SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
ставки на рост индекса доллара и плавный вывод денег из S&P500
- 16 октября 2021, 23:52
- |
- Олег Дубинский
Коллеги,
чтобы лучше понять цифры, напоминаю теорию.
Обратите внимание на DXY (индекс доллара):
крупняк ставит на рост (risk off):
Уменьшение количества открытых контрактов (ОИ, открытый интерес) по S&P500
говорит о плавном выводе денег крупными участниками рынка:
С уважением,
Олег.
чтобы лучше понять цифры, напоминаю теорию.
Обратите внимание на DXY (индекс доллара):
крупняк ставит на рост (risk off):
Уменьшение количества открытых контрактов (ОИ, открытый интерес) по S&P500
говорит о плавном выводе денег крупными участниками рынка:
С уважением,
Олег.
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- русал
- рынки
- рынок
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- узкая денежная база
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
- Яндекс
Инфляция 5,3 — 5,4 % годовых, уже 4 месяца.
Не 2-значная.
В отличии от 2008г., сейчас многие ждут сильной коррекции
а в 2008г. мало кто ждал.
hello:)
Smotrju Vy prodolzhaete sejat' paniku, nesmotrja, chto vse men'she narodu na nee reagiruet. Vporu uzhe spravljat' «jubilei» etoi fraze:
"… говорит о плавном выводе денег крупными участниками рынка"...
A ne podskazhete, «kuda, oni ix vyvodjat?»...i kto, te «duraki», kot. potom vynosjat rynki na novye vysoty, vykupaja nizy?...:)
Stranno, chto Vy, kak analitik, «ne zametili», chto ...SER'EZNYE EKSTREMUMY RYNKA — NIKOGDA NE BYLI NI V ...SENTJABRE, NI V NOJABRE, NI V DEKABRE...
NeOdnokratno pisal Vam, chto OTCHETY COT — eto «cennaja info dlja tex, kto „prodaet svoi “psevdo-sekretnye» znanija, ne vkladyvaja v dannuju «super-info» svoi sredstva...
«S'edennuju korovoi solomu» — prodat' mozhno tol'ko v vide «lepeshki», v kot. ona prevraschaetsja...:) — zaranee izvinjajus' za sravnenie:)
Podumaite luchshe, «kuda i naskol'ko» mozhet rynok «upast'» pri nulevoi stavke, «chem i kak ego budut podnimat' s „pola“?.. „
Siloi duxa, molitvoi ili priglasjat “shamanov s bubnami»?
Na istorii - — PREKRASNO VIDNO «kak rabotaet stavka», a «novyi „velosiped“ — poka ne izobreli...dazhe ...perevozbuzhdennye „COT-stradal'cy“...:)
Dazhe ne solidno s Vashei storony — reguljarno „zvonit' v kolokola“ — NI O CHEM»!...
Povtoju svoi voprosy:
Kuda byli «vyvedeny bol'shie den'gi posle vsex Vashix „preduprezhdenii“ i pochemu rynok „upal“ posle etogo na novye vershiny?»
ps.
Esli pisat' — «ne o chem, a ochen' nado», to pishite togda o ....pogode ili… «mode» — oni menjajutsja gorazdo chasche, chem «kanony», po kotorym real'no rabotaet birzha...
Вас очень сложно читать из-за латиницы. С кириллицей намного проще.
Не Вам решать, что пишут другие люди: Вы решаете за себя и каждый сам решает, что делать и что писать.
КСТАТИ, ЧАТ TELEGRAM РАСТЁТ: УЖЕ БОЛЕЕ 800 УЧАСТНИКОВ!
Думаю, минутки ФРС Вы читали и понимаете, что QE начнут сокращать, вероятно, в конце этого года.
Сентябрь — худший по статистике месяц на фондовом рынке.
Статистика не всегда помогает в предсказании будущего.
Сейчас американские индексы уже в боковике.
Многие всегда в лонгах.
Если кто-то сокращает позиции, то фонды денежного рынка логичны.
Обратите внимание, что в облигациях сейчас чем ближе погашение, тем больше оборот.
Когда продают акции по маржин коллам, обеспечение по РЕПО, в такие моменты никакой логики что и куды выводят, нет.
Рано или поздно, коррекция будет и это будет точка входа.
У Вас другае стратегия — отлично, тогда пишите конкретно и, желательно, на кириллице.
Возможно, коррекция будет уже в 22г. (учитывая НГ ралли), возможно нет.
Ни Вы, ни я точных сроков знать не можем.
Перекосы в ценах, в инфляции (выше таргета 2%), падение рейтинга демократов из-за инфляции Вы, вероятно, видите и за этим следите.
Вы читали книгу Майкл Льюис «большая игра на понижение» ?
Напишите Ваше мнение — будет интересно!
видимо, у нас с Вами разные мнения.
Знаете, это правильно, когда у разных людей разные мнения.
Если Вам не интересно, можете не читать.
Знаете, если Вы среднесрочно, например, держите индекс, Вы можете продолжать его держать.
Но формировать сейчас среднесрочный портфель считаю очень опасным: конечно, можно заработать и какое-то время быть с плюсе.
Очень вероятно, что коррекция будет в 22г., а не а этом ооду.
Серьёзные движения обычно происходят неожиданно.
Драг.металлы не растут именно из-за ожидания ужесточения ДКП.
На ожидании смягчения ДКП и на ожиданиях гиперинфляции, золото, наоборот, росло бы.
Олег Дубинский,
Spsb za rasshirennye otvety.
