Блог им. OlegDubinskiy
Кому повезло сформировать портфель в октябре — начале ноября 2022г., думаю, уже поняли, что
«не надо путать гениальность с бычьим рынком».
Высокие ставки, около 0 рост экономики, выгодны вклады, LQDT и др. фонды денежного рынка.
Возможно, выгодно уже SELGOLD001 (номинал = 1 гр золота + 5,5% годовых с ежеквартальным начислением, риск эмитента Селигдар).
Валютные эффективности стали минимальны.
Да, с 1 1 2023г опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 35% (на фонде, на свои, без учёта срочки).
Да, заработал на неэффективностях, когда они были существенные (слежу и сейчас).
Немного интрадей, иногда
(интрадей скорее для прикола:
очень смешные деньги в интрадее, видимо, положительное мат. ожидание, т.к. минимальный плюс).
Чем заняться, пока рынок встал ?
Можно заняться самообразованием, можно другой работой (у кого есть) или
реализацией других идей, можно отдохнуть (путешествия, например),
масса интересных вариантов !
Станет интереснее на ожидании падения ставок
(в 2024г. будет и ожидание, и, думаю, падение ставок начнётся и станет мировым трендом, т.к. инфляция снижается, хорошо для золота).
Если бы акционеры Полюс в июле 2023г. приняли решение не выкупить по 14200 руб. 30% акций у своих, а добивались выкупа у нерезов за 40%,
если бы Polymetal был российской компанией, обязательно держал бы их в портфеле, но не держу.
Кстати, крупные акционеры Полюс обманули и самих себя: с июля рынок вырос, а Полюс упал
Многие справедливо считают, что зачем нужен Полюс в портфеле:
див. нет, тренд не растёт,
после выкупа аж по 14200 долг будет под 3 годовых EBITDA (а ставки высокие).
Часто бывает, что, когда хотят обмануть всех вокруг, в результате обманывают самих себя.
До июля 2023г. Полюс был одной из лучших акций RU с сильным фундаменталом и растущим трендом
(был номер 2 по весу в портфеле, после Сбера, был, но пришлось продать, т.к. не согласен с выкупом по 14200 руб. у своих).
Нефтяники, Сбер, Мосбиржа, Совкомфлот и др. не делают доп. эмиссий, показывают стабильную прибыль, платят дивы, не ущемляют права миноритариев — поэтому держу их.
На срочке до 5% брокерского счёта.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Михаил Забураев,
есть компании, которые хотят всех обмануть.
А есть такие, которые добиваются повышения капитализации.
Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГПНефть, Сбер, Мосбиржа, Совкомфлот разве делают доп. эмиссии ?
Нет, не делают.
А фуфло типа ВТБ, думаю, можно держать только спекулятивно.
К сожалению, думаю, что Полюс и Полиметалл стали таким же фуфлом (личное мнение: причину, почему так думаю, написал в этом посте).