Вчера был день метаний. Но подскок случился и сегодня похоже некторое продолжение можно ожидать. Любопытно посмотреть какая реация будет на движение амеров вверх. Вчера в целом рынок стоял.
Начинаю вновь присматриваться к среднесрочному шорту сбера, т.к. движение вниз в понедельник было достаточно знаковым. А вчерашний отскок неубедительным.
Копаясь в графиках ночью зацепила картинка в ГМК. Недельный график.

Картинка не очень красивая, но тем не менее вполне чёткая голова-плечи. Хотя конечно недельный график для таких формаций сомнителен. Плюс ожидание очередных выкупов с рынка и взаимных офферт сдерживает падение. Но тем не менее попытка вернуться в тренд с 2009 года на часовом графике в прошлую среду была неудачной, оттолкнулись вниз. Интереса к ГМК, судя по объёмам и волатильности, нет. Главный риск шорта — взаимная скупка акций сторонами. Если этот риск у брать, то ГМК серьёзный кандидат на хорошее падение.

Вчера ГП вышел вниз из своего трегольника с начала мая на дневках. Однако объёмов не было и вообще продают очень неохотно, хотя и не покупают. Если посмотреть историю движения ГП, то есть кое-какие моменты.
Январь 2010, хай 196 с которого валимся.
Декабрь 2010 после объявления QE2 «волна ликвидности» выносит выше 196.
В этом году день закрывали ниже 196 где-то 10 раз ± день. 3 дня подряд самая длинная серия в феврале. В мае при 190 только 2 дня подряд были ниже 196.
Новостей противоположных эффекту QE в общем-то нет.
Нефть пока падать не хочет.
В общем  для уверенного шорта ГП нет никаких препосылок. Пока. Хотя расти тоже нет желания на негативном фоне. Остаётся скальпинг от 196. Либо быть вне рынка.
По фьючу Сберкассы просмотрел график… Раньше 10020 серьёзных поддержек не видно. Вчера прошли все уровни, интересные для интрадея. Проходили медленно и нудно, значит это не развод на стопы, а сброс бумаг. Поэтому и 10020 может не устоять и вообще такой настрой может вынести далеко вниз. Вчерашний шорт уже закрыт. Как входить непонятно, не видно уровня стопа. Сбер пока буду просто смотреть в сторонке.

Вчерашний 3-х дневный треугольник так и не был отработан, но похоже сегодня с гепом мы выйдем вниз.

Важное сопротивление 199 — линия поддержки более серьёзного треугольника на дневках. Лоу 3-х дневной давности 198, если переписываем лоу, то можно дальнейшие подскоки шортить в расчёте на тестирование главной поддержки 196. Стоп у такого шорта в случае возврата в треугольник на дневках.

За последние 2 дня ГП нарисовал треугольник.

Вчерашний вечерний задёрг выглядит неубедительно. Объём в нём чуть более половины того, что прошёл на слив с обеда. А цены пришли туда же. Можно предположить, что это вынесли шорты.
Не похоже, что сегодня мы этот треугольник разыграем, но простор движения внутри достаточно интересный.
  

Газпром 5-ти минутка


График довольно интересный, т.к. много линий трендов, треугольников рядом. Есть где поспекулировать.
В целом по картинке однозначно вверх или вниз не скажешь.
Из позитива: отскок амеров, нефти, рост Азии, вчера оттолкнлись от линии сопротивления нисходящего тренда с апреля, закрыли геп.
Из негатива: вернулись в треугольник, не вернулись в восходящий тренд, закрылись ниже сопротивления 201,7 и даже не попробовали важное сопротивление 203.
Сегодня можно вставать в лонг до линии сопротивления треугольника на 202,7 в случае пробоя интересна цель в 205.
Если вниз то важное сопротивление в районе 197,5.
На пробое линий смотреть объёмы.
В Лондоне картина неопределённая. 

Пришли к важным уровням цен.
Распродаж в целом не видно и движение дальше вниз можно использовать для покупок на подскоки.
Сегодня скорее всего будем консолидироваться.
День предполагает волатильность, думаю скальпануть на технике сколько выйдет и постою в стороне.

Ситуация неоднозначная.
С одной  стороны принципиальных распродаж не случилось. С другой стороны, если смотреть часовик ADR ГП в Лондоне, то там весьма чёткая дивергенция и пересечение сигнальной линии на MACD, а также перечение средних на графике цены.

Поэтому до открытия торгов в Лондоне сложно сказать что-либо о движении. Отработаем дивергенцию или схлопнем.
По ориентирам до Лондона важное сопротивление во фьючерсе 20790, поддержка 20550.

Вчера под занавес вынесли ГП ниже поддержки 201,7.
По общей картине в ГП последние дни это похоже на вынос стопов и готовится движение вверх. Но есть негативные моменты:
— очень близко верхняя граница нисходящего канала с апреля. На 200,3 и можем в него вернуться;
- ГП вывалился из восходящего канала с мая позавчера, протестировал его снизу и пока в него не вернулся;
- на дневных графиках и у нас и в Лондоне сформировался треугольник и мы у верхней границы сейчас.

Итак пока вчерашнее движение под занавес можно считать разводом, но если уйдём ниже 200,3 на объёме, то цель движения 196.

Вчера мы консолидировались на достигнутых уровнях.
Сигналов вниз не видно. Вверх есть неясность: сразу или ещё поконсолидируемся.
Потенциал подъёма еще есть по ГП в район 210 по Сберу 107.
Сопротивление в ГП 207,3 далее 210. Возможно попробуем сначала снять стопы с 203,5 и потом наверх. По картинке торгов последние дни задёрг на хаи ради роста или ради сноса стопов шортистов должен быть. Но тупо покупать на открытии ниже 205,5 и ждать не хочется, хотя опыт подсказывает, что с 95% вероятностью такой лонг можно будет на неделе закрыть как минимум выше 206. Для спота мелочь, но на фьюче это 2-4%, за неделю вполне интересно.

Сегодня конец месяца — итог по Сберу +2%
Конец квартала -7%
ADR практически не изменились в цене ночью.
Видимо в Сбере появился крупный покупатель, который выгреб с рынка около 60-70 млн. акций в диапазоне 96,8-99,8. Неизвестно что ещё в «заначке». Хотя возможно это кто-то этой покупкой «закрыл квартал».
Будем отыгрывать позитив в нефти.
Во фьючерсе важные уровени вчера обозначены: 9960/10060/10090