Прошедшая неделя, как и ожидалось, прошла в негативном ключе. Почти на всех площадках мы видели существенную, причём вполне закономерную, коррекцию, по итогам президентских выборов в США.  Подобная негативная реакция была вызвана тем, что несмотря на то, что демократы улучшили свои позиции в конгрессе, большинство по прежнему осталось за республиканцами, а значит действующему президенту вновь будет не так просто воплощать в жизнь все новые законопроекты. Более подробно об этом я пояснял ещё накануне выборов www.vestifinance.ru/videos/6314  и здесь www.itinvest.ru/analytics/reviews/oleynik/7211/ . Однако, не меньше негатива на уходящей неделе вновь пришло и со стороны Европы.  Как и ожидал, ничего нового не было сказано и принято на заседаниях ЕЦБ и банка Англии, а даже наоборот,  вместо этого глава ЕЦБ М.Драги выступил с очень не радужными заявлениями относительно дальнейшего развития европейской экономики, что вызвало на рынках ещё большие эмоциональные продажи. Также, всё больше в последнее время инвесторы начинают разыгрывать карту с серьёзным замедлением главного локомотива всей Еврозоны — Германии, причём последние цифры действительно показывают серьёзный спад.  Единственный позитив, который немного в пятницу исправил настроения инвесторов пришёл  со стороны Китая, о чём в тот же день утром я сообщил и дал рекомендацию открывать небольшие спекулятивные покупки с прицелом на понедельник

( Читать дальше )

Как и писал в выходные, основная интрига ближайших дней будет сосредоточена вкруг отметки 145000 по fRTS. Только при закрытии дня выше данного рубежа, работать в шорт станет опасно, но пока отметка не пробита, любые отскоки после теста её в качесве сопротивления, лучше использовать для открытия коротких позиций. Сегодня, к сожалению до неё не дотянули, но шанс на завтра пока ещё есть.  Также, напомню, следите за индексом РТС и ММВБ, как только индекс РТС закроет день ниже индекса ММВБ — это будет плохой знак для покупателей.
fRTS(часовик)


Что же касается итогов выборов в США, то основная интрига не в том, кто станет президентом, а в том, какой будет расклад сил в конгрессе, о чём более подробно изложил в видео.

Индекс ММВБ (таймфрейм день) 
Противоречивая сейчас техническая картина: с одной стороны рынок уже больше недели торгуется ниже 200 дневной скользящей, что говорит нам о долгосрочной смене настроений, но пока неделя не закроется ниже 100MA и ниже психологической отметки 1400 пунктов, я не буду утверждать об окончательном развороте рынка. Так же, с точки зрения техники, по прежнему актуальный ещё один бычий сигнал — 50MA сейчас находится выше 200MA, и для того, что бы этот последний сигнал пропал, нужно 'медведям' закрывать неделю с пробоем отметки 1400. Так же советую обращать внимание на индекс РТС, как только он станет дешевле индекса ММВБ, то это будет ещё один повод за то, что разворот вниз на рынках всё же состоялся. В любом случае, говорить о среднесрочных  глобальных разворотах рынка, можно только анализируя закрытие недели, на текущий момент 100%-ой уверенности в развороте вниз у меня пока нет, будем ждать закрытие текущей недели. Как вы видите, очень сильный уровень сопротивления находится на отметках 1480-1490 пунктов, поэтому о смене настроений на рынке в пользу «быков» я буду говорить только при закрытии недели выше отметки 1500 пунктов по индексу ММВБ. Диапазон 1420-1490 является самым  неблагоприятным  для открытия среднесрочных и долгосрочных позиций.

( Читать дальше )

Уже более месяца, практически все фондовые рынки не могут определиться с направлением. Отсутствие тренда и череда из позитивных и негативных недель почти полностью убило желание крупных игроков заходить в рынок.  Закрытие уходящей недели практически на всех площадках прошло вблизи очень важных уровней поддержки, пробой которых явно приведёт к ускорению движения вниз. По индексу ММВБ ключевой уровень находится на  отметке 1420 пунктов.  Ещё в пятницу мы видели тест этих важных уровней на всех площадках, но благодаря хорошим данным по ВВП США, они устояли. Если учесть, что настроение участников рынка в последнее время меняется в сторону пессимизма и на предстоящей неделе вновь не стоит ждать каких либо серьёзных драйверов для роста, то у нас есть все шансы прервать череду на недельном графике и продолжить снижение. Негативные отчёты компаний, причём не только в США, негативные прогнозы на 4-й квартал, негативная статистика по состоянию экономики еврозоны и наконец подъём рейтинга Б.Обамы накануне выборов — всё это и дальше будет негативно отражаться на всех мировых площадках.

( Читать дальше )

Индекс SLR_RI (таймфрем 4 часа).



Комментарии и дальнейшие мысли тут www.itinvest.ru/analytics/reviews/oleynik/7182/

Как ни крути, но Российский фондовый рынок явно второй день показывает силу и выглядит лучше остальных, во многом конечно этому способствует рост акций Роснефти. Если посмотреть на дневки индекса ММВБ, то фактически на сколько мы вчера вырости, на столько же сегодня упали и за два дня показали почти нулевую динамику и посмотрите на сколько обвалилась за эти же два дня Европа и скорректировалась с прошлой пятницы Америка. Прошлую неделю мы также были почти лучше всех. Конечно возникает вопрос — долго ли сможем ещё сопротивляться или всё же мы держимся на ожиданиях, что развернутся все остальные.  О главной причине падения всех фондовых рынков я предупреждал вчера — smart-lab.ru/blog/83226.php

Индекс ММВБ (таймфрейм день) От куда вчера ушли, туда и пришли, но картина в пользу медведей, так как оттестировали и отскочили от восходящего канала — об этом сценарии всех вчера предупреждал.

( Читать дальше )

Не смотря на умеренно негативный внешний фон, довольно позитивной динамикой закрывает день Российский фондовый рынок, что создаёт  предпосылки на дальнейший отскок, однако сможет ли он и завтра порадовать инвесторов, остаётся загадкой. Если и завтра, Европейские и Американские площадки будут показывать понижательную динамику, то второй день подряд, вряд ли Российский рынок сможет противостоять негативу.  Пока что, в рамках вечерней сессии для игроков на повышение, складывается умеренно негативный внешний фон, однако, утренний расклад сил быков и медведей, определят итоги  третьего раунда дебатов кандидатов в президенты Б.Обамы и М.Ромни, которые пройдут сегодня ночью. Стоит отметить, что после второго раунда рейтинг Б.Обамы подскочил довольно серьёзно, что негативно было воспринято рынками, так как WallStreet в большей степени на стороне М.Ромни, который защищает интересы богатого класса. Если и третий раунд останется за Б.Обамой, что более вероятно, то негативный сценарий на завтра на всех площадках нам почти обеспечен, так, как одну волну негатива, после победы во втором туре, мы уже на рынках видели. Как и предупреждал ранее, престали радовать и и отчёты компаний в США, что так же создаёт давление на инвесторов и служит лишним поводом для коррекции. Сегодня, после закрытия торгов, да и в дальнейшем, вряд ли мы увидим новый позитив в сезоне отчётности, который послужит драйвером для роста.


( Читать дальше )

Не смотря, на довольно существенную коррекцию, которая прокатилась под закрытие недели, почти по всем мировым площадкам, внешний фон, по прежнему остаётся нейтральным, а настроения большинства игроков умеренно оптимистичные. На прошедшей неделе, Российским площадкам всё же удалось закрыться в плюсе, выше ключевых уровней поддержки, что создаёт предпосылки на дальнейший отскок. С прошлой недели я  сохраняю свой умеренно позитивный взгляд на рынок и  свою рекомендацию по спекулятивным покупкам с целями роста 3-4% по индексам. Ключевым уровнем поддержки, при пробое и закрытия дня ниже которого, я буду пересматривать свой взгляд, по прежнему, является отметка 1420 пунктов, а пока рынок находится выше 100 и 200-дневной скользящей, ждать существенную коррекцию точно не стоит.  Что же касается долгосрочных инвесторов, то им целесообразней входить в рынок только при закрытии недели выше отметки 1500 пунктов по индексу ММВБ, которая является, как техническим так и психологическим важным уровнем сопротивления, вблизи которого постоянно мы видели продажи. Тот факт, что неделю назад мы вновь получили пересечение скользящих 50MA и 200MA, является очень сильным бычьим сигналом, поэтому я бы сейчас был предельно внимателен и не торопился с открытием коротких позиций, пока не пробиты важные ключевые поддержки.

( Читать дальше )

Более детальный технический взгляд, как всегда в воскресение вечером здесь www.itinvest.ru/analytics/reviews/oleynik/7158/