Понаблюдал немного за Сбером (хотя бумаг его не имею), в целом, как и по ММВБ, такое чувство, что хотят потихоньку наверх протащить.
Вопрос намбер ван — как долго это займёт по времени? Судя по интервалам движения — может затянуться…
Может до 15 декабря аж, например. И будет ли внеочередное, в этом периоде, тоже — вопрос.
Короче, лично у меня, по акциям тема закрыта, на текущий момент.

Думаю сейчас всё зависит от эффекта поднятия ставки, если он даст нужный результат, то ещё как-то рынок это может раскачать.
На текущий момент наблюдаю только за 3-мя вещами: серебро (золото), облигации РФ и валюта (рубль и его пары).

По акциям есть интересные компании, в списке и там жду либо цены пониже, либо какой-то определённости по ММВБ.
Ибо, как и написал выше, по времени всё это сейчас может занять непонятно сколько, с ними.
А облигации уже начал наращивать, в открытых сделках, постепенно. 😉

Размещенная информация носит исключительно информативный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

( Читать дальше )

По Сберу пока такие короткие мысли:
Вероятно идёт склейка 1+2, а не то, что предполагал ранее, в виде WXY.
И то и другое подразумевает локальное движение наверх, однако есть изменения, в виду 3-х причин:

• Решения о повышении ставки, сегодня.
• Скорые даты экспирации по фьючерсным контрактам (21-22 числа сентября).
• Индекс ММВБ сформировал полноценный импульс вниз (волна a).

Как оно в итоге получится я не знаю, честно скажу. Пока просто наблюдаю. 
В случае реализации сценария коррекции по фьючерсу Сбера, это диапазон 24 200 или 22 500.
С торговой точки зрения ситуация не самая простая.

*Местом отмены предположения является выход за 27 140 пунктов. 
*Схематично так (диапазон часовика):



Как высоко пройдём и пройдём ли посмотрим. А пока, всем хороших выходных. 😉

Короткие мысли (КМ) такие: риски разворота вниз возрастают.

Первый изложил здесь 8 сентября, но вижу, что покупатели не вывозят или не хотят. 😉
Структура WXY, в бумагах Алросы, Сбера (и пр. с похожим раскладом), может скатиться в abc, при этом.

Вариантов движения по индексу ММВБ сейчас несколько.
Не самый позитивный, это где-то 2700 пунктов, как видится на текущий момент.

На часовике индекса есть структура волн a-b и уже были 2-е нервные фиксации ранее, в августе.
Не факт, что третью он выдержит, во всяком случае испытывать личный депозит вариантами, я не стану.
Облигации пока брать не планирую, подожду решение по %-ой ставке, в эту пятницу.

На мой взгляд, то что сейчас происходит в структуре ряда компаний, с точки зрения волнового анализа, является формой двойного зигзага WXY.
Для наглядности, Алроса:

Сбер:


( Читать дальше )

Недавно Китай всколыхнуло новое откровение от компании Country Garden (входил в 4-ку крупнейших застройщиков).

Вот новость от 8 августа 23 г.
Китайский девелопер Country Garden не выплатил купоны по облигациям
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kitaiskii-developer-country-garden-ne-vyplatil-kupony-po-obligatsiiam

И всё бы ничего, если бы он был первый, в этом деле, но это не так. Ранее был ещё и Evergrande, тоже один из крупнейших.
Разумный человек спросит — что чёрт возьми происходит? Всё очень просто — взяли больше, чем смогли унести, но думали, что смогут.

Но вот что любопытно, Country Garden не раскрывал полную отчётность 1,5 года, а как раскрыл так всё ах… ахнули, короче.

Вероятно стоит задаться двумя вопросами:
— Так ли хорошо врать скрывать истину?
— А как там в РФ, с отчётами и не только застройщиков?

Ну, с первым всё ясно. Думаю родители всем говорили, что обманывать нехорошо. Но дети выросли и начали врать своим детям, а те своим. Наверное так, раз в мире, всё ещё есть фиатные валюты.

( Читать дальше )

Сразу скажу — ситауция, с тех. точки зрения, не самая простая.
Начну немного издалека. В текущей модели коррекции, в рамках общего медвежьего тренда, есть три потенциальных точки разворота, согласно волновой теории:

202, 237  и 274 (цифры слегла округлённые). Что получаем, по факту?
202-220 (соображения и риски излагал здесь) мы прошли и не остановились. 237 — потоптались и снова без коррекции.
Соответственно, вижу 2-а основных варианта развития событий:

1 — вверх, через див гэп и выход на 274
2 — вниз после див гэпа и постепенный выход к обновлению нового локального дна, ниже 90 р.

