Как-то дружно сегодня сливали наш рынок, да и вражеские голоса клевещут, что якобы спецборта экстренно вылетели из Москвы. Уж не собираются ли шмальнуть куда? От греха подальше ушел в кэш.

Наблюдая за круговоротом арендаторов в природе, заметил, что есть ряд бизнесов в сфере розничной торговли, которые занимают освободившиеся места. Все это на фоне сворачивания активности даже таких сетевых гигантов, как «Магнит» и «Дикси». Это в первую очередь:
-продажа цветов,
-ювелирные салоны,
-аптеки,
-ремонт телефонов и ноутбуков,
-детские развивающие и развлекающие центры,
-секонд-хенды,
-алкомаркеты.
На цветах и детях похоже не экономят даже в кризис. С алкомаркетами в принципе понятно — недорогой и простой способ снять стресс. Ремонт техники вместо покупки новой логичен, а вот устойчивость ювелирки не совсем понимаю. Еще заметил, что в моем регионе застройщики резко увеличили активность: появились офисы продаж в топовых местах, реклама и еще раз реклама. Прижало видать крепко!

Наблюдая за последовательным демонтажом системы, которая начала формироваться в России еще при Ельцине и в начале 21 века, возникает логичный вопрос: «А не ликвидируют ли наш фондовый рынок?». На фоне последних событий это уже не кажется невероятным. Риторику о нашем военном присутствии в Сириии по приглашению правительства страны я уже где-то слышал в начале 80-тых (не хватает только слов про интернациональный долг). Т.е. по сути мы сделали круг и начали все сначала. Ведь и биржи когда-то не было и жили ведь как-то. Не удивлюсь, если кто-то шепнет нашему вождю, что рынок слишком дешево оценивает нашу экономику, да и вообще нечего тут делать вражеским акционерам, да и еще получать наши дивиденды. В случае высочайшего согласия пойдет массовый делистинг госкомпаний по решению собраний акционеров. Уж не для этого ли задрали акции Сбербанка и биржи, чтобы дать заранее выйти уважаемым людям? Отсутствие публичности госкомпаний не смертельно для их бизнеса. Через какое-то время можно заново перезапустить процесс и снова заработать много-много концов. Нереально скажете вы, но кто знает! Кто бы поверил пару лет назад в сбитый Турцией российский военный самолет, да еще и на Ближнем Востоке?

С начала осени наблюдаем шоу с участием российских авиаперевозчиков с соответствующими полетами котировок. Чиновники и различные ведомства активно поливают с двух рук противоречивыми новостями, устраивая серии планок то в одну, то в другую сторону. Полное ощущение, что у нас активно орудует банда спекулянтов и марадеров под высочайшим прикрытием. На мой взгляд идут процессы со следующими целями:
1.Монополизация отрасли в пользу Аэрофлота. Второй по размеру авиперевозчик Трансаэро почти добит, а теперь принялись за более мелких, которых постепенно угондошат в итоге запретом чартеров в Египет и прочими ограничениями.
2.Передел туристического рынка. Отмена египетского направления после окончания высокого сезона для туроператоров — это серпом по одному месту.
3.Создание подобия «железного занавеса» через дорогую валюту, авиабилеты и вышеуказанные ограничения. Не удивлюсь, если летом отвалится Турция (член НАТО, терки вокруг газопровода и Сирии).  Да мало ли с кем еще поссоримся в следующем году.

( Читать дальше )

В политике тоже есть свой кукл, который работает в противоход ожиданиям толпы. Ждали продолжения боевых действий на востоке Украины, а получили участие в войне на территории Сирии. В свое время Афганистан и Чернобыль добили СССР, а теперь вот Сирия. Не хватает только очередной техногенной катастрофы (хотя расходы на ЧМ по футболу в 2018 для бюджета не лучше). В этой игре вход рубль, а выход два. На радость недружественной части западных политиков мужественно прыгаем на очередные восточные грабли. Полагаю, российский рынок только начал отыгрывать этот негатив, ибо любимый вождь зашортил нас на все плечи в лудоманской попытке отбить убыток. Так что надежды А.Шадрина на профит от долгосрочных инвестиций, курлыкая  улетают стройным клином на юг.

Лишний раз писать про негативный сценарий дальнейшего развития событий не хочется, ибо на ресурсе их в избытке. Стремительная девальвация рубля шокирует конечно, мешая разумно анализировать процессы на нашем рынке. Гадать про дно в рубле и нефти не буду, т.к. хитрый план закулисья теханализом не измеришь. Если перестать посыпать голову пеплом, то можно увидеть кое-какие инвестиционные перспективы и сработать на опережение. Пару лет назад Роснефть купила у группы инвесторов (Фридман, Хан и прочие) ТНК-БП за щедрые 28 миллиардов долларов (1308 млрд.руб.) После хаджа по израильской пустыне они почти исчезли из поля зрения. В условиях санкций, владея информацией, на эти деньги можно купить контрольные пакеты в целых отраслях экономики России. Текущая капитализация в млрд. руб. некоторых прибыльных компаний:
Аэрофлот — 43,9
Россети — 84,4
ФСК — 69,0
Мосэнерго — 30,5
ОГК-2 — 20,8 
ТГК-1 — 19,8 
Привел только контролируемых государством сетевиков, электрогенерацию и авиатранспорт. Т.е. за малую часть вышеуказанной суммы можно скупить контрольные пакеты (не более 51%) в инфраструктуре страны по цене 2-5 годовых прибылей. Там достаточно навести элементарый порядок с CAPEXом, сделать прозрачнее и увеличить дивы. Скажите, что государство не отдаст контроль, но ведь мы не знаем расклада там наверху! Подадут под соусом наполнения бюджета. Опять же наш Ким Чен Пу не вечен. Версия конечно, но косвенным признаком этого варианта является бурный рост котировок бумаг частных металлургических компаний, не смотря на войну на востоке Украины, санкции и штопор национальной валюты. Ведь кроме вышеуказанных товарищей есть масса других олигархов и топ-чиновников, у которых на оффшорных счетах томятся под смешные % десятки миллиардов зеленой резанной бумаги!

( Читать дальше )

Чуйка его не подвела. Еще вчера на вечерке перестал тянуть индекс против мощного роста на западных рынках и отскока по Брент. Ну а сегодня ступеньками сливал рубль вместе с РТС, не смотря на благостный внешний фон. Судя по тому, как плавно наш рынок подошел к весенним лоям в отличие от крымской паники, значит и заветную сотню по РТС прошьем без шума и пыли. Возможно не завтра и тем более не сегодня, но негатива и лонготоплива достаточно. Распродаж еще не было и почтальон Николай еще в пути.
Ну а мировое закулисье спокойно и без эмоций давит Россию-матушку. 

Что-то резво мы стали углублять шахту нашего рынка?  Внешний фон вполне стабильный.  
— Хитрые куклороботы выбивают из лонгов или инсайдеры владеют какими-то новостями?  
— Или это мифическая тень вероятного снижения рейтинга СиПи-шным агентством?  
 
P.S. Как вариант заранее отыгрывают завтрашний негатив по АФК Система.