dr-mart |Портрет частного инвестора. Результаты второго опроса на смартлабе

Портрет частного инвестора. Результаты второго опроса на смартлабе
Недавно мы по просьбе инвестиционного холдинга SFI проводили опрос частных инвесторов. На вопросы исследования ответили почти 3000 человек (огромное спасибо всем участвовавшим!). В опросе принимали в основном участники смартлаба, а также читатели инвестиционных телеграм-каналов.

Делимся с вами результатами.

Портрет частного инвестора

✅85% участников оказались мужчинами.
✅Средний возраст 40 лет (прям как я, даже странно)
✅Среднее время инвестирования — 4 года.
✅Только лишь 17% пришли на рынок в течение последнего года, зато 21% на рынке уже дольше 4 лет.
✅4% опрошенных отнесли себя к спекулянтам, а 76% являются долгосрочными инвесторами с горизонтом инвестирования от 3 лет.

Средний чек

Средняя сумма одной сделки небольшая:
💰 37% — до 10 тыс рублей
💰 44% — 10-100 тыс. рублей
💰 14% — 100-500 тыс. рублей.
💰 6% — более 500 тыс. рублей

95% смартлабовцев инвестируют в российские акции и облигации, и только 5% предпочитают зарубежные активы и криптовалюты.

( Читать дальше )

dr-mart |Портрет частного инвестора - результаты опроса на смартлабе

Спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе неделю назад. На просьбу откликнулись более 2000 человек, за что всем большое спасибо👍.

Результаты нашего опроса могут быть особенно интересны, с учетом того, что, как говорят, ВЦИОМ использует выборку в 1600 человек для того, чтобы выяснить мнение всей страны.

Портрет частного инвестора

✅93% мужчины / 7% женщины
✅12% младше 30 лет, 44% от 30 до 40 лет, 32% от 40 до 50 лет, 12% старше 50-ти
✅83% берут в портфель дивидендные истории
✅53% держат акции роста
✅34% торгует облигациями
✅44% держат в портфеле также и иностранные инструменты
✅26% вкладывают часть средств в БПИФы и ETF
✅только 12% держат кэш/валюту в чистом виде

Источники информации

📺74% смартлабовцев таки-заходят к нам за информацией по компаниям, а не только насладиться художественными творениями Виктора Петрова и сводками об ЛЧИ
📺Кроме того, многие в варианте ответа «другое» отметили #smartlabonline и Антикризис на Ютубе, а также наш новостной терминал https://t.me/newssmartlab. Кто ещё не подписался на него в тг? Мега-польза для любого инвестора. Самые быстрые новости по дивидендам, сущфактам и отчётностям компаний. 
📺Пульсят на Смартлабе, кстати, немного, всего 13%
📺27% следят за деловыми СМИ, корпоративными сайтами компаний и информацией от брокеров
📺а вот за телегам-каналами следит в два раза больше людей – 60%

Направления инвестиций 

  • 2/3 инвестируют в сырьевой сектор
  • 1/2 в финансы
  • самые непопулярные сектора — медицина (10%) и телеком (13%)
  • Половина всех людей торгуют редко, меньше 5 сделок в месяц
  • 1/3 ожидают годовую дивдоходность от 8 до 10%
  • чуть меньше 1/3 от 6 до 8%.
  • только 11% наших участников участвовали в IPO
Часто я слышу нелепое предубеждение, что смартлаб — ресурс для спекулянтов. Оказалось, что нет.
Лишь 4% принявших участие в опросе сказали, что держат бумаги меньше месяца.
55% опрошенных отметили, что собираются держать акции более 5 лет!!!!

Ровно половина наших посетителей на рынке более трех лет. Кстати доля опытных среди тех, кто принимал участие со смартлаба, а не с телеграмма и ютуба — выше, что говорит о том, что на смартлабе присутствует больше опытных инвесторов (что впрочем логично, не все новички ещё узнали что есть супер полезный смартлаб😁, ведь мы себя нигде не рекламируем).

Треть принявших участие в опросе имеют портфель более 3 млн рублей. 
Расчетная покупательная способность принявших участие в опросе — не менее 4 млрд рублей.
На самом деле я уверен, что больше, потому что я точно знаю что смартлаб читает несколько рублевых миллиардеров.

