Коллеги, добрый день!👨‍💻

❗️Сегодня разберем основные тезисы по компании Татнефть:

✔️Компания владеет одним из самых инновационных проектов — это нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». В 2022 году производство нефтепродуктов составило 16.2 млн тонн!
Мы ожидаем дальнейший рост переработки на предприятии, что приведет к росту выручки Татнефти!

✔️Стратегия развития компании Татнефть предполагает рост объемов добычи с 29.1 млн до 40.5 млн барр./сут. к 2030 году (CAGR
4.2%), а также дальнейшее развитие переработки.

✔️Татнефть диверсифицирует ассортимент продукции и снижает логистические риски, приобретая активы, в частности, шинный завод Nokian Tyres в России и сеть А3С Aytemiz Akaryakit в Турции.

✔️Рынок нефти в 2024 году будет сбалансированным, ОПЕК+ подтвердил готовность поддерживать цены на нефть, заявив
о снижении квот по добыче на 2024 год еще на 1.4 млн барр./сут. — до 40.5 млн барр./сут.

✔️Дивиденд за 2023 год может составить 56.1 рубля на акцию с доходностью около 12%. Чистая денежная позиция на балансе компании на конец 2022 года составила 153 млрд руб.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!👨‍💻

📊Компания Татнефть опубликовала отчет за 2022 год:

✅Выручка выросла на +18% г/г до 1,427 млрд руб.
✅Чистая прибыль выросла на +43% г/г и составила 284,6 млрд руб.
✅EBITDA достигла 448.4 млрд руб. (+55% г/г)
✅Добыча нефти — 29.1 млн т (+4.6% г/г)
✅Производство нефтепродуктов — 16 млн т (+29% г/г)
✅Свободный денежный поток (FCF) — 196.8 млрд руб (+32.6% г/г)
✅Рентабельность EBITDA подросла до +27%
✅На счетах компании 153.4 млрд руб.

♨️Вывод:

Компания Татнефть опубликовала сильные результаты, немного лучше прогнозов аналитиков!🆒🔥
Операционные результаты также оказались сильными!👍

⚡️По приблизительным подсчетам, дивиденды за второе полугодие могут составить около 21.6 руб. на акцию, что соответствует доходности 6.2%.

Итоговые же дивиденды за 2022 могут составить 18%!💰

Акции компании вчера переписали свои локальные максиму за последние 4 месяца!💥📈

Учитывая, что динамика акций за последний год отстала от сектора в целом, мы ждем опережающей динамики в дальнейшем.☝️

( Читать дальше )