Stanis, Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. И как же сделать без замораживания существенного количества денежных средств (что разумеется невыгодно, ибо деньги могут делать деньги) «равной цене акции в момент открытия позиции», объясните, пожалуйста, раз «это элементарно, Ватсон!»

Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, вам бы подучить и разобраться, что такое контанго и бэквордация и понять, что они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. Что за древнее представление, что за плечо надо платить только брокеру? Размер кредитного плеча в трейдинге — это отношение величины собственных средств трейдера к сумме сделки. В итоге на срочном рынке плечо есть и вы за него платите. В определении плеча нет требования платить за него брокеру, это лишь частный случай на фондовом рынке.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи ! 

MadQuant, Ну вот и нет никаких 3% у вас и походу минус. Ну что, продать не успели и озвучивать будете постфактум))

Будьте осторожны и не дай Бог озвучите свою сделку сразу  после того, как открыли позу, иначе вас все опередят )

Konstantin Mikhailovich, 
Просто подучите на досуге, что такое КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ на срочном рынке.

«Платность плеча на ФОРТСе», о которой Вы пишете, — ЕСЛИ БЫ ОНА БЫЛА! — подразумевала бы регулярное списывание брокером средств со счёта трейдера, «занявшего плечевую позицию», чего, разумеется, не происходит.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи ! 

Gugenot, 

видимо Konstantin Mikhailovich имел в виду контанго, но забыл про бэквардацию.

как сделать цену фьюча равной цене акции в момент открытия позиции, «это элементарно, Ватсон!»

на рынке гуляет много фейков и мифов про срочный рынок, а его преимуществами пользуются отнюдь не все из-за незнания. 

vasil78ru, либо надо быть высокопрофессиональным трейдером. Но такие не ездят на работу на дядю работать за рулем машины.

Gugenot, Почему перл? фьючерс сбера 28700, акция сбера 283,7, итого с учетом количества в лоте получается фьючерс акции стоит дороже примерно на 1 %. И разница лишь в том, что плечо на срочке покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса, а на рынке акций  как покупатель акций с плечом, так и продавец акций в шорт (тоже плечо по факту) за плечо платят брокеру.

Идёшь и торгуешь, едешь на машине и одновременно торгуешь
Не, так не пойдет, это путь лудомании и слива. Это все равно что делать ставки, ничего не зная про команды и даже не просмотрев с начала матч.

Konstantin Mikhailovich, 


«плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию.» © 

это перл ! 

Konstantin Mikhailovich, 

вопросы не вам, это риторические вопросы для всех!
просто поддержал и продолжил ваш коммент.
а автор поста  пусть задумается, в чем главная причина его фиаско.

Stanis, плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию. Ниже комиссии на срочке это да, до последнего жесткого повышения комиссий были существенно ниже еще. Вопросы зачем вы мне эти задаете? Я все прекрасно понимаю не хуже вас тут. Лучше бы автору поста помогли, он странные мысли изложил и самое главное запутался по ходу.

Абориген, да вы можете в чем угодно быть уверенным, мне пох.

MadQuant,
Вы сообщили уже после того как цена выросла с ваших слов, это и называется постфактум, но это не означает что вы купили газ ))
Да, я вас не учу. Это правило хорошего тона и называется «не ври задним числом, чтобы набить себе цену»

Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили?

Опередили)) Вы сделали мой день, теперь я точно уверен что вы не покупали газ ))

Абориген, я сообщил В ДЕНЬ сделки. Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили? У меня для этого идиотии пока не диагностировали.
И вообще — вы кто, чтобы меня учить, что, когда и где писать?

Абориген, 

так ставятся календарные лимитки до исполнения (вручную).
а количество сделок  не показатель — одна заявка может исполняться хоть сотней сделок.
рационально, экономно ( мейкерские заявки) и комфортно.

это и есть позиционный трейдинг в моем представлении.
возможно, с роботом было бы еще эффективнее.
но пока не дорос до алготрейдинга, ибо, увы, сам гуманитарий и программирование для меня «черный квадрат» (((

MadQuant, Тогда и не сообщайте о них постфактум, как сделали это по газу

Абориген, я никому не сообщаю о сделках.

Stanis, Неплохо. Ручная торговля при таком количестве сделок?

Konstantin Mikhailovich, 

зачем покупать акции, если можно купить фьючерс.
зачем покупать фьючерс, если можно купить опцион.

зачем платить брокеру за плечо, если на FORTS оно бесплатное.
зачем торговать на фьючах с большим плечом, если можно торговать с плечом 1:1  ( только для консервативных инвесторов).

Плюс комиссии на срочном рынке ниже, а с учетом возможности хеджа риски можно вообще обнулить ( см. кэрри-трейд на Смартлабе)

smart-lab.ru/q/futures/

Абориген, 

мой финрез на FORTS ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).

Ник на ЛЧИ-2023  RStrader
 

Позиция	Общий доход, руб.	Доходность, %	Стартовые активы, руб.	Заявок	Сделок	Брокер	Рынок
104	+534 763.39	+19.94	2 682 371.96	2526	1998	Пр