Фин. мат портфель, iMoex=2742
5 677 117 ₽
Акции РФ | 5 676 117 ₽ | 51.90% |
Облигации | 1 000 ₽ | -4.47% |
Общая стоимость | 5 677 117 ₽ | |
Прибыль | 2 038 287 ₽ | 35.90% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химпром ап | HIMCP | 28.10 | + 1.08% | 34470 | 6.08 | 968 607 | 17.1 | +758 980 | +362.06% | ||
2 | КрасОкт-ао | KROT | 2 445 | + 2% | 350 | 301 | 855 750 | 15.1 | +750 575 | +713.64% | ||
3 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 35 000 | -0.23% | 12 | 16 740 | 420 000 | 7.4 | +219 120 | +109.08% | ||
4 | КАМАЗ | KMAZ | 165.5 | + 1.97% | 2000 | 54.0 | 331 000 | 5.8 | +223 000 | +206.48% | ||
5 | МосБиржа | MOEX | 240.36 | -3.65% | 1200 | 89.89 | 288 432 | 5.1 | +180 564 | +167.39% | ||
6 | ЮТэйр ао | UTAR | 17.35 | + 9.46% | 15000 | 6.89 | 260 250 | 4.6 | +156 900 | +151.81% | ||
7 | ФосАгро ао | PHOR | 5 962 | + 2.26% | 42 | 2 426 | 250 404 | 4.4 | +148 512 | +145.75% | ||
8 | ГАЗ ао | GAZA | 731 | -0.54% | 250 | 427 | 182 750 | 3.2 | +76 125 | +71.40% | ||
9 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 94 | 1 059.2 | 172 922 | 3.0 | +73 358 | +73.68% | ||
10 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.900 | + 0.44% | 2500 | 40.825 | 169 750 | 3.0 | +67 688 | +66.32% | ||
11 | Юнипро ао | UPRO | 2.018 | + 1.87% | 80000 | 2.500 | 161 440 | 2.8 | -38 560 | -19.28% | ||
12 | Телеграф | CNTL | 15.56 | -0.26% | 9000 | 23.60 | 140 040 | 2.5 | -72 360 | -34.07% | ||
13 | Аэрофлот | AFLT | 62.65 | + 5.61% | 2125 | 96.50 | 133 131 | 2.3 | -71 932 | -35.08% | ||
14 | Полюс | PLZL | 12 340.0 | + 2.58% | 10 | 5 474.0 | 123 400 | 2.2 | +68 660 | +125.43% | ||
15 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.41 | + 1.49% | 1000 | 232.09 | 121 410 | 2.1 | -110 680 | -47.69% | ||
16 | Ростел -ао | RTKM | 93.24 | + 0.45% | 1300 | 78.90 | 121 212 | 2.1 | +18 642 | +18.17% | ||
17 | РусГидро | HYDR | 0.6534 | + 1.38% | 180000 | 0.5927 | 117 612 | 2.1 | +10 926 | +10.24% | ||
18 | МТС-ао | MTSS | 291.95 | + 0.36% | 400 | 264.75 | 116 780 | 2.1 | +10 880 | +10.27% | ||
19 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 229.45 | + 1.53% | 500 | 106.00 | 114 725 | 2.0 | +61 725 | +116.46% | ||
20 | Газпрнефть | SIBN | 730.70 | -1.04% | 150 | 373.40 | 109 605 | 1.9 | +53 595 | +95.69% | ||
21 | Русолово | ROLO | 1.0124 | -0.55% | 100000 | 1.9820 | 101 240 | 1.8 | -96 960 | -48.92% | ||
22 | ДетскийМир | DSKY | 43.46 | + 1.31% | 2300 | 85.40 | 99 958 | 1.8 | -96 462 | -49.11% | ||
23 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | + 0.81% | 1200 | 89.15 | 89 520 | 1.6 | -17 460 | -16.32% | ||
24 | М.видео | MVID | 175.2 | -1.02% | 500 | 426.5 | 87 600 | 1.5 | -125 650 | -58.92% | ||
25 | Новатэк ао | NVTK | 1 072.0 | + 2.39% | 80 | 1 306.0 | 85 760 | 1.5 | -18 720 | -17.92% | ||
26 | ВТБ ао | VTBR | 0.020255 | + 0.45% | 2500000 | 0.040595 | 50 638 | 0.9 | -50 850 | -50.10% | ||
27 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.967 | + 1.39% | 115 | 1 247.500 | 2 181 | 0.0 | -141 281 | -98.48% | ||
28 | АЛРОСА-Нюр | 1 | 80800 | 0.0 | ||||||||
29 | Россети ао | 80000 | 1.333 | 0.0 | ||||||||
30 | Квадра | 30380000 | 0.003355 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 3 927 149 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 676 117 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 038 334 ₽ |
прирост активов, % | + 51.90% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 1 | 104.65 | 1 000 | 100.0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 1 000 ₽ |
прибыль/убыток | -47 ₽ |
Общий годовой купон | 0 ₽ |
Куп дох портфеля | 0.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,1% | 30 725 | 30,1% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 18 002 | 18,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 14 000 | 13,2% |
4 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 12 348 | 12,1% |
5 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,7% | 11 123 | 21,0% |
6 | КАМАЗ | 2023, год | 15.07.2024 | 4,49 | 2,7% | 8 980 | 8,3% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 3 600 | 3,6% |
8 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 2 924 | 5,2% |
9 | Телеграф | 2023, год | 28.06.2024 | 0,189 | 1,2% | 1 701 | 0,8% |
10 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 630 | 0,6% |
11 | КрасОкт-ао | 2023, год | 08.07.2024 | 0,1 | 0,0% | 35 | 0,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 104 067₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химпром | 6 | 9 | 16 | 3.5 | 4.7% | 9% | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 32% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
2 | МКФ Красный Октябрь | 24 | 24 | 20 | 0.8 | 0.0% | 0.0% | 0% | 28.9 | 1.2 | 2.7 | 12.1 | 10% | -0.1 | LTM-МСФО | ||
3 | ВСМПО-АВИСМА | 404 | 493 | 54 | 12.4 | 0.0% | 32.5 | 7.4 | 1.4 | 23.1 | 39% | 4.2 | LTM-МСФО | ||||
4 | КАМАЗ | 117 | 200 | 370 | 16.2 | 2.7% | 20% | 7.2 | 0.3 | 1.2 | 5.8 | 9% | 2.4 | LTM-МСФО | |||
5 | Московская биржа | 547 | 547 | 116 | 65.9 | 7.2% | 60% | 8.3 | 4.7 | 6.2 | 77% | LTM-МСФО | |||||
6 | Ютэйр | 64 | 93 | 61 | 5.9 | 0.0% | 10.9 | 1.1 | -27.6 | LTM-РСБУ | |||||||
7 | ФосАгро | 772 | 1 032 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.9 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
8 | ГАЗ | 14 | 14 | 23 | 2.1 | 0.0% | 1.0% | 0% | 6.5 | 0.6 | LTM-РСБУ | ||||||
9 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
10 | Сургутнефтегаз | 1 570 | -4 397 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 18.1% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
11 | Юнипро | 127 | 77 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
12 | Центральный телеграф | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0.2% | 0.3% | -750% | -3 183.8 | 2.4 | 3.8 | LTM-РСБУ | |||||
13 | Аэрофлот | 249 | 879 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.2 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
14 | Полюс | 1 648 | 2 271 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.9 | 3.5 | -24.3 | 6.8 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
15 | Газпром | 2 874 | 7 929 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
16 | Ростелеком | 323 | 766 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.4 | 0.5 | 7.7 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
17 | Русгидро | 291 | 612 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
18 | МТС | 583 | 1 064 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
19 | Россети Ленэнерго | 192 | 196 | 109 | 19.9 | 2.1% | 9.7% | 29% | 9.6 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
20 | Газпромнефть | 3 464 | 3 770 | 3 520 | 641.1 | 14.0% | 76% | 5.4 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
21 | Русолово | 30 | 36 | 5 | -1.8 | 0.0% | -16.7 | 6.4 | 5.2 | -69.3 | -11% | -10.8 | LTM-МСФО | ||||
22 | Детский Мир | 32 | 64 | 87 | 8.3 | 0.0% | 3.9 | 0.4 | 2.0 | 4.4 | 17% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
23 | АЛРОСА | 549 | 586 | 323 | 85.1 | 7.8% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
24 | М.Видео-Эльдорадо | 31 | 115 | 363 | -7.6 | 0.0% | -4.2 | 0.1 | -0.4 | 7.2 | 4% | 5.3 | LTM-МСФО | ||||
25 | НОВАТЭК | 3 255 | 3 264 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
26 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
27 | Квадра | 24 | 50 | 60 | -4.2 | 0.0% | 0.0% | -5.8 | 0.4 | 0.6 | 6.7 | 13% | 3.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 065 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.5 | 0.51 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |