Недельный торговый план с 30.11. по 04.12.2020года

Анализ рынка.

У нас завершился пятницей очередной торговый месяц и рынки обозначили перспективы декабря. По большому счету рынки находятся в ожидании официального подтверждения выборщиками победы Байдена в США, ждут большей ясности с выходом вакцин от ковида.Будет ли предрождественское ралли посмотрим. А пока.

Индекс ДОУ. Н1. Фондовый рынок протестировал среди недели новый исторический максимум на 30 000. А затем сам испугался и спрятался ниже образовав краткосрочный торговый диапазон 29275 — 29965 под уровнем кластера из средней квартального канала и поддержкой месячного восх.канала за ноябрь. В рамках слегка восх. Торгового диапазона фондовый рынок явно склонен к нисх.коррекции в область уровня 29575(61% нисх.коррекции) что подтверждает некоторый переток капиталов инвесторов из Нового света на площадки Старого света. И только подтвержденный выход выше 30000 даст мне сигнал что предрождественнское ралли состоится с первой целью в область уровня 30650 как ширины побитого краткосрочного диапазона.

Недельный торговый план с 23.11. по 27.11.2020года.

Анализ рынка.

Уж не знаю насколько инвесторы ждут внедрения вакцины, но то что после закрытия гепа на позапрошлой неделе фондовый рынок остался в рамках восх.квартального среднесрочного тренда это факт.

Индекс ДОУ Н4. Могу констатировать что по большому счету рынок находится в стадии некоторого ожидания обозначив за торговую неделю торговый диапазон по ДОУ 29275 — 29885 в рамках нижней части квартального восходящего канала. Поддержка на 29275 к тому же четко сформирована на уровне 61% нисходящей коррекции. Посему предполагаю что в нынешних условиях когда инвесторы находятся в ожидании решения в Конгрессе продления режима вливания дополнительной ликвидности(на мой взгляд это основная причина создания краткосрочного торгового диапазона) американский фондовый рынок будет торговаться в рамках краткосрочного диапазона с некоторым повышением интереса к рисковым активам с целью в область сопротивления на 29885.

Недельный торговый план с 16.11. по 20.11.2020года.

Анализ рынка.

На фоне далеко неоднозначного, во многом негативного внешнего фона несколько удивляет оптимизм инвесторов рынка. Посудите сами — Ковид(пандемия) шагает по миру и пока справится с ним не удается. Все новости о скорой вакцине пока лишь разговоры… Ситуация с выборами в США пока выглядит подвисшей в неопределенности… И может такой оставаться вплоть до середины декабря, т.е. до того пока выборщики окончательно не зафиксируют имя нового президента. И на этом фоне фондовый рынок остается в ростовой среднесрочной фазе.

Индекс ДОУ Дневка. С преодолением зоны сопротивления месячного нисх.канала на 28250, а затем области кластера из уровня поддержки квартального канала и уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 28500 фондовый рынок вошел в рамки квартального восх.канала и последняя неделя только подтвердила данный факт. Рынок по ДОУ к середине недели закрыл гэп в области уровня 28900 и резко уходит в рост в рамках основной среднесрочной тенденции. Технически констатирую что до конца года он может достичь цели роста(как ширины ранее пробитого среднесрочного торгового диапазона) в области уровня сопротивления квартального канала на 31000. Что больше влияет на оптимизм инвесторов — уверенность в том, что Байден станет новым президентом США или новости о скором внедрении вакцины от Ковид я не знаю.

Недельный торговый план с 09.11. по 13.11.2020года.

Анализ рынка.

По большому счету я ожидал более сложных движений на рынках на фоне выборов в США. Ожидал вертолета, т.е. бросков в разные стороны… По итогу видим что рынки реагируют обнозначно и практически уверены в победе демократов.

Индекс ДОУ Дневка. К началу недели мы констатировали, что фондовый рынок зафиксировал часть прибыли и вышел в кеш прошив нисходящий нисх. Месячный канал от сопротивления до поддержки на 26250. По факту результатов выборов фондовый рынок вернулся в область сопротивления месячного канала на 28350(он же 76% восх коррекции). Вы ход выше, особенн выше уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 28650 фондовый рынок возвращается к среднесрочной восходящей квартальной тенденции и имеет все шансы вырасти на ширину среднесрочного пробитого диапазона к новым максимумам в области средней квартального канала в области 30850(31000). Единственное — это скорее всего произойдет в случае официального признания победы Байдена в Штатах.А до этого еще далеко. Трамп сдаваться не намерен. Посему считаю, что вполне возможно долгое кружение возле уровня 28350(28115 — 28500) пока результаты выборов не будут закреплены юридически вплоть до формального голосования выборщиков в декабре.

Недельный торговый план с 02.11. по 06.11.2020года

Анализ рынка

В принципе прогнозировалось что фондовые рынки к дате выборов США бут фиксировать часть прибыли и как следствие рынки уйдут в нисходящую коррекцию. Что и констатируем по завершению торгов октября.

Индекс ДОУ Дневка. По факту завершения торгов октября фондовый рынок во — первых вылетел вниз за рамки восходящего канала за 3 квартал на 28000, во вторых к завершению месяца сформировал нисходящий канал за октябрь приведя к закрытию в область кластера из поддержки среднесрочного диапазона, поддержки месячного канала за октябрь и уровня 200дн.скользящей на дневке на 26250.(есть большая вероятность что в этой области серьезный опционный барьер). Поскольку предсказать кто победит на выборах дело неблагодарное, то есть понимание одно — если фондовый рынок выходит ниже по итогам выборов то первая цель снижения в области уровня долгосрочной поддержки на 24700 а возможно и ниже(вплоть до минимумов декабря 2018года(он же 76% нисходящей коррекции). Рынок по итогам выборов также может вырасти в рамках восх.коррекции к нисходящему месячному движению с целью в область кластера из сопротивления месячного канала и поддержки ранее пробитого квартального канала на 28350(уровень 76% восх.коррекции). Все будет зависеть как игроки рынка расценят первые итоги выборов.