Надеюсь, было интересно👍

Еще раз спасибо всем, кто принял участие в опросе❤️ Очень приятно, что на просьбу откликнулось столько людей.

dr-mart |Оборот рынка акций Московской Биржи снижался в мае второй месяц подряд

Московская биржа вчера прислала рассылку со статистикой своих торгов. Рассказываю некоторые интересные моменты:
📉оборот на рынке акций в мае ($29,2млрд) снижается второй месяц подряд, март был рекорд ($36млрд)
📈оборот в мае на 1/3 выше мая 2020
📈среди голубых фишек с начала года лидирует Газпром (+22.5%)
📈лидер месяца по приросту: Тинькофф (+27%)
📈среди компаний малой капитализации лидирует ПИК (+72%) и Распадская (+$66 млрд)
✅нерезы делали 51% оборота в мае, российские физики 39%
✅доля вечерних торгов 8%
✅доля аукциона закрытия 5%
✅Самые ликвидные акции: Сбербанк, Газпром, Лукойл, ГМК

Теперь зайдем в котировки акций смартлаба и настроим фильтры:

Голубые фишки, лидеры с начала года:
Оборот рынка акций Московской Биржи снижался в мае второй месяц подряд

Второй эшелон, лидеры с начала года:
Оборот рынка акций Московской Биржи снижался в мае второй месяц подряд

dr-mart |📉Рынок акций США падает на 1,7% - максимальное падение за 2,5 месяца (статистика)

📉Рынок акций США падает на 1,7% - максимальное падение за 2,5 месяца (статистика)
Американский рынок акций снижается третий день подряд. К 19:20мск снижение индекса S&P500 составляет 1,7%.
Такое падение на американском рынке было последний раз 2,5 месяца назад — 25 февраля этого года.
Последний раз индекс S&P500 падал три дня к ряду 4 марта этого года.
Последний раз индекс S&P500 падал четыре дня к ряду 22 февраля этого года, до этого 28 октября 2020 года.
По опросам в социальных сетях, проведенных вчера, примерно 2/3 голосов было в пользу «buy the dip», то есть покупки просадки.\

В результате трехдневного снижения индекс S&P500 упал на 3,5% от максимума и достиг минимума за 24 торговых дня.
Последний раз индекс достигал минимума за 24 дня 30 октября 2020, то есть полгода назад.

Статистика последних коррекций по S&P500:
📉с 16 февраля до 4 марта 2021: -6%
📉с 2 по 24 сентября 2020: -10,5%
📉с 8 по 15 июня 2020: -9,5%

Продолжительность текущего бычьего рынка США — 14 месяцев.
Предыдущий бычий рынок продолжался с 26 декабря 2018 по 20 февраля 2020 года — ровно 14 месяцев. 
📉Рынок акций США падает на 1,7% - максимальное падение за 2,5 месяца (статистика)

dr-mart |S&P500: +36% за 5 месяцев. Уже проходили в прошлом. Что последовало дальше?

Неопытным людям кажется, что амеры растут слишком быстро. За 5 месяцев рынок вырос на 36%. Я легко это вижу применяя избранный индикатор percent change в терминале Tradingview. Этот индикатор можно выставить за любое количество свечей, и он посчитает изменение в %:
S&P500: +36% за 5 месяцев. Уже проходили в прошлом. Что последовало дальше?
(нижний столбик — это % изменения за 5 последних баров)

Первое, что бросается в глаза, — что такая ситуация повторяется раз в 10 лет.
Второе, на что я обратил внимание, что после краха 1987 рынок восстанавливался в 2 раза медленнее.
Третье: самая похожая ситуация была в 1999 году, когда после резкого кризиса 1998 года последовало продолжение долгосрочного бычьего рынка.

В 1999 году на 6й месяц ралли последовала небольшая коррекция, всего 7% от максимума.
Далее, ралли продолжалось еще 1,5 года, прежде чем рынок достиг максимума.
От точки, которая соответствует максимуму 5-месячного роста, рынок вырос еще на +20% до своих долгосрочных хаев.

( Читать дальше )

dr-mart |Посещаемость смартлаба в апреле упала впервые с февраля 2019 года

Месячная посещаемость смартлаба в апреле упала (м/м) впервые с февраля 2019 года и составила 1,7 млн уников за месяц после 2 млн в марте. Очевидно, это связано с локальным прохождением пика кризиса в марте этого года. Тем не менее, посещаемость оказалась на 50% выше «докризисного» февраля этого года.
Посещаемость смартлаба в апреле упала впервые с февраля 2019 года
Стата тут: https://www.liveinternet.ru/stat/smart-lab.ru/index.html?id=8&period=month&total=yes

dr-mart |Как будет дальше себя вести американский рынок акций?

Падения, подобные тому, которое случилось на прошлой неделе, за последние 40 лет встречались 4 раза. Я их проанализировал и пришел к следующим тактическим выводам по индексу S&P500:

  • До 13 марта покажем хай отскока (или уже показали)
  • С большой вероятностью падение после отскока дойдет до 2935, возможно до 2885
  • Вероятность быстро переписать лой 2855 небольшая
  • Под давлением рынок может оставаться около 6 недель после лоя, то есть до 12 апреля
  • Дальше существенная непредсказуемость
Как будет дальше себя вести американский рынок акций?
Более подробный расклад будет разослан по почте всем кто подписался на mozgovik.com 

Вторую картинку спер в просторов тырнета, она показывает, как американский рынок акций прежде себя вёл после чрезвычайного снижения ставок ФРС в прошлом:
Как будет дальше себя вести американский рынок акций? 
По этой таблице можно сделать следующие выводы:
  • реакция на ставку неоднозначная
  • следующий месяц как правило позитивный
  • прогноз по рынку на 6-12 месяцев негативный

dr-mart |РТС: небольшой анализ истории

Интересно, что за последние 2 года было достаточно много широких волн роста по ртс.
РТС: небольшой анализ истории
Источник: терминал Tradingview

В прошлом и этом году случилось по 5 волн.
Разворот в основном происходит за 1 день, редко достаточно происходит неудачная попытка рехая (обычно на 5 или 6 день).
Средний рост волны: 14% (текущая сделала 14% до хая)
Средний рост в пунктах: 16000 п. (текущая сделала 18000п)
Средняя продолжительность волны: 37 календарных дней (текущая = 29 дней).
Средний откат: 11,000. Если убрать самый большой откат, то 9600п в среднем.

Ну если смотреть на эти штуки, то можно констатировать, что основная работа быков на РТС, в целом, сделана.

Интересно, что когда идёт сильная волна вверх, на ней почти не бывает 2дневных коррекций или сильных откатов.
Растущие волны более выраженные, в них меньше риска обратного движения, они больше по высоте.
Это естественно для бычьего рынка. Пост-фактум, логично, что в таких условиях экономически более выгодно ловить волны роста, чем волны падений.

dr-mart |Немного статистики S&P500

Предыдущий бычий рынок S&P500 1990-2000 длился ~3374 дней.
Текущий длится ~3800 дней.
Последний медвежий рынок длился ~504 дня, кончился в 2009 году.

Если разбить рынок на условные фазы, то за время текущего бычьего рынка:
  • ~80% времени рынок рос
  • ~15% рынок находится в боковичке
  • ~5% времени рынок падал
Немного статистики S&P500
Нарисовано и посчитано в терминале Tradingview

Блог компании Finteza |В каких банках читают смартлаб?:)

На прошлой неделе сам Александр Константинович Афанасьев признался мне, что почитывает смартлаб.
Я был приятно удивлен, решил посмотреть статистику, кто где и сколько читает смартлаб:

Число посетителей за неделю в российских банках:
В каких банках читают смартлаб?:)


Московская Биржа: 371 уника за неделю.
Среди компаний больше всего Роснефть читает смартлаб: 631 чел за неделю
Среди брокеров топ — Открытие брокер — 488 визита за неделю 
Финам: 92 визита за неделю.

p.s. Банк России = 231! Мы под колпаком!
p.p.s. Некоторые погрешности статы возможны. 

Сервис статистики: https://www.finteza.com

....все тэги
UPDONW