Фин. мат портфель, iMoex=2742
5 414 822 ₽
Акции РФ | 5 413 822 ₽ | 45.22% |
Облигации | 1 000 ₽ | -4.47% |
Общая стоимость | 5 414 822 ₽ | |
Прибыль | 1 775 992 ₽ | 32.80% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химпром ап | HIMCP | 26.50 | + 2.08% | 34470 | 6.08 | 913 455 | 16.9 | +703 828 | +335.75% | ||
2 | КрасОкт-ао | KROT | 2 326 | -1.23% | 350 | 301 | 814 100 | 15.0 | +708 925 | +674.04% | ||
3 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 33 880 | + 2.05% | 12 | 16 740 | 406 560 | 7.5 | +205 680 | +102.39% | ||
4 | КАМАЗ | KMAZ | 151.8 | -0.07% | 2000 | 54.0 | 303 600 | 5.6 | +195 600 | +181.11% | ||
5 | МосБиржа | MOEX | 225.20 | + 2.28% | 1200 | 89.89 | 270 240 | 5.0 | +162 372 | +150.53% | ||
6 | ФосАгро ао | PHOR | 5 907 | -0.64% | 42 | 2 426 | 248 094 | 4.6 | +146 202 | +143.49% | ||
7 | ЮТэйр ао | UTAR | 16.09 | + 0.12% | 15000 | 6.89 | 241 350 | 4.5 | +138 000 | +133.53% | ||
8 | ГАЗ ао | GAZA | 706 | -1.26% | 250 | 427 | 176 500 | 3.3 | +69 875 | +65.53% | ||
9 | Сургнфгз-п | SNGSP | 64.645 | + 1.47% | 2500 | 40.825 | 161 613 | 3.0 | +59 550 | +58.35% | ||
10 | Юнипро ао | UPRO | 1.908 | -0.31% | 80000 | 2.500 | 152 640 | 2.8 | -47 360 | -23.68% | ||
11 | СевСт-ао | CHMF | 1 552.6 | + 0.32% | 94 | 1 059.2 | 145 944 | 2.7 | +46 380 | +46.58% | ||
12 | Телеграф | CNTL | 14.86 | + 2.48% | 9000 | 23.60 | 133 740 | 2.5 | -78 660 | -37.03% | ||
13 | Аэрофлот | AFLT | 62.76 | -0.88% | 2125 | 96.50 | 133 365 | 2.5 | -71 699 | -34.96% | ||
14 | Ростел -ао | RTKM | 93.12 | -0.35% | 1300 | 78.90 | 121 056 | 2.2 | +18 486 | +18.02% | ||
15 | РусГидро | HYDR | 0.6660 | -0.54% | 180000 | 0.5927 | 119 880 | 2.2 | +13 194 | +12.37% | ||
16 | Полюс | PLZL | 11 676.0 | -0.39% | 10 | 5 474.0 | 116 760 | 2.2 | +62 020 | +113.30% | ||
17 | МТС-ао | MTSS | 289.20 | 0% | 400 | 264.75 | 115 680 | 2.1 | +9 780 | +9.24% | ||
18 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 113.79 | + 0.11% | 1000 | 232.09 | 113 790 | 2.1 | -118 300 | -50.97% | ||
19 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 223.60 | + 0.38% | 500 | 106.00 | 111 800 | 2.1 | +58 800 | +110.94% | ||
20 | Газпрнефть | SIBN | 702.00 | + 2.27% | 150 | 373.40 | 105 300 | 1.9 | +49 290 | +88.00% | ||
21 | ДетскийМир | DSKY | 45.32 | + 3% | 2300 | 85.40 | 104 236 | 1.9 | -92 184 | -46.93% | ||
22 | Русолово | ROLO | 0.9730 | + 0.41% | 100000 | 1.9820 | 97 300 | 1.8 | -100 900 | -50.91% | ||
23 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.15 | + 0.82% | 1200 | 89.15 | 86 580 | 1.6 | -20 400 | -19.07% | ||
24 | Новатэк ао | NVTK | 1 046.4 | + 0.31% | 80 | 1 306.0 | 83 712 | 1.5 | -20 768 | -19.88% | ||
25 | М.видео | MVID | 167.2 | -1.24% | 500 | 426.5 | 83 600 | 1.5 | -129 650 | -60.80% | ||
26 | ВТБ ао | VTBR | 0.020320 | + 3.97% | 2500000 | 0.040595 | 50 800 | 0.9 | -50 688 | -49.94% | ||
27 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.500 | 0% | 115 | 1 247.500 | 2 128 | 0.0 | -141 335 | -98.52% | ||
28 | АЛРОСА-Нюр | 1 | 80800 | 0.0 | ||||||||
29 | Россети ао | 80000 | 1.333 | 0.0 | ||||||||
30 | Квадра | 30380000 | 0.003355 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 3 927 149 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 413 822 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 776 039 ₽ |
прирост активов, % | + 45.22% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 1 | 104.65 | 1 000 | 100.0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 1 000 ₽ |
прибыль/убыток | -47 ₽ |
Общий годовой купон | 0 ₽ |
Куп дох портфеля | 0.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 19,0% | 30 725 | 30,1% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 14 000 | 13,2% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 12 348 | 12,1% |