...Ja nikak i nigde ne xotel Vas obidet' lichno: ja napisal to, chto ponimaju, kak trader s bol'shim stazhem, a ne kak Analitik, kot. sam ne torguet, no «vsex — POSTOJANNO preduprezhdaet»...
To, chto u napravlenija dvizhenija rynka Zakony — «otlichnye» ot Vashei «netorgovoi» traktovki — tozhe vpolne normal'no.
Vy pishete na publichnom forume i poetomu spravedlivo zametili, chto u kazhdogo est' «Pravo» i xlopat' Vam v ladoshi, i...«svistet' za otsutstvie „suti“ v teme, kot. imeet na rynok — tol'ko „after the party“ — EFFEKT.
Pochemu Vy otkazyvaete sebe v udovol'stvii elementarnoi Logiki, ne otvechaja na moi „prostye voprosy“: kuda vyvodjat i kto „podnimaet rynok Postojanno?...:)
Pishu Vam redko(raduites;!!!), potomu kak ne torguju rossiiskii rynok apriore, i “kusaju» Vas — soznatel'no, kogda Vy zalezaete ne «v svoi Monastyr'»
Pochemu «ne v Svoi»?
— Potomu kak ne ponimaja zavisimost' napravlenija dvizhenija ot Osnovnogo instrumenta Upravlenija/stavki/ — Vy ser'ezno prinizhaete znachenie FED, kak bezuslovnogo «Direktora Rynkov», i putaete ljudei, prinuzhdaja «sledstvie»/spornoe!/ — stavit' vyshe «Prichiny!
Izvinite menja za prjamoi „naezd“, no Vy — ne „Junosha s pylajuschimi glazami“, kot. „vchera reshil zanjat'sja rynkom“, chtoby „nesti vsem — “svet i znanija»...
Ja uveren, chto Vy prekrasno ponimaete, chto Finansovaja Industrija/mirovaja/ ne nastol'ko «prosta», chtoby vse svodit' k ezhenedel'nym «otchetam COT»...
Esche raz — sorry za «direct call».
торгую на ФОРТС на небольшие суммы.
Несколько лет вёл несколько портфелей.
Портфель будет долгосрочный и на фондовом рынке после коррекции, которая, в конце концов, будет и вернёт рынки США к нормальной по мультипликаторам оценке.
Почему ВЫ не хотите перевести на кириллицу???
Действительно, очень сложно читать по-русски латинскими буквами.
что сейчас боковик и примерно известны сроки сворачивания QE.
Веду свой портфель и не только.
Поэтому не считаю себя теоретиком.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2021г. — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ.
ПОЧЕМУ НЕ ТОРГУЕТЕ?
спасибо за Ваше мнение.
Не понял цели Вашего сообщения.
Вы хотите меня научить жизни?
Думаю, у каждого свой путь и свои взгляды.
Логика в Вашем сообщении есть.
Крииковать всегда проще, чем предложить стратегию.
Ничего конкретного в Вашем сообщении (трудно воспринимаемом из-за латиницы) не увидел: только философские утверждения.
По поводу зависимости направления движения рынков от направления движения ставки понимаю не хуже ВАС.
Да, не ожидал ралли 2021г., потому что не ожидал такого длительного и мощного QE.
Если Вы на этом заработали, то поздравляю.
Обратите внимание на самые короткие бонды: чем ближе экспирация, тем больше оборот.
Когда будут продажи на маржин коллах и на распродаже залогов по РЕПО, логика будет совсем другая.
В марте 20г. падение было примерно на таких же низких ставках, как сейчас.
Такого объёма QE не ожидал.
Да, отчёты яСОТ — только один штрих в картине очень сложного и многообразного финансового мира.
ВОТ ВЫ НАПОМИНАЕТЕ АНАЛИТИКА:
возможно, это не так: тогда напишите, какой у Вас портфель и, соотвенно, какая доходность этого портфеля.
Вот только проблема в том, что рынок — это ожидания.
За 2020г.было + 70%, это было показано в youtube портфеле (там был один портфель).
Читать написанное транслитом — все равно, что читать написанное говном на стене: вроде все понятно, и все равно неприятно.
Eto zhe elementarno Vattson! :))
Vyvodyat v nedoocenyonnye, na dannyj moment, aktivy...
Ликвидности-то тьма:
облигации на
$120 млрд.в мес. ФРС продолжает покупать.
да, возможно.
Кто ж его знает по срокам.
Пишу личное мнение, его не навязываю.
Обратите внимание:
чем ближе экспирация, тем больше оборот по облигациям.
Обратите внимание на рост оборота по VTBM и FXMM (фонды денежного рынка).
Сейчас — стабильно.
finance.yahoo.com/news/etfs-add-55b-sept-040000083.html
Так что никто ни куда не ставит.
Экономика США растет, отчеты выше ожиданий.
Ставка ФРС ниже роста ВВП + инфляции.
Даже в 2022 по прогнозам ВВП будет 4٪
Даже если ставку поднимут, то не на 4 процента же.
Лой 628к в начале января, Лой 605к в конце марта, Лой 620к в конце июня. Явно видна цикличность 3 месяца. След Лой в конце октября, а потом опять рост по ОИ, почему нет?
Всё может быть.
В 2022г., когда не будет QE, может быть интересно!
fermery i domohozyajki torchat brokeram za akcii, bez malogo trillion «ubityh enotov»
Po sentyabr'skim dannym — 903 117 000 000 $$$
https://www.finra.org/investors/learn-to-invest/advanced-investing/margin-statistics