Многие участники рынка зачастую ссылаются на «крупного игрока/кита», который крутит котировки в разные нужные ему стороны, но кто же он такой и какие у него на самом деле способности.

Начнем с того, что это не один какой-то конкретный человек, а несколько больших и разных банков, хэдж-фондов, брокерских компаний и просто физических лиц с очень большим капиталом.

Чем больше денег, тем легче двигать цены актива, но при этом становиться труднее быть незамеченным, так как вашу покупку на 100-200-500 тысяч рублей и даже 1.000.000₽ никто в рынке не заметит. Особенно в ликвидных инструментах. А вот крупному игроку становиться уже труднее закупиться с его капиталами.

Таким образом начинают образовываться сильные уровни поддержки/сопротивления, аномальные покупки/продажи, а так же «манипуляции», которые люди по факту сами и создают.

Основные два преимущество крупного игрока — капитал и знания. Знания помогают понять, где находятся стопы большинства частных инвесторов и спекулянтов, а большой размер депозита, как раз и помогает забрать эти стопы, чтобы удачно закупиться.

( Читать дальше )

Самое первое и основное — это взять и определиться сколько вы готовы морально потерять денег на сделке. От этого так же будет зависеть размер самой позиции.

Дальше вы можете определиться с потенциальными целями. Понять примерно сколько ваша бумага сможет вырасти/упасть и уже от этого рассчитать ваш стоп.

Самая простая формула — это риски 2к1. Ваш стоп всегда в минимум два раза меньше чем ваша потенциальная прибыль, а лучше в три;)

Последний по счету, но не последний по значимости — это технический анализ. Тут вариаций может быть бесчисленное множество по какому принципу выставить стоп-лосс. Это может быть, как за лой/максимум предыдущего дня, за предыдущий сильный уровень, за круглое число, за линию тренда и так далее.

Помните одно, что на рынке никогда не будет однозначных ситуаций. Всегда это определенная вероятность, поэтому однозначно никогда нельзя сказать какой лучше поставить стоп.

Однозначно можно сказать только две вещи:
• Лучше поставить стоп, который выбьет, чем сидеть в убыточной бумаги годами с огромными минусами.

( Читать дальше )

Недостаточно зайти в выигрышную сделку, надо ещё и вовремя выйти. Многие трейдеры не понимаю когда им стоит закрывать свою сделку. Ниже дал пару советов, как научиться это делать в нужный момент:

1️⃣Самое основное — до входа в сделку определить потенциал роста инструмента и примерный срок сколько вы готовы в ней находится. Именно поэтому, к каждый свой сделке я пишу четкий стоп и тейк еще до входа в неё.

2️⃣Отбросить эмоции и не ждать горы прибыли с каждой сделки. Всегда нужно следовать своему заранее поставленному плану. Зачастую, многие «передерживают» позицию, а после закрывают ее в 0 или даже минус.

3️⃣Не старайтесь получить максимум. На практике трейдеры, снимающие прибыль по плану, в результате получают больше тех, кто старается дожать сделку максимально.

4️⃣Передвигайте ваши стопы за ценой. Таков способ поможет минимизировать убытки и максимизировать прибыль при трендовых движениях.

Лучшее, что вы можете сделать — это выработать торговую стратегию/план, который будете безукоризненно следовать. Таким образов у вас не будет лишних сомнений, как лучше поступить в той или иной сделке. Все действия будут известны вам заранее!

!

В нем, зачастую, работает теория вероятностей. Вы можете открыть 10 сделок и потерять в каждой из них, но 11-я прибыльная перекроет все эти прошлые убытки.

👨‍💻Вероятность должна работать на вас:
-Ваш стоп в несколько раз меньше, чем ваш тейк.
-Перед входом в сделку вы должны найти минимум 2-3 объективных обоснования почему цена пойдёт именно в вашу сторону.
-Учитывайте сезонность рынка: когда и в какие месяцы чаще бывает рост, а в какие падение
-Ищите сильных претендентов на слабом рынке и торгуйте их исключительно в Лонг

Много еще чего поможет свести вероятность в вашу сторону, а именно вероятность вашей прибыль и есть ключе к успеху в трейдинге!

Некоторые компании на бирже платят дивиденды, и перед выплатами назначается дата закрытия реестра (дивидендная отсечка). На эту дату определяется список акционеров, получающих выплату.

На следующий день после отсечки акции компании падают приблизительно на сумму выплачиваемых дивидендов.

🤨Многие участники рынка задаются вопросом «Почему бы не зашортить акцию перед дивидендами? Это же буквально бесплатные деньги!»

⛔️Не все так просто!
Когда вы открывается короткую позицию (шорт), то автоматически берете эти акции взаймы у вашего брокера. И теперь вы, как владелец данной шорт позиции, обязаны будете выплатить дивиденды по данной бумаге. Эта сумма спишется с вас брокером автоматически.

