается. ситуация на сырьевых рынках склоняется в пользу медведей.
По отраслям: банковский сектор закрыл день «медвежьим харами», и хотя объемы снизились только слегка — это хороший сигнал не разворот, однако необходимо подтверждение хотя бы гэпом вниз. Нефтегаз вновь предпринял попытку штурма сопротивления 3365 и опять не смог уйти выше, хотя свечка внушает надежды на сегодняшний успех, поэтому ждем еще одного теста и в случае неудачи можно пробовать продажи, благо стоп будет коротким. Металлурги пока не дотянули до сопротивления 2400, но находятся на верном пути. При подходе к уровню можно пробовать продажи, поскольку тело свечи уменьшилось. а объемы высокие, что говорит о возрастающем сопротивлении медведей. Энергетика и телекомы вновь не смогли сдюжить свои сопротивления и картина здесь почти как у банковского сектора, поэтому рекомендации те же.
Итог: ждем еще одного теста уровня поддержки 1380, пробой уровня продаем, отбой — покупаем. Стопы везде короткие.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», зкрывшись чуть выше отметки 1385 пунктов, которая теперь становится уровнем поддержки. Объемы торгов снизились, а четвертая подряд «высокая волна» снижает достоверность этого паттерна, поэтому если уровень 1385 не буде сегодня пробит, нас ждет поход на 1415 пунктов. К тому же формация из четырех последних дневок довольно похожа на неправильную четвертую волну. Отмена формации — уход ниже 1375.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — юрлица вновь нарастили длинные позиции, хотя и в небольшом объеме. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар — в пользу продавцов акций. Ситуация на рынке США и сырьевых рынках — в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор пробил свое основное сопротивление 4550 и теперь должен протестировать его снизу для серьезного движения выше. При удачном ретесте цель — 4850. Нефтегаз нарисовал очередную «высокую волну», но пока находится выше уровня своей поддержки 3320. Ждем еще одну попытку ухода выше 3370, если она будет удачной, следующая цель — 3450. Металлурги сходу пробили свое сопротивление 2350 и теперь после ретеста могут двинуться выше, к уровню 2400. Энергетика достигла своего сопротивления 900, но удержаться выше не смогла и ушла чуть ниже. Ждем еще одного теста и в случае неудач — продаем с целью 880. Телекомам в очередной раз не покорился уровень сопротивления 1950. Здесь так же ждем ретеста и так же продаем в случае неудачи с целью 1900.
Итог: Ждем ретеста сверху уровня 1385, если он устоит — продолжаем покупки с целью 1415, в противном случае лучше открывать короткие позиции, благо и стоп будет коротким.

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной «высокой волной» при понизившихся объемах, что не опровергает предыдущую фигуру, однако и не особо поддерживает, поэтому по-прежнему ждем подтверждения. Рынок продолжает консолидацию и скоро должен выйти из нее, если выход будет до 15 числа, то предположительно — вниз. Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица сократили количество длинных позиций, хотя нетто-объем по-прежнему чуть выше нулевого. Ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США и сырьевых рынках — в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор в очередной раз подошел к своему сопротивлению, но пробить не смог. Ждем еще одной попытки сегодня. Уровни все те же. Нефтегаз нарисовал очередную «высокую волну», но пока удерживается выше своей поддержки что даем ему шансы на продолжение роста. Помимо этого, там еще дин «внутренний день» — сектор консолидируется и скорее всего выход будет вверх. Цель — 3450. Металлурги оттестировали свою поддержку и ушли выше, почти добравшись до своей цели 2350. Сегодня ждем продолжение роста к уровню, от которого можно начинать продавать. Энергетика так же зависла на пути к своему сопротивлению 900, сегодня ждем продолжение роста к этой отметке, от которой можно продавать с целью 870. Телекомы отвалились от своего сопротивления 1950, здесь вероятно продолжение снижения с целью 1900.
Итог: ждем выхода из консолидации, пока трудно сказать, куда он будет, предположительно вниз.Поэтому можно подавать от уровня 1380 с коротким стопом. Проход и ретест 1385 можно использовать для покупок с целью 1415.

В четверг индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», что может говорить о возможном развороте тенденции, объемы торгов выросли и являются косвенным этому подтверждением, уровни сопротивления были достигнуты и от них произошел откат, что так же подтверждает возможность хотя бы коррекции на пару дней, однако не исключаю еще один ретест зоны 1380-1385.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — юрлица вновь нарастили длинные позиции, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США и в сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления 4550, но пробить его не смог и откатился чуть ниже. Сегодня не исключаем ретест уровня и в случае отбоя ждем индекс на 4450 ил ниже. Нефтянка пробила свое сопротивление и часовой фрактал на покупку 3330, правда, закрылась чуть ниже, поэтому сегодня ждем ретеста уровня 3300 и в случае успеха сектор пойдет к новым высотам — 3450. Металлурги закрылись на своем сопротивлении 3310, сегодня ждем новой попытки пробоя и в случае неудачи нас ждет откат на 2250, в случае успеха пойдем закрывать гэп на 2350. Энергетика пока не может уйти выше 880, нарисовала по итогам дня «доджи», что может говорить о начала отката вниз к уровню 860, в случае удержания поддержки ждем сектор у отметки 900. Телекомы нарисовали «волчок» у сопротивления 1950, объемы так же подросли, здесь вероятно снижение к отметке 1900, однако необходимо подтверждение хотя бы гэпом вниз.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день большой белой свечой на выросших объемах, движение было импульсным, что дает надежду на продолжение роста, однако перед этим наиболее вероятна коррекция, поскольку 1380-1385 является сильным уровнем сопротивления. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — юрлица по нетто-позициям перешли в лонг, хотя и небольшой. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, так же в пользу покупателей ситуация на рынке США и сырьевых рынках — редкое единодушие, что внушает определенные опасения. Опасения внушает так же и тот факт, что по фРТС около денег находится большой объем колл-опционов со 120 страйком. Крупному продавцу вряд ли интересно отдавать деньги, поэтому пользуясь праздниками и низкими объемами он наверняка не даст рынку уйти выше до экспирации. Такая же ситуация была недавно со 110-ми путами.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал большую белую свечу, закрывшись в верхнем диапазоне коридора, объемы торгов были невысокими, поэтому судить о продолжении движения пока рано и тем не менее, у рынка есть шансы на продолжение движения. Системно индексы РТС, ММВБ и РТС2 встали в покупку, что так же является хорошим сигналом. Но лучше всего дождаться подтверждения. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица вновь нарастили объемы коротких позиций, хотя и незначительно. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу покупателей, ситуация на рынке США склоняется в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор закрылся на своем сопротивлении 4260 — это последнее сопротивление перед хорошим ростом, поэтому сегодня медведи будут делать все, чтобы пробоя не произошло, поэтому можно пытаться продавать при проколе с целью 4230. Нефтегазовый сектор так же пробовал сопротивление 3245 на прочность, но откатился ниже. Сегодня не исключен ретест и в случае неудачи котировки откатятся к уровню 3230. Такая же ситуация в металлургии, здесь сопротивлением выступает уровень 2215, поддержка расположена на уровне 2205.Энергетика пока показывает равновесие спроса и предложения, утаптывая поддержку 865. Возможен рост до сопротивления 870, проход которого вызовет приток новых денег в сектор. Телекомы прокололи свое сопротвление1880, но закрепиться выше не смогли и отскочили ниже. Сегодня ждем ретест уровня и в случае неудачи нас ждет поход к уровню 1865.
Итог: пока наиболее вероятен откат от верхней границы диапазона 1318. однако течение дня не исключен ретест и играть следует исходя из его результатов. Пробой надо покупать. откат можно продавать. Цель внизу — 1300, наверху — 1335.

Вчера индекс ММВБ нарисовал еще одну «высокую волну», но объемы опять были низкими и фигура имеет невысокую достоверность, однако их совокупность говорит о нежелании медведей активно продолжать наступление, что и выражается в сегодняшнем росте с открытия. Однако движения пока происходят в рамках существующего коридора 1300-1318 с периодическими проколами вниз, поэтому активно играть его пока нет смысла.
Ситуация на сочном рынке нейтральна — юрлица опять сократили короткие позиции, но все еще в небольшом шорте, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор вновь тестирует свое сопротивление 4230, пробой которого откроет сектору дорогу на 4260, в противном случае нас вновь ждет откат до 4210. При этом был внутренний день и сегодня котировки продолжают консолидироваться. Выход может быть в любую сторону, скорее всего вверх, хотя перед этим не исключен ложный прокол вниз. Та же ситуация в нефтянке, здесь уровень сопротивления 3235, поддержки — 3215. Для металлургии сопротивление — 2200, пока покупателям не удается его пройти, но и близкая поддержка 2190 тоже хорошо работает. Здесь играть лучше по факту пробоя одного из уровней. Энергетика пытается закрепиться выше уровня 860, если это удастся — ждем похода на 870, в случае неудачи — 855. Телекомы добрались до своего сопротивления 1870, но пройти его пока не могут, здесь вероятен откат к уровню 1865, откуда можно пробовать покупки, если он устоит перед натиском медведей.
Итог: пока ходим в диапазоне 1300-1318, играть лучше при пробое одного из уровней, особенно смелые могут играть внутрь диапазона, но стопы должны быть короткими.

В пятницу индекс ММВБ закончил день еще одной «высокой волной» и опять на низких объемах, поэтому говорить о достоверности фигуры не приходится. Уровень поддержки 1300 пока не пробит и стоит исходить из этого и играть только после пробоя либо поддержки, либо сопротивления 1318 с последующим ретестом, поскольку внутри дня могут быть проколы.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица сократили короткие позиции в фРТС, но пока недостаточно сильно. Ситуация в паре евро-доллар а стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США слегка в пользу продавцов, ситуация на товарных рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления 4200 и закрылся чуть выше. Ждем ретеста уровня и при отбое можно возобновлять покупки с целью 4220, где расположен часовой фрактал на покупку, в случае пробоя вниз, цель снижения — 4180. Нефегаз так же пробил свое сопротивление, однако выше уйти не смог. Здесь так же ждем ретест уровня 3200 и в случае отбоя покупаем с целью 3220, в противном случае ждем возврат на 3204. Металлурги пробили свое сопротивление и добрались до следующего 2185, ждем попытки прохода вверх, при удаче цель — 2190, в случае неудачи — возврат к уровню 2180. Энергетика так же пробила свое сопротивление 855 и движется к уровню 860, пробой которого уведет сектор к отметке 865, в противном случае — снижение к 855. Телекомы откатились от своего сопротивления 1870, но уперлись в близкую поддержку 1865. Здесь лучше играть по факту пробоя одного из уровней.
Итог: на рынке равновесие и низкие объемы торгов, что может сопровождаться ростом волатильности. Рекомендую играть пробой указанного выше диапазона. До этих пор активность лучше сократить

В среду индекс ММВБ закончил день «доджи» — еще одна разворотная фигура, но требует подтверждения, причем объем торгов был небольшим, что снижает ее достоверность. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица по нетто-позициям опять вошли в шорт, ситуация в паре евро-доллар на стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках склоняется в сторону продавцов.
По отраслям: банковский сектор торговался у своей поддержки, нарисовав «внутренний день», что может говорить о резком выходе в какую-либо строну, предположительно вниз, к новой поддержке 4100, откуда можно пробовать покупки. Нефтегаз не дошел до своей поддержки 3200, но сегодня будет пробовать ее на прочность. Отбой от уровня можно покупать, но если он будет пробить — предпочтительнее продажи с целью 3170. Металлурги легли на свою поддержку 2190 и если сегодня мы увидим отскок вверх, то можно покупать бумаги сектора, но скорее всего уровень будет пробит и котировки вновь уйдут к основной поддержке 2160. Энергетика нарисовала «волчок» на приличных объемах, что может говорить о том, что быки подняли голову, однако требуется подтверждение, в противном случае котировки вновь нырнут к отметке 830. Телекомы вновь штурмуют свое сопротивление 1870-1890, но пока безуспешно, отбой от уровня можно пробовать продавать с коротким стопом.

( Читать дальше )