Детский Мир (DSKY) фундаментальный анализ акций РСБУ

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 28.06.2018 28.06.2018 16.04.2018 01.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 322 425 525 622 743   748
Открыто новых магазинов, шт 104 104 100   38
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 390 491 596 688 768   769
Выручка, млрд руб ? 45.4 60.5 79.5 97.0 110.9   114.7
EBITDA, млрд руб ? 4.46 6.19 8.20 9.84 11.9   12.5
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 4.84 6.60   6.56
Чистая прибыль, млрд руб ? 1.69 2.19 3.82 5.50 7.23   7.25
FCF, млрд руб ? -0.453 -5.99 4.10 4.61 5.82   -4.53
Див.выплата, млрд руб 2.97 1.86 2.57 5.07 6.53   3.24
Дивиденд, руб/акцию ? 3.48 6.85 8.84   4.39
Див доход, ао, % 4.1% 7.1% 10.1%   5.0%
Дивиденды/прибыль, % 176% 85% 67% 92% 90%   45%
Опер. расходы, млрд руб 20.5 24.8 25.6  
CAPEX, млрд руб ? 1.95 5.31 1.75 2.47 3.79   1.28
Расх на персонал, млрд руб 4.50 5.75 7.10 8.66 8.83   2.40
Чистые активы, млрд руб ? 2.65 0.395 -0.454 -0.522 -0.942  
Долг, млрд руб 9.72 18.3 14.6 13.6 21.5   24.4
Наличность, млрд руб 1.67 1.93 2.45 3.16 3.34   1.34
Чистый долг, млрд руб 8.05 16.3 12.2 10.4 18.1   23.1
Цена акции ао, руб 85.0 96.0 87.4   87.4
Число акций ао, млн 739.0 739.0 739.0 739.0 739.0   739.0
Free Float, % 30.5%  
Капитализация, млрд руб 62.8 70.9 64.6   64.6
EV, млрд руб ? 75.0 81.3 82.7   87.7
Баланс стоимость, млрд руб 2.65 -0.91 -1.75 -1.88 -2.20  
EPS, руб ? 2.28 2.96 5.17 7.44 9.78   9.81
FCF/акцию, руб -0.61 -8.10 5.54 6.24 7.88   -6.13
BV/акцию, руб 3.58 -1.22 -2.37 -2.55 -2.97  
рентаб EBITDA, % ? 9.8% 10.2% 10.3% 10.1% 10.7%   10.9%
чистая рентаб, % ? 3.7% 3.6% 4.8% 5.7% 6.5%   6.3%
Доходность FCF, % 6.5% 6.5% 9.0%   -7.0%
P/E ? 16.4 12.9 8.93   8.91
P/S ? 0.79 0.73 0.58   0.56
P/BV ? 0 0 -29.4  
EV/EBITDA ? 9.15 8.26 6.96   7.04
долг/EBITDA 1.80 2.64 1.49 1.06 1.53   1.85
Себестоимость, млрд руб 28.2 38.6 52.4 64.2 74.0  
CAPEX/Выручка, % 4% 9% 2% 3% 3%   1%
структура и состав акционеров Детский Мир

Детский Мир - факторы роста и падения акций

  • Бизнес Детского Мира продолжает уверенно расти
  • Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)