Тикер: HNFG

Отрасль: Торговля | Потребительские товары

Сайт: www.ir.henderson.ru

Анализ в PDF можно скачать тут

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

«HENDERSON» занимается разработкой, производством и розничной продажей мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте «доступный люкс», а также предоставляет услуги индивидуального пошива. Компания предлагает образы в направлениях Классика, Элегант, Элегантный повседневный (smart-casual) и Повседневный (casual) стиль.

Группа оперирует на фрагментированном рынке мужской модной одежды, характеризующимся присутствием большого количества локальных и международных игроков. За 30 лет работы на этом рынке Группа расширила свое географическое присутствие и осуществляет прямое управление 164 розничными салонами более чем в 60 городах России, расположенных во всех федеральных округах страны от Владивостока до Калининграда. Кроме России, «HENDERSON» управляет тремя салонами в Армении по модели франчайзинга.

( Читать дальше )

Наконец нашел время посмотреть вебинар SberCIB с OZON по итогам 9 месяцев 2025. Инвесторам в компанию рекомендую посмотреть полное видео. Для себя зафиксировал показавшиеся интересными моменты из презентации.

Моментов, однако, вышло совсем уж много 🫠 так что это длиннопост, не обессудьте.

👨🏻‍🏫 Докладчики: Игорь Герасимов (финансовый директор) и Ваэ Овасапян (генеральный директор Ozon финтех)

Результаты Группы

📌 Финансовые результаты за 9 месяцев, год к году:
   👉 Выручка +73%
   👉 Валовая прибыль +157%
   👉 Скорректированная EBITDA 113,2 млрд руб.
   👉 Маржинальность по EBITDA 3,9%
   👉 Чистый убыток 4,6 млрд (на 37,3 млрд руб. меньше, чем 9м2024)

📌 Уже 5 кварталов подряд выдерживают положительную маржинальность по EBITDA.

📌 Повысили прогноз по росту GMV в 2025 с 40% до 41-43%.

📌 Жду EBITDA по итогам 2025 ~140 млрд руб. (в начале года ожидали 70-90 млрд).

( Читать дальше )

Тикер: NVTK

Отрасль: Энергетика | Нефтегазовая отрасль

Сайт: www.novatek.ru/ru/investors

Анализ в PDF можно скачать тут

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

ПАО «НОВАТЭК» является независимой нефтегазовой компанией, занимающейся приобретением, разведкой и разработкой участков недр и добычей, переработкой и реализацией углеводородного сырья. Группа поставляет свой природный газ и жидкие углеводороды на внутренний рынок России и на международные рынки.

Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

В 2024 году на долю Компании пришлось 12,1% общероссийской добычи природного газа. Доказанная ресурсная база углеводородов составляет 17 506 млн бнэ, в том числе 2 425 млрд куб. м газа и 190 млн тонн жидких углеводородов (ЖУВ). Обеспеченность Компании доказанными запасами по состоянию на конец 2024 года составила 26 лет.

( Читать дальше )

Тикер: NMTP

Отрасль: Транспорт / Порты

Сайт: www.ncsp.ru/investors

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

ПАО «НМТП» входит в число крупнейших в России портовых операторов (стивидоров) и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в Новороссийске — крупнейшем порту России на Черном море.

Основным видом деятельности Группы является транспортная обработка грузов, включающая в себя стивидорные услуги (комплекс работ в порту, связанный с погрузкой и выгрузкой грузов с судов, а также с их обработкой, размещением и хранением на складах причала) и дополнительные услуги, связанные со стивидорной деятельностью.

Важнейшими составляющими грузооборота ПАО «НМТП» являются нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические грузы, железорудное сырье (ЖРС) и концентрат, а также минеральные удобрения и уголь.

В Группу «НМТП» входят три порта:

• Приморский порт (Балтийский бассейн), расположенный недалеко от г. Приморск. Переваливает только нефтеналивные грузы, поступающие по трубопроводу Транснефти. В 2023 году на него приходилось 49% от всего грузооборота и 64% выручки.

( Читать дальше )

Тикер: PHOR

Отрасль: Химическая промышленность, производство минеральных удобрений

Сайт: WWW.PHOSAGRO.RU

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

Группа «ФосАгро» – российская вертикально-интегрированная компания и один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Лидер по суммарным объемам поставок всех видов удобрений на рынок России.

Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях, собственной логистической инфраструктурой, а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов. В Группу входит единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам – АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я. В. Самойлова».

«ФосАгро» свою производственную и коммерческую деятельность в четырех основных направлениях, по производству и реализации:

( Читать дальше )

Тикер: MDMG

Отрасль: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Сайт: WWW.MCCLINICS.RU

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

ГК «МД Медикал Груп» входит в число лидеров на рынке частных медицинских услуг России как ведущая компания в сфере многопрофильной медицинской помощи, обладающая исключительными компетенциями в сфере женского и детского здоровья.

Группа имеет вертикально-интегрированную бизнес-модель, в состав входят 86 медицинский учреждений:

• 14 современных высокотехнологичных госпиталей
• 72 клиники, обладающие диагностическими, терапевтическими и хирургическими ресурсами
• Медицинский университет МГИМО-МЕД

«МД Медикал Груп» имеет широкую географию присутствия: 35 регионов, 45 городов. Профиль медицинских услуг представлен 78 медицинскими специализациями

Компания закрепила за собой лидирующие позиции на российском рынке частных медицинских услуг по многим направлениям, включая акушерство и гинекологию, планирование беременности и ЭКО, а также педиатрию. Бизнес также диверсифицирует предлагаемые услуги, добавляя прочие медицинские услуги для всех членов семьи, такие как хирургия, урология, травматология, кардиология, онкология и др.

( Читать дальше )

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ПАО Московская биржа | июнь 2025

Тикер: MOEX

Отрасль: финансы, рынки капитала

Сайт: www.moex.com/ru/exchange/investors

( Читать дальше )

Всем привет! 

Недавно закончил фундаментальный анализ компании Детский мир. Хочу поделиться с вами результатом, а заодно получить обратную связь (по делу). 
Буду благодарен за аргументированные комментарии, что добавить/убрать, а так же выслушать ваше мнение о том, интересная ли это компания для инвестиций.

PS
Не разобрался, как приложить сразу файл, так что вот ссылка на яндекс диск
disk.yandex.ru/i/NhcpIaFdYDs3Fg