Недельный торговый план с 26.10. по 30.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки заканчивают торговый октябрь в напряжении ожидания. Прежде всего у нас осталась практически неделя до выборов в США. Итоги предсказать невозможно отсюда и напряжение на рынках. 3 очередных месячных заседания основных ЦБ на этом фоне становятся не столь значимы, хотя тоже добавляют непределенности на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок завис над уровнем поддержки восходящего квартального канала на 28150 по ДОУ, создав краткосрочный торговый треугольник. Выход выше уровня сопротивления треугольника на 28435 даст возможность фондовому рынку цель роста на ширину пробитого треугольника к масимумам начала сентября на 29165. Выход ниже поддержки треугольника на 28150 и в дальнейшем ниже 28000(поддержка квартального канала) даст цель снижения фондового рынка к уровню 27350(область минимумов октября). Но пока фондовый рынок выше уровня 28000 можно констатировать что инвесторы рынка настроены более на рост рисковых активов.

едельный торговый план с 19.10. по 23.10.2020года.

Анализ рынка.

Рынки к середине октября торгуются довольно неоднозначно. В принципе видно что ждут чего то чтобы определиться для себя. Но по тому как они завершили торговую неделю попытаюсь и себе(в первую очередь) обьяснить, почему портфель текущих ордеров я оставил в работе.

Индекс доллара Н4. График индекса прежде всго потому что по нему более ясна картина того, как видят картину и чего ждут инвесторы рынка.В рамках нисходящего среднесрочного канала за 3 квартал индекс реализовал восх.коррекцию к уровню 76%(93.80) но выше не вышел. Это дает право мне судить, что инвесторы рынка ждут снижения индекса доллара в рамках среднесрочной тенденции вплоть до уровня поддержки среднесрочного диапазона в области 92.90. Что будет драйвером пока тяжело судить, но пока индекс не вышел выше 93.80(а еще надежней уровня сопротивления квартального канала в области 94.00 на индексе в силе среднесрочная нисходящая тенденция.

едельный торговый план с 12.10. по 16.10.2020года.

Анализ рынка.

Индекс ДОУ Н1. С началом 4 квартала на рынках не проходят настроения инвесторов в то что дополнительные стимулы от бюджета США они получат и фондовые рынки с прорывом сопротивления месячного канала на 27525 по ДОУ бодро уходили в рост. К завершению торговой недели вроде наметили нисходящую коррекцию от уровня 28585. И скорее всего в рамках восх. квартального канала они ее реализуют с целью в область уровня 200дн. скользящей на Н1(27850) а затем снова в приоритете возвращение к росту с целью максимумы февраля месяца на 29550 в рамках восх.квартального канала.

Нефть Брент Н4. Ту же динамику констатируем на рынке Брента. С прорывом сопротивления нисх.канала за сентябрь на 41.65 Брент устремился в рост на фоне повышения рисковых настроений с достижением уровня области средней восх. квартального канала на 43.65. Также к завершению торговой недели Брент наметил нисходящую коррекцию к росту с целью в область уровня 61% нисх.коррекции на 40.85 после достижения которого более вероятно возобновление роста в область уровня 43.65.

Недельный торговый план с 05.10. по 09.10.2020года.

Анализ рынка.

После обьявления Трампом что он с Миланьей уходит на карантин ситуация с предстоящими выборами становится еще более запутанной.(Хотя на мой взгляд это скорее больше похоже на уловки его предвыборной команды). Но между тем рынки конечно отреагируют на это. Но чего прежде всего ждут рынки и чем живут? На короновирус они давно забили… Реакция в пятницу на неоднозначные нонфармы за сентябрь вполне подтверждают это. А вот битва в Конгрессе за новый пакет помощи государства их действительно вполне волнует. Нет ничего желанее легких и дармовых денег...

Индекс доллара Н4. Индекс доллара в четверг все таки вылетел за рамки восх.месячного канала пробив поддержку на 93.95 и сформировал под ним восх.краткосрочный торговый диапазон 93.85-94.15. К закрытию недели можно констатировать, что в случае выхода ниже поддержки диапазона на 93.85 индекс уйдет ниже в область ранее пробитого сопротивления диапазона на 93.55. Что вполне укладывается в логику еще большей неопределенности с выборной ситуацией в США, перспективами экономики сверхдержавы и продолжающимися боями в Конгрессе.

Недельный торговый план с 28.09. по 02.10. 2020года.

Анализ рынка.

Рынки закрыли в пятницу 3 квартал фактически. И главное что будет определяющим в среднесрочной песпективе это выборы в США 3 ноября. Насколько я понимаю по приближению к этой дате рынки будут все более нервозны. Не стоит от рынка ждать что они снова среднесрочно станут наращивать рисковые активы что характерно для 4 квартала. Некоторым подтверждением этого служит закрытие по ДОУ фондового рынка.

Индекс ДОУ Н4. Могу констатировать, что фондовый рынок вылетел за рамки среднесрочной восходящей тенденции за 3 квартал, судя по закрытию 3 квартала. Второе — рынок явно проторговывыет уровень 76% восх.коррекции на 26850 создав краткосрочный торговый диапазон 26500-27450. Насколько долго фондовый рынок будет в данном диапазоне торговаться будет видно, но учитывая фактор выборов считаю что долго(во всяком случае до ноября).