Свежий Максим Орловский

👉 Коррекция из-за продаж дружественных нерезидентов

👉 Сбер — одна из лучших и дешевых историй исходя из балансов всего

👉 Сбер, ВТБ и Совкомбанк — все 3 истории неплохие, в Совкоме интересен маленький объем размещения (могут пампануть), ВТБ это история про 2026 год

👉 Фосагро — Максим летом продал, лучшее позади, будем аккуратно смотреть в будущее

👉 Мосбиржа — не выглядит привлекательнее чем банковский сектор

👉 ЛУКОЙЛ «пока» выглядит молодцом, лучший друг нефтяников — слабый рубль и крэк-спред, в третьем квартале было супер, сейчас уже хуже.

👉 Норникель одна из самых пострадавших компаний, смотрите на Палладий

👉 Яндекс — гадание на кофейной гуще, неизвестно что получишь. Может получится, как ВЕОН

👉 в СПб бирже нет бизнеса (либо продажа Мосбирже, либо роспуск и ликвидация)

👉 ОВК — «я не знаю кто туда лез, но это чушь была всегда», перегружена долгами, не инвестиционный кейс.

👉 Хендерсон — бесмысленная инвестиция (никто из клиентов Ренессанса не покупал эти акции)

Вышло интервью Орловского, тезисы:

👉 Максим Орловский не будет продавать Сбер перед див отсчечкой, считает хорошим вариантом держать акции как минимум 2 года (крупнейшая позиция у Орловского)

👉Дали продавать ОФЗ из евроклира санкционным банкам (20 млрд $!)

👉Рубль слишком слаб, будет укрепляться (нижняя точка в экспорте пройдена)

https://t.me/investing_video/1066 (если что канал не мой))

Чет как то так себе интервьюер, интервьюировать тоже надо уметь!) 20 минут и ничего интересного особо...