4 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,9% | 11 123 | 21,0% |
5 | КАМАЗ | 2023, год | 15.07.2024 | 4,49 | 3,0% | 8 980 | 8,3% |
6 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 2 924 | 5,2% |
7 | Телеграф | 2023, год | 28.06.2024 | 0,189 | 1,3% | 1 701 | 0,8% |
8 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 630 | 0,6% |
9 | КрасОкт-ао | 2023, год | 08.07.2024 | 0,1 | 0,0% | 35 | 0,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 82 465₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химпром | 6 | 8 | 16 | 3.5 | 5.0% | 9% | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 32% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
2 | МКФ Красный Октябрь | 23 | 23 | 20 | 0.8 | 0.0% | 0.0% | 0% | 27.5 | 1.1 | 2.5 | 11.5 | 10% | -0.1 | LTM-МСФО | ||
3 | ВСМПО-АВИСМА | 391 | 481 | 54 | 12.4 | 0.0% | 31.5 | 7.2 | 1.4 | 22.5 | 39% | 4.2 | LTM-МСФО | ||||
4 | КАМАЗ | 107 | 190 | 370 | 16.2 | 3.0% | 20% | 6.6 | 0.3 | 1.1 | 5.5 | 9% | 2.4 | LTM-МСФО | |||
5 | Московская биржа | 513 | 513 | 116 | 65.9 | 7.7% | 60% | 7.8 | 4.4 | 5.8 | 77% | LTM-МСФО | |||||
6 | ФосАгро | 765 | 1 025 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
7 | Ютэйр | 60 | 88 | 61 | 5.9 | 0.0% | 10.1 | 1.0 | -25.6 | LTM-РСБУ | |||||||
8 | ГАЗ | 13 | 13 | 23 | 2.1 | 0.0% | 1.0% | 0% | 6.3 | 0.6 | LTM-РСБУ | ||||||
9 | Сургутнефтегаз | 1 496 | -4 471 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 19.0% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
10 | Юнипро | 120 | 70 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
11 | Северсталь | 1 301 | 1 062 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
12 | Центральный телеграф | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0.2% | 0.3% | -750% | -3 020.9 | 2.3 | 3.6 | LTM-РСБУ | |||||
13 | Аэрофлот | 250 | 880 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.3 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
14 | Ростелеком | 322 | 765 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.4 | 0.5 | 7.7 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
15 | Русгидро | 296 | 618 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
16 | Полюс | 1 559 | 2 182 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.3 | 3.3 | -23.0 | 6.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
17 | МТС | 578 | 1 058 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
18 | Газпром | 2 694 | 7 749 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
19 | Россети Ленэнерго | 181 | 185 | 109 | 19.9 | 2.3% | 9.9% | 29% | 9.1 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
20 | Газпромнефть | 3 328 | 3 634 | 3 520 | 641.1 | 14.6% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
21 | Детский Мир | 33 | 65 | 87 | 8.3 | 0.0% | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 4.5 | 17% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
22 | Русолово | 29 | 35 | 5 | -1.8 | 0.0% | -16.1 | 6.2 | 5.0 | -67.0 | -11% | -10.8 | LTM-МСФО | ||||
23 | АЛРОСА | 531 | 567 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
24 | НОВАТЭК | 3 177 | 3 186 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
25 | М.Видео-Эльдорадо | 30 | 113 | 363 | -7.6 | 0.0% | -4.0 | 0.1 | -0.4 | 7.1 | 4% | 5.3 | LTM-МСФО | ||||
26 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
27 | Квадра | 24 | 50 | 60 | -4.2 | 0.0% | 0.0% | -5.8 | 0.4 | 0.6 | 6.7 | 13% | 3.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 067 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.48 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |