Новости рынков | Мои Инвестиции обновили подборку топ-10 акций: включили Сургутнефтегаз преф в ожидании высоких дивидендов и исключили Займер, учитывая слабую динамику выдач в 3 кв. 24

15 ноября 2024, 17:12
|
Редактор Боб

Мы включаем привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в подборку — в ожидании высоких дивидендов, в том числе на фоне выигрыша компании от ослабления курса рубля.
Ожидаем, что средняя дивидендная доходность составит 15,5% на горизонте трех лет или 25,6 рубля на акцию. Это даст самую высокую дивидендную доходность в секторе. При этом дивиденд от валютной переоценки с прогнозом курса в 103,5 руб. за долл. на конец 2026 г. составит 5,7 рубля на акцию, или 22% от суммарного дивиденда.

Мы исключаем «Займер» из подборки, учитывая слабую динамику выдач в 3-м кв. 2024 года на фоне ужесточения регулирования в сегменте МФО.
Кроме того, высокие отчисления в резервы, обусловленные пилотированием новых продуктов, оказывают давление на чистую прибыль. В результате дивидендная доходность (17% на след. 12 месяцев, по нашей оценке) выглядит менее привлекательно, принимая во внимание риски сегмента МФО.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Сургутнефтегаз,
Займер

556

2 комментария

Вот так обвалы и случаются, когда загоняют на хаях.
Допустим закроет дивгэп, не так уж много осталось. И то не факт, а что дальше?
Или что, он до мая будет в боковике около 58-62?
Или будет расти до 80-100?
Ну да, прям полгода кто-то будет держать коридор. И лишь потому, что кому-то так хочется.

А летний гэп 2023 на 34 так и не закрыт.
Синара так и не делает пересмотр в сторону увеличения цены, уже очень долгое время 33 у них прогноз.

Да даже купившим по 48 никакого смысла нет сидеть полгода и ждать в боковике 58-62.