Mila051922, Еще раз медленно и внимательно прочитайте публикацию!

Pontifix, Спасибо. В текущий момент не отслеживал последние новости по данному эмитенту. На мой взгляд здесь вопрос не в количестве контрактов, в именно в способности их реализовать. При реализации (как достаточно часто это бывает) может возникнуть сложности, которые в свою очередь могут привести к нарушению контракта, например в виде просрочки. Даже, если издержки по нарушению будут невелики, сам факт данного события инвесторов с значимым капиталом это не порадует, что в свою очередь приведет к снижению цен на акции. 

Средний взлет акций 18, 22 и 23гг составляет более 450%. Этим и интересен эмитент. Соотношение риск/доходность даже при высоком риске составляет минимум 1/20, при стандартном 1/+-40

публикация носит познавательный характер, заключающийся том, что если ты купил актив и он идет против тебя – не стоит спорить с рынком

Альфред Роскошный, Судя по нику и высокоинтелектуальным мыслям, изложенным в вашем комментарии, которые естественно основаны на анализе публичной торговли (более 2х лет), вы любитель этого дела, раз мыслишки в этом направлении такие гуляют.

Александр Сережкин, делай предварительные выводы на основании не менее 100 сделок.

PS Лотерея построена на вероятности и статистике. Так, для информации

Fernal, Я вот над такими комментатарами угараю.

Обращаешься к незнакомому человеку, какого болта обращаешься на ты? Это во первых.

Во вторых. Есть такая штука — математическое ожидание стратегии, которое сложено из более 10 лет положительной торговли и 7 лет управления капиталом и уже более 2х лет публичной торговли.

В третьих. В 2022г персонажей с таким подходом «не продал не потерял» очень много обнулили, только потом во все утюги кричали, что виноваты все, кроме них. И так происходит каждый раз. Ничего не меняется. 

Посчитай мат ожидание, коэф доходности, отношение прибыль/убыток. 

Далее по поводу убытка, который нужно отбивать больше потерянного.

Последняя сделка закрыта с убытком -4,80%. Расскажи ка мне,  комментатор — на сколько должна повыситься рыночная стоимость актива в следующей сделке, чтобы покрыть убыток? 

Я надеюсь у тебя хватит мозгов не только, чтобы тупость писать, но посчитать элементарные вещи.

Дюша Метелкин, То, что я озвучил есть логическая последовательность. Был комментарий про безрисковую ставку и ее значение в период падающего рынка. 

В моем ответе не термины, а показатели оценки эффективности стратегии работы — это вещи абсолютно разные, причем крайне малая их часть. Упомянул я о них, исключительно для того, чтобы мой ответ был максимально информативен и понятен.

Дюша Метелкин, a) доходность от трендовых операций в периоде 3 лет значительно превышает безрисковый доход;

b) когда рынок падает, там нечего делать. Сидеть рассуждать где рынок развернется, сколько по времени будет падать, где и сколько усредняться и прочее — это удел так называемых «инфоцыган», которые публично торгуют во всех условных еденицах с фантастическими доходностями кроме основных валют. 

c) я уже молчу, про такие вопросы, как мат ожидание, коэф доходности сделки/капитала, Отношение прибыль/убыток сделка/отчетный период, коэф оценки эффективности с учетом тех или иных составляющих и прочее.

Дюша Метелкин, Знаю, что верно

Вы всерьез думаете, что люди, управляющие капиталом забывают о существовании безрисковой ставки?

Дюша Метелкин, И Вам доброго дня.

Безрисковая ставка безусловно важный элемент в работе. Но конкретно к этой публикации она отношения не имеет никакого. Это определенная часть сделок, а не подведение итогов п торговым операциям.

Большинство людей, совершающих какие либо действия на рынке, учитывают текущую ставку.  Те кто управляет капиталом — учитывают иной срок, и как следствие иную ставку.