Недельный торговый план с 28.03. по 01.04.2022.

Мне тоже как и некоторым аналитикам не совсем понятны драйверы роста интереса к рисковых активам, которое мы наблюдаем за последнюю торговую неделю…Но вот судя по графику индекса ДОУ вот задаюсь вопросом для себя лично – а это точно рост рисковых настроений о факту выхода выше уровня 34000? Или мы наблюдаем за неделю до завершения 1 квартала оформление широкого торгового диапазона 33000 – 35000(76% восходящей коррекции), т.е. широкая проторговка уровня долгосрочной поддержки на 34000 и ничего более. Вот этот широкий торговый диапазон 33000 – 35000 считаю наиболее вероятным сценарием для завершения торгов в 1 квартале и закрытие квартала в следующую пятницу в области ранее пробитой поддержки на 34000.

Нефть Брент Н1. По факту прорыва Брентом уровня сопротивления месячного восходящего канала на 107.00 Брент создал краткосрочный торговый диапазон 112.00 -120.00 в рамках общей геополитической неопределенности. После достижения и теста поддержки на 112.00 Брент реализовал восходящую коррекцию с тестом уровня 117.65(76% восх.коррекции) и наиболее вероятным сценарием считаю снова возвращение к уровню поддержки на 112.00. Во всяком случае выход Брента за неделю до завершения квартала за рамки текущего диапазона 112.00 – 120.00 считаю маловероятным.

Недельный торговый план с 21.03. по 25.03.2022 года

                                                                                              Анализ рынка.

Ну что…в среду вечером прошло заседание ФРС которое запустило процесс ужесточения монетарной политики США. На ожидаемых 0.25%. В принципе рынки были к этому готовы и подобный сценарий был уже учтен в котировках. Но вот что несколько напрягает так это чисто техническое состояние на закрытие недели некоторых очень значимых активов.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс ДОУ оставлен по завершению недели в стадии восходящей коррекции в область сопротивления месячного нисходящего канала( также уровень 76% восх.коррекции и уровень 200 дн. средней на дневке) на 35000.00. Таким образом будет создан широкий торговый диапазон 32650 – 35000. Создается впечатление что фондовый рынок торгуется в широком флетовом диапазоне вокруг уровня среднесрочной ранее пробитой поддержки 34000.00. Т.е. фондовый рынок в некотором недоумении и неуверенности. Я нахожу этому несколько причин. Первая – геополитическая обстановка в центре Европы т.е. война РФ с Украиной. Учитывая еще и то что что одна страна что другая весомые игроки на рынке экспорта агропродукции мира и как раз в настоящее время наступает время весенней посевной то это весомый фактор ускорения и углубления процесса инфляции как в США так и в мире особенно в сырьевом секторе. Второй фактор – не будем забывать что следующая торговая неделя предпоследняя в рамках 1 квартала. Что тоже накладывает отпечаток на настроения игроков рынка. Третье – рынки в ожидании результатов мирных переговоров РФ – Украина по завершению военного конфликта. Считаю что вероятность того что фондовый рынок американский останется в рамках среднесрочного нисходящего тренда пока остается определяющей. Выход выше 35000 возможен только в случае подписания мирного договора и прекращения боевых действий в Украине.

Недельный торговый план с 14.03. по 18.03.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

При том уровне ускорения инфляции которое наблюдается в связи с геополитической обстановкой ФРС в среду вполне может повысить ставку на 0.5% а не на 0.25. Конфликт в центре Европы вощел в затяжную стадию и до разрешения его еще далеко. Как бы то ни было мир уже более 2 недель живет в состоянии форс-мажорных обстоятельств.

Индекс ДОУ Н4. После провала очередного раунда переговоров в Турции между Украиной и РФ фондовый рынок уходит к поддержке краткосрочного треугольника 32950 – 33425. Считаю что до среды фондовый рынок будет торговаться в рамках данного треугольника а вот по факту решения ФРС в среду высока вероятность прорыва поддержки треугольника с последующим тестом средней годового канала на 32385. Будет ли выход ниже средней годового канала т.е. выход в нижнюю часть канала пока сказать не могу.

                                               Недельный торговый план с 07.0. по 11.03.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Мир 10 дней тому назад кардинально изменился. Масштабная война в центре Европы с ядерной державой с одной стороны поставил точку на том порядке вещей, который был с 1945 года. Шок в мировом плане от этой реальности ни идет ни в какое сравнение от ближайших экономических перспектив мира. Вот теперь встает вопрос – а пойдет ли ФРС в нынешних обстоятельствах на повышение ставки 16 марта? В данном случае теперь и это под вопросом.

Индекс ДОУ Н4. Индекс ДОУ пробил среднесрочную поддержку торгового диапазона на 33835 и после теста средней годового канала на 32165 фондовый рынок реализует восх. коррекцию с наиболее возможным тестом пробитой поддержки на 33835 и после этого наиболее вероятно возвращение фондового рынка к среднесрочной нисходящей тенденции в рамках нисходящего месячного канала за февраль с целью в поддержку месячного канала на 31850.

Недельный торговый план с 28.02. по 04.03.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

                Завершился торговый месяц февраль закрытием рынков в пятницу. Что сказать?.. Перед фактом начавшейся полномасштабной войны в центре Европы другие все факторы отступают на второй, третий план.

Как рынки откроются в понедельник предсказать сложно, поскольку ситуация меняется и в выходные. Т.е. закрывались в пятницу они в одной обстановке, а открываться в понедельник будут уже в другой. Но кое что спрогнозировать возможно.

