Недельный торговый план с 21.09. по 25.09.2020года.

Анализ рынка.

По факту следующая торговая неделя у нас будет последней полной неделей в сентября а значит и в 3 квартале. И по завершению прошлой недели констатирую что рынок становится несколько нервным. Все таки меньше 1.5 месяцев остается до до даты президенстских выборов в США.На мой взгляд и завершение 3 квартала и приближение президентских выборов накладывает свой отпечаток на рынок.

Индекс ДОУ.Н4.К завершению торговой недели инвесторы фондового рынка фиксируют часть прибыли в рисковых активах. Констатируем что по ДОУ мы пришли к уровню кластера из поддержки торгового диапазона и уровня поддержки квартального восх.канала на 27500. Считаю маловероятным выход ниже и более вероятным считаю работу в сложившемся торговом диапазоне 27500 — 28350.

Нефть Брент Дневка. Брент обозначил краткосрочный торговый диапазон 39.50 — 43.85(уровень 61% восх коррекции). Конечно возможен выброс выше к уровню 76% коррекции на 45.00 но больше вероятности что Брент к завершению квартала будет торговаться в рамках диапазона 39.50-43.85.

Недельный торговый план с 14.09. по 18.09.2020года.

Анализ рынка.

Прошедшую торговую неделю всю в принципе можно охарактеризовать как невнятную. Даже комменты ЕЦБ в четверг ясности для инвесторов не дали. И вроде бы по каждому инструменту видно что явно чего то ждут, но вот чего… Думалось что решения и комментов ЕЦБ в четверг… И вот пока не заглянул в календарь на следующую неделю чего рынки ждут было как то неясно. А тут заглянул — всю неделю сплошные мины. 3 заседания мировых ЦБ(включая ФРС в среду вечером). Плюс снова ключевое в Британие голосование по Брекзиту в парламенте в понедельник… Вот вся эта невнятность рынков хорошо видна прежде всего на динамике долларйены за неделю.

Долларйена Дневка. Как торговались с начала недели под уровнем сопротивления среднесрочного(месячного) нисходящего канала на 106.250, так и остались на завершение недели под ним. Я даже сохранил продажи пары от 106.250 до 105.200 в рамках основного среднесрочного тренда. Выход выше сопротивления месячного канала на 106.250 считаю вероятности меньше, чем уход снова в рамках основного нисходящего тренда к поддержке торгового диапазона.

Недельный торговый план с 07.09. по 11.09.2020года.

Анализ рынка.

Данные по труду(нонфармы за август) сказать бы что сильное влияние оказали, так не могу. Ожидаемо для инвесторов что с безработицой в США дела обстоят прямо скажем хреново в связи с Ковидом… Так что данные ожидаемые и никого не удивили. Да и рынки больше настроены на ожидания сентябрьского заседания ЕЦБ в следующий четверг...

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок до четверга рос, а вот в четверг на слухе ушел в нисходящую коррекцию, которая оказалась неглубокой. Всего лишь 76% коррекции к последнему росту от 20 августа. Таким образом на завершение торговой недели фондовый рынок сформировал краткосрочный торговый диапазон 27925 — 29535. А уровень 29535 это у нас уровень от которого началось падение фондового рынка в конце марта. Т.е. фондовый америк. рынок не утратил своего оптимизма и настроен на рост по завершению торговой недели.

Недельный торговый план с 24.08. по 28.08.2020года.

Анализ рынка.

Следующая торговая неделя у нас будет последней в августе месяце и констатирую что рынки завершают август на мажорной ноте. Скорее всего фактор дивергенции экономик Старого и Нового света продолжает играть роль драйвера.

Индекс ДОУ Н1. Во всяком случае можем видеть, что по ДОУ фондовый рынок реализовав нисходящую коррекцию в рамках основной восх.тенденции к уровню средней месячного канала к завершению торговой недели прорвал уровень сопротивления нисх.торгового диапазона на 27815 что предполагает дальнейший рост фондового рынка с целью 28200(на ширину пробитого торгового диапазона). Вполне допускаю что к завершению следующей торговой недели фондовый рынок достигнет уровня сопротивления месячного канала на 28450.

Нефть Брент Н4. В рамках флетового широкого торгового диапазона Брент реализовал нисходящую коррекцию к уровню поддержки диапазона на 44.20(что соответствует 61% нисх. коррекции) и к завершению торговой недели снова уходит в рост с целью в сопротивление флетового диапазона на 45.85.

Недельный торговый план с 17.08. по 21.08. 2020года.

Анализ рынка.

На фоне тонкого рынка как то все выглядит не очень убедительно. То ли инвесторам не хватает уверенности в перспективах экономики ЕС(а в последнее время именно этот фактор являлся драйвером усиления рисковых настроений), то ли действительно поверили во вторую волну усиления Ковида в Европе. А может просто тонкий летний рынок...

Индекс ДОУ Н1. Индекс ДОУ в области сопротивления восх.месячного канала обозначил краткосрочный симметричный треугольник. Учитывая что это еще и зона средней восх.квартального канала то больше вероятности выхода через поддержку треугольника на 27750 вниз на ширину треугольника к уровню 27300.(а возможно и ниже в область уровня 200 скользящей средней на Н1(26800), которая является уровнем нисх.коррекции в 61% от восх.движения с конца июля. Во всяком случае вероятность снижения индекса ниже поддержки треугольника выше чем продолжение роста через прорыв сопротивления треугольника на 27950 и выход индекса в верхнюю часть восх.квартального канала.

Недельный торговый план с 10.08. по 14.08.2020года

Анализ рынка.

А сколько было апокалиптических стонов среди торговой недели по поводу американской экономики и американского фондового рынка… « Шеф все пропало!..» И что? Вышли нонфармы за июль, даже превысили ожидаемый прогноз и ничего не произошло. Даже коррекции в доллар(кроме золота и серебра) оказались довольно куцыми.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок остался в рамках месячной восходящей тенденции и даже не вышел ниже уровня 76% восходящей коррекции от падения конца марта. То что рынок вышел выше уровня 76% восх. коррекции на 27150 и торгуется в рамках краткосрочного восходящего торгового диапазона 27280 — 27850 говорит мне о том, что инвесторы стали более уверены в Vобразном восстановлении экономики и еще красноречиво свидетельствует что деньги ни в какую пандемию уже не верят. Так что ожидаемо достижение уровня кластера из сопротивления среднесрочного диапазона и средней восходящего квартального канала в области 27850.

Недельный торговый план с 03.08. по 07.08.2020года

Анализ рынка.

Июль месяц рынки завершили так, что остается много вопросов по поводу способны ли они дальше расти в риски. Тем более в США страсти по поводу Ковида не утихают, Трамп даже заговорил о возможности переноса выборов с осени на более поздний срок.

Индекс ДОУ Н4. Хотя фондовый индекс и создал за июль восходящий канал и даже остался на закрытие месяца выше поддержки канала есть вероятность что фондовый рынок уйдет в коррекцию ниже уровня кластера из поддержки месячного канала и поддержки торгового диапазона на 26000. Во всяком случае косвенные признаки что на фондовом намечается нисходящая коррекция, налицо. В этом случае наиболее реальная цель снижения это область уровня долгосрочной поддержки на 24700(750) как ширины пробитого восх. торгового диапазона. Вариант достижения области сопротивления уровня восх. торгового диапазона на 27415 рассматривается как менее вероятный.

Недельный торговый план с 27.07. по 31.07.2020года.

Анализ рынка.

 У нас следующая неделя последняя торговая в июле месяце. Учитывая, что это 3 квартал и рынки тонкие считаю необходимым учитывать более высокую вероятность ложных выносов.

Индекс ДОУ Дневка. В рамках месячной нисходящей тенденции фондовый рынок четко обозначил торговлю в рамках симметричного треугольника. Учитывая инвесторы живут прежде всего желанием определиться с какой скоростью мировая экономика будет выходить из карантина могу сказать что среднесрочный симметичный треугольник явно говорит о неопределенности и неуверенности инвесторов в перспективах. На неделе предстоящей естественно рынки будут ждать вечера среды(решение по ставке ФРС и комментариев ФРС особенно). Посему если инвесторов планы и ожидания ФРС удолетворят, то вполне возможен выход из треугольника выше сопротивления 26850 к 29450 (как ширине пробитого треугольника). Если инвесторы будут разочарованы июльскими комментами ФРС то стоит ждать вероятности прорыва поддержки треугольника на 25650 с выходом к 23000(как ширины пробитого треугольника).

Недельный торговый план с 20.07. по 24.07.2020года.

Анализ рынка.

После насыщенной данными прошедшей недели на рынках явно наметилась тенденция ухода от рисков в доллар.

Индекс ДОУ Н4. В рамках среднесрочной месячной тенденции фондовый рынок достиг уровня кластера из сопротивления месячного канала и средней квартального канала на 27000 и к завершению торговой недели явно наметил тенденцию ухода вниз в рамках среднесрочного месячного канала в область кластера из уровня долгосрочной поддержки и уровня поддержки квартального канала на 25150. Учитывая что в фундаментальном плане следующая неделя относительно спокойная это вполне реально.

Нефть Брент. Н4. В рамках восх. месячного канала Брент создал среднесрочный торговый треугольник в рамках которого достиг сопротивления треугольника на 43.75 и теперь также уходит в нисход.коррекцию с целью в области поддержки треугольника на 42.45(61% коррекции). Пока не вижу вероятности Брента за рамки треугольника в ту или другую сторону.

Недельный торговый план с 13.07. по 17.07.2020года.

Анализ рынка.

Такое впечатление оставили торги за прошедшую неделю, что рынкам просто не хватает драйвера. Особенно красноречиво это выглядет на евро.

Евродоллар Н4. Евро за неделю так и не вышла за рамки среднесрочного треугольника оставив в силе уровень кластера из поддержки месячного восх.канала и поддержки треугольника на 1.12625. Тем самым у нас сохраняются большие вероятности ухода евро в рост в рамках среднесрочной восх.тенденции с возможным прорывом сопротивления треугольника на 1.13325 и выходом к уровню кластера из сопротивления долгосрочного торгового диапазона и сопротивления квартального восх.канала на 1.14150. Что может стать драйвером? А вот очередное заседание ЕЦБ в четверг по поводу ставки и перспектив на 2020год.

Индекс ДОУ Н4. В рамках нисх.месячного канала фондовый рынок оперся на уровень 25625 в области средней месячного канала и есть большая вероятность что фондовый рынок уходит в восх.коррекцию с целью в область уровня кластера из средней квартального канала и уровня сопротивления месячного канала на 26950(он же 76% восх.коррекции). Прорыв выше означает уже для рынка что фондовый выходит из нисх.месячной тенденции.