Блог им. AntiTrader |Сбер. Держится на амерах.

С 16-30 в отсутствие резкого слива амеров избушки тянут наверх. С 16-30 купили акции на 500мр, фьючерсы купили 100мр, АДР продали 80мр. Сами избушки покупать не хотят, своими деньгами не участвуют. Но просадки выкупают, это им дается легко — толпа настроена вверх, у толпы деньги жгут руки, хочется чего-нибудь купить. В целом  -  танцы, загон толпы в лонг.

Амеры — нефть падает (-4%, это почти слив, рубль держат), доллар падает против евро, индексы в нулях.
Проект поддержки экономики Трамп-Пелоси — отвлекающий маневр, его не примут, это предвыборная игра. Все это понимают (у амеров, конечно), но почему фонда не падает?

Ответ прост, доказательств нет! ФРС выкупает госбумаги в последние две недели как минимум, делает это без разрешения Трампа. Объем выкупа значительный ~50-100 млрд. долларов в месяц. На этом держатся рынки США. А нам говорят о росте на ожиданиях заключения сделки по поддержке Трамп-Пелоси. Аналитики в очередной раз обманывают. Чем это кончится — не знаю!

Правду узнаем из квартальных отчетов ФРС. Но уже после выборов президента США!

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Блог им. AntiTrader |Трамп - Байден, или "Деньги с вертолета" (4 трлн. долларов).

За последние три недели прошло много событий на финансовых рынках. Анализ проводили с разных сторон, что в целом верно, т.к. события значительные, силы, участвовавшие в этом большие и разнообразные.
Посмотрим на эту проблему в плоскости борьбы за кресло президента США, республиканцы или демократы, промышленники или финансисты, Трамп или Байден.
Кризис в финансах спровоцировали демократы США (либералы или финансисты), виноватым сделали Трампа. Трамп изящно защищается. А последний финт с 4 трлн. долларов (инициатива министра финансов США Стивена Мнучина от 22 марта 2020г.) — виртуозный ход. Демократы в цугцванге - любой их ход ведёт к ухудшению их позиции. 
Напечатают деньги через 90-120 дней (прям к выборам) — «Трамп защищает народ, Трамп — президент».
Демократы отклонят законопроект в Палате представителей - «Демократы не дали Трампу защитить народ, Трамп — президент».
И, учитывая, что в первом случае будет крах ФРС (это для мировых финансистов недопустимо), будет выбран второй вариант.

Вывод. Амеры это понимают — в понедельник рынки пойдут вниз. Несильно на 5%.

P.S. Привет Бене Бернанке или «Бене-вертолету». (Склонение имени Бернанке верное — он не Бен, а Беня).

Блог им. AntiTrader |Ставку ФРС снизили, не расслабляйтесь!

Трамп победил ФРС и заставил их снизить ставки, теперь фондовый рынок идет… вниз, сильно вниз. И дальше начнется в СМИ — Трамп виноват в падении рынков. Нужно только придумать «обоснование» для такого падения. «Понижение ставки ФРС приводит к ослаблению доллара, что негативно сказывается на экономике. Трамп виноват». Это будущие заголовки в СМИ. А я думал (задача для ФРС), как ублажить Трампа и уронить рынки. :) ФРС рулит!

Ставку ФРС снизили, не расслабляйтесь! Роста не будет!

P.S. Гениально, я о ФРС! Днем думал, как ФРС сможет подставить Трампа. Основной план демократов (и ФРС, там рулят демократы): Рынки вниз — Трамп виноват (это план ФРС-демократов, надо сдуть пузырь на фондовом рынке, надо опустить Трампа, его рейтинг перед выборами). Трамп требует снизить ставки. Вариант 1. Если ФРС не снизит ставки, Трамп оправдает слив рынков (а он будет обязательно) бездействием ФРС. Вариант 2. Если снизить ставки, то падение рынков прекратится (согласно канонам экономики), и Трамп — герой. И вот решение — ставки снизить, рынки уронить на выводе денег из активов. Гениально!

Блог им. AntiTrader |Прогноз на завтра Сбербанка и не только

Все хотят спрогнозировать движение Сбера завтра. Попробуем вместе.

Цель — прогноз Сбера на 1 (1-3) дня.

Входные данные — с декабря рост акций (и амеры, и акции РФ, и Сбер), последнюю неделю резкий обвал всего, будет продажа 50% УК Сбера по линии ЦБР-Правительство. Дополним паникой на коронавирусе (вирус есть, паника гипертрофировано сильная), борьбой Трамп-демократы.

Анализ данных — последние 3 месяца ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая массово печатали деньги. Итог — сначала рост акций-фьючерсов по всему миру, потом деньги перенаправили в ФРС (как итог этого вырос доллар против евро, выросли гособлигации США, очень сильно выросли акции высокотехнологического сектора США — Apple, Tesla, Microsoft). В последнюю неделю — паника на вирусе, удар по Трампу (обвал на акциях США и далее по всему миру, «Трамп виноват», отметим и убытки инвесторов за февраль — бонусов им не будет, «это жертва»). На ММВБ игра избушек, Сбер купили 26 февраля на 1800мр (начали игру вверх, неудачно), 27 февраля на новых прогнозах все купленное продали (отметим, что с 18-00 до конца дня продали 800мр, это была паника избушек) с небольшим убытком, ~0,5% от 1800мр. 27 февраля на фоне паники — на ММВБ переставили на 4% вниз, чуть слили — 700мр (всего лишь :), сравни с 1800мр).

( Читать дальше )

Блог им. AntiTrader |Вангую на выходные. Сползание.

Смотрел последние 3-4 дня. Вижу неясно, но… Деньги возвращают в Америку. Тяжелые акции в США растут, новомодные дергаются и тяготеют вниз. Нефть отыграла Йемен — два шага вверх, шаг вниз и стабилизация. У нас рост инициированный ростом Америки, посрывают стопы и вниз. Переговоры по Украние ничего не дадут — Амеры провоцируют заварушку в Европе — загоняют деньги домой (в стойло ФРС), Керри не зря ездил в Киев — раздал указания. В общем вниз. Гэп в понедельник.

Новости рынков |Мечты сбываются (ФРС экспортирует свой долг в Европу).

ЕВРОПА-ЕЦБ-СТИМУЛИРОВАНИЕ-ЭКСПЕРТЫ

У ЕЦБ есть три варианта QE, покупка UST может быть привлекательной — Goldman Sachs
Нью-Йорк. 3 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ — Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, вероятнее всего, объявит о снижении ставок и о дополнительных мерах финансовой поддержки для малых и средних предприятий, прогнозирует аналитик Goldman Sachs Хью Пилл, слова которого передает агентство Bloomberg.
По его мнению, банк, скорее всего, не начнет реализацию программы количественного смягчения (QE) в том ее виде, в котором это делает Федеральная
резервная система, ввиду сложностей политического и практического характера.
Перспективы запуска масштабной программы покупки активов, вероятно, будут расти, если макроэкономические данные во втором полугодии окажутся хуже прогнозов ЕЦБ, считает эксперт.
Х.Пилл полагает, что у банка есть три варианта реализации QE.
Первый - покупка суверенных долговых бумаг еврозоны. Проблему в данном случае представляет то, что в регионе нет единого «нейтрального» актива. Этот путь может привести к обобществлению рисков. К тому же ЦБ некоторых стран еврозоны исторически отрицательно относятся к покупке гособлигаций.
Вторым вариантом является покупка активов частного сектора. Однако доступность корпоративных обязательств более ограниченна, чем в каких-либо
других сегментах, а ЕЦБ придется принимать решения по размещению активов. Аналитик также отмечает малые размеры рынка секьюритизированных займов.
Третий вариант — это покупка иностранных активов. US Treasuries (UST) являются политически нейтральным активом с точки зрения перспектив еврозоны и торгуются на очень больших и наиболее ликвидных рынках.
ЕЦБ через нестерилизованные покупки UST на валютном рынке может попытаться ослабить евро. В таком случае влияние программы на внутренние рынки стран еврозоны может быть небольшим, к тому же ЦБ других стран мира вряд ли одобрят подобный шаг.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

....все тэги
2010-2020
UPDONW