Индекс ДОУ Дневка. Торговый месячный канал за февраль резко нисходящий. Индекс вышел ниже среднесрочной поддержки на 33850 однако к закрытию недели и месяца оставлен в рамках восх. коррекции. Возможно достижение уровня 34950(76% восх.коррекции) и далее фондовый рынок вернется к нисходящему движению. Диапазон 32215(область средней восходящего годового канала) – 34950. Т.е. такой широкий диапазон вокруг среднесрочной поддержки на 33850.

                Недельный торговый план с 21.02. по 25.02.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Торговая неделя прошла нервно и во многом в направленность движения активов рынков внесла геополитика. Что касается монетарной политики мировых цб то основная интрига остается в возможности расширения дивергенции между ФРС и ЕЦБ прежде всего…Вероятность первого повышения ставки ФРС в марте высока и главное каким темпом пойдет ужесточение монетарной политики ФРС в 2022 году. Есть еще один немаловажный фактор – следующая торговая неделя у нас будет последней торговой неделей в феврале.

Индекс ДОУ Дневка. В рамках широкого торгового флетового диапазона 33800 – 36500 индекс к завершению торговой недели подводят к уровню поддержки на 33800. Во многом это связано с геополитикой и датой возможного нападения РФ на Украину. Если ДОУ прорвет на следующей неделе поддержку вниз – это уже рыночная паника. Скорее всего уровень 33800 останется в неприкосновенности и фондовый рынок начнет реализовывать восх.коррекцию с целью в область уровня 35000(61% восх. коррекции).

Недельный торговый план с 14.02. по 18.02.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Несмотря на то что вторая половина пятницы заставила многих игроков рынка поволноваться, можно по закрытию недели сделать выводы по дальнейшему развитию событий на рынках. Конечно можно сказать что некой нервозности в конце недели добавила резко подскочившая инфляция по США. Но что в итоге?..

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок американский по итогу ускорил свою нисходящую коррекцию с целью в область среднесрочной поддержки на 33800. Т.е. рынок все более уверился в намерениях ФРС по ужесточению монетарной политики. И это главное что видится на середину февраля.

                Недельный торговый план с 07.02. по 11.02.2022 года.

                                                                               Анализ рынка.

Прошедшая торговая неделя отметилась важными событиями. Прежде всего это изменение планов ЕЦБ озвученных К.Лагард в четверг по поводу дальнейших планов ЕЦБ по монетарной политике на этот год.

ЕЦБ также озаботилась прежде всего озаботилась наконец то возрастающей в ЕС инфляцией и ужесточила свои планы по началу ужесточения монетарной политики, сместив дату с начала с 22023 года на вторую половину 2022 года. Покупатели евро с радостью отреагировали покупкой евро. Но считаю и вижу что дальше выйдет на первый план явная дивергенция между планами ФРС и ЕЦБ.

Индекс ДОУ.Н1. Индекс ДОУ в рамках среднесрочной тенденции снижения реализовал восходящую коррекцию к уровню 61% коррекции на 35635. Таким образом фондовый рынок создал краткосрочный торговый диапазон 33800 -35635. Т.е. фондовый американский рынок остается в рамках нисходящей среднесрочной тенденции что подтверждается к концу торговой недели.

                Недельный торговый план с 24.01. по 28.01.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Следующая неделя у нас во-первых последняя полная торговая неделя января, во вторых январское заседание ФРС в среду вечером. Насколько я вижу именно к среде игроки рынка готовятся. Ответ на вопрос – к какому варианту ужесточения склоняется ФРС, будет ли первое повышение в марте, даст драйвер для действия игроков рынка.

Индекс ДОУ Дневка. Насколько мы видим фондовый американский вторую неделю подряд снижает аппетиты к рисковым активам с уже четко видимой целью в области среднесрочной поддержки торгового диапазона в области 34000. Если ФРС в среду даст четкий сигнал на ускорение программы ужесточения монетарной политики с фактом первого повышения в марте то наиболее вероятно фондовый рынок пойдет на прорыв среднесрочной поддержки вниз с целью в области средней годового канала на 31915. Технически с тестом уровня 34000 можно констатировать формирование разворотной фигуры Двойная вершина. И только разочарование игроков рынка итогами январского заседания в среду может дать восходящий отскок индекса с целью в область уровня 35750.

Недельный торговый план с 10.01. по 14.01.2022 года.

По большому счету рынки только восстанавливается после новогодних праздников.Игроки наиболее крупные начнут возвращаться на рынки на следующей неделе. Но уже по результатам торгов первой недели можно сделать некоторые выводы. Все таки рынки ждут январского заседания ФРС(26.01.) Возможно на нем ЦБ даст некоторые сигналы о том с какой скоростью собирается проводить политику монетарного ужесточения. Это видно по многим инструментам, прежде всего по индексам американского фондового рынка.

Индекс ДОУ Н4. Индекс на начало недели в рамках восходящих квартального и месячного каналов продолжил рост и пробил сопротивление среднесрочного флетового торгового диапазона в области 36500. К заверению торговой недели стало ясно что фондовый рынок по ДОУ проторговывает уровень сопротивления торгового диапазона на 36500 в рамках краткосрочного торгового диапазона 36095 -36900. И есть подозрение что до итогов заседания ФРС индекс сохранит рамки данного торгового диапазона. А вот выход из этого диапазона будет зависеть от комментариев ФРС по итогам заседания и как их воспримут игроки рынка.