Относительно классической модели, на мой взгляд, потенциальная точка фиксации прибыли где-то в р-не 230 р.
Лично я в это не заходил по причине значительных рисков бокового движения и фактического треугольника на дневном графике цены.

Т.е., гипотетически, имея Сбер, купленный при падении в начале октября, лично я бы закрылся среднесрочно на 230-240.
Поскольку сам имею только торговые сделки по данной бумаге, исхожу из базового представления о потенциале движения цены.

( Читать дальше )

Господа и дамы, добрый день! Какое-то время сохранял молчание дабы исключить альтернативные сценарии, связанные с боковым движением. После недавних скачков цены, коррекционная структура почти сформирована и наиболее вероятный вариант один (порядка 90%, в виде реализации), сейчас только дело в том с какой из трех точек поедем вниз, а они довольно волатильные, в плане диапазона.

Пока исхожу из этого: 202-220 р., нужно будет смотреть по часовику, ближе к делу.
Альтернативные точки выше по диапазону и писать про них, пока, смысла не вижу.
Наблюдаю довольно серьёзные риски для фин. сектора, не только в РФ, но и в мире.
Не факт, что все они реализуются, но потрясёт неплохо, я думаю.

(Недельный RSI уже в границах перекупленности. Простыми словами — думаю большинство людей начнут фиксить прибыль где-то после 200 р., что будет выплёскивать на рынок всё большее число бумаг, в плане предложения.)

Если кому интересны фундаментальные истории то:

— Индекс облигаций (RGBI) падает
— Цены на аренду в Москве/СПб падают:

( Читать дальше )

Буду краток, моё мнение — данная точка может стать, во многом, поворотной. Я вижу значительные риски, сохранения той ставки — 7.5%, что есть сейчас. Вот почему:

10.01.2023
Сбер и ВТБ вышли на рекордные показатели по ипотеке
www.banki.ru/news/lenta/?id=10978391

08.02.2023
Годовая инфляция в России снова ускорилась до 11,72%
frankrg.com/111778?utm_source=ti

09.02.2023
В Петербурге резко вырос объем непроданного жилья
www.rbc.ru/spb_sz/09/02/2023/63e4d1ae9a79471d6cb2a489

От себя добавлю, что с начала осени рубль обесценился на 40% к евро/доллару.

С октября 2022 г. бумаги Сбербанка, увеличились в стоимости свыше, чем на 70%.
А индекс ММВБ более чем на 25%.

Да, со снижением ставки мы получили рост стимулирования рынка, но продолжать дальше, на мой взгляд — опасно. Да, решение о повышении может быть непопулярным, но точно может стать эффективным, хотя бы в диапазоне 3-4 месяцев.

Я не настаиваю на радикальном повышении, но как минимум уже сейчас стоит подумать о тех внутренних и внешних рисках, что уже есть. (скакать, как в Турции — не лучшая идея, на мой взгляд). Возлагаю уверенность в том, что решение будет взвешенным и достаточно мудрым.

Ещё недавно, люди верили в возможные дивиденды Сбера. А ведь 27 мая, сего года, основной акционер рекомендовал их не платить. Вероятно, не все поняли про 2023 г., что ж, имеет смысл внести ясность:

«Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным», — сказал глава «Сбера». (новость от 17 Июню 2022 г.)

Какие, из этого, выводы могу сделать я? Слегка занизив ожидания, можно предположить, отсутствие чистой прибыли за этот год. А, если там что-то и будет, то вероятно уйдёт в резервы или на будущие инвестиции (ну, лично я так бы и поступил 😉). 

Второе — по старому регламенту предполагалось направлять на, возможные, дивиденды 50% от чистой прибыли. (которой, как вы поняли или нет, или не будет, или, если и будет, то платить 100 млрд. от, скажем, возможных, 200-ста, как-то не комильфо. Проще оставить на развитие бизнеса. Ну, тут хозяин-барин. Зачем нам за них решать, верно?)

( Читать дальше )

Хотелось бы лучше разобраться с тем, что в отсутствии денег нерезидентов, формирует цены на активы фин. сектора. Для начала, что мы имеем, конкретно по Сберу:

• Мосбиржа остановила торги на всех рынках (24 Февраля 2022 г.)
• ЦБ разрешил российским банкам засекретить часть обязательной отчетности (6 Марта 2022 г.)
• Расширенный (SDN) пакет санкций (6 апреля 2022 г.), чем ранее мог «похвастается» ВТБ
• Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе (17 Мая 2022 г.)
• Набсовет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 21 год (27 Мая 2022 г.)
• Греф предупредил об убыточности банковского сектора в этом году (17 Июня 2022 г.)
• ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк прекратили валютные переводы в другие банки внутри России (21 Июня 2022 г.)

( Читать дальше )