Помимо этого, вы еще и заплатите 13% налог на данную дивидендную выплатату. Так что речи о том, чтобы здесь заработать, абсолютно не идет!

✔️Пример:
$TATN платит 35₽ дивидендов на акцию. После отсечки падает на -5% (35₽). Если бы вы зашортили бумаги перед данной отсечкой, то оказались бы в минусе на -0.65% или 4.5₽ — так как, помимо 35₽ дивидендов с вас бы списали еще 13% в виде налога (4.5₽ на акцию)

( Читать дальше )

Начнем с того, что на рынке существует множество торговых стратегий, с точки зрения длительности сделки: среднесрочные, долгосрочные, внутри месяца и недели и, конечно, внутри дня.

🤔Почему же я выбираю торговлю внутри дня, как приоритет?

1️⃣ Вы не несете рисков переноса позиции на следующий день. Все негативные новости, зачастую, выходят когда рынок закрыт. В таком случае, вы ничего не можете сделать с вашей позицией и стоит ждать только открытия, где акции могут открыться просто гэпом вниз и у вас не будет возможности зафиксировать по той цене, которая была на закрытии. Так же, нет рисков заморозки активов:)

2️⃣К концу дня вы понимаете плюс у вас сегодня или минус. Очень удобно, когда вы отторговали внутри дня и в начале дня у вас была сумма на депо 100 условных единиц, а к концу дня, например, 105 условных единиц. Кэш как был утром, так он у вас вечером и остался. Вопрос только его стало больше или меньше.

3️⃣На одной и той же акции внутри дня можно заработать в две стороны (и в лонг и в шорт). Очень удобно, когда вы забрали движение вверх, а потом еще и перевернулись в шорт и забрали движение вниз. Конечно, для этого требуются определенная сноровка, но об этом чуть позже.

( Читать дальше )

Многие участники рынка зачастую принимают эмоциональные решения на рынке, а в большинстве случаев именно эмоциональные решения и проводят к убыткам.

Трейдер может быть на эмоциональном подъеме ввиду нескольких закрытых прибыльных сделок ранее — и теперь ему ничего не страшного, и он постепенно начинает пренебрегать своим же правилам торговли, нарушать риск-менеджмент и т.д.

Что с большей долей вероятности произойдет❓
-Он потеряет

❌Нарушение правил почти всегда ведет к убыткам.

Эмоции в торговле могут быть и отрицательными: когда трейдер злится на рынок ввиду потери определенной суммы и он хочет поскорее отбить эти деньги.

Что происходит дальше❓
Начинает нарушать правила и как следствие — снова теряет деньги.

Мы все — люди, не роботы, и понятно, что в любом случае у нас будут эмоции от совершения сделок на рынке, но их нужно уметь контролировать. Если эмоции начинают влиять на ваше поведение и ваши действия, то скорее всего у вас ничего не получится пока вы их не уберете.

🤔Вспомните все свои самые убыточные позиции. Думаю, что в большинстве случаев вы их купили на эмоциях….

Очень часто вижу, что многие участники рынка торгуют по принципу «мне так кажется».

Кажется, что вырастет, кажется, что больше не упадает, что вот вот и будут более «вкусные цены», но зачатую этого не случается, и тогда люди начинают разочаровываться в рынке и в его возможностях.

НО, давайте разберёмся, что такие эти ваши ожидания❓
В древности люди, когда видели молнию, тоже им казалось, что это боги разгневались, а на самом деле, это простое природное явление.

Так и на рынке — многие начинают строить теории и ожидания, основываясь на своих ощущениях и ожиданиях.

Любимая фраза таких людей «сильно выросло/упало»!
Сильно по сравнению с чем? Сильно для кого? В чем заключается мера данной силы?

Торговля ожиданий — это одна из самых главных ошибок, которая может свести ваш депозит к 0️⃣
Такие критерии обычно присущи фундаментальшикам. «Жду сильный отчет за 1/2/3/4 квартал», «ожидаю смену CEO» «жду рост цен на нефть, значит нефтяников надо брать»

Ждать вы можете, что угодно, но у рынка всегда свой план, и он не будет считаться с вашими ожиданиями.

( Читать дальше )

Думаю, у вас случалось такое, что вы держите акцию в вашем портфеле, и вот в один прекрасный день она взлетает на десятки, а может даже сотни процентов вверх.

Но что же делать, ведь акции, которые совсем недавно стоили одну цену, сейчас уже стоят в несколько раз дороже.

В такой момент каждый из вас наверяка задавался вопросами: может стоит продать, а если вырастет еще?

Зачастую, на таком сильном движении стоит продавать, особенно, если рост был в несколько раз за очень короткий промежуток.

Почему?
Приведу простой пример:
Есть компания А, и она занимается производством автомобилей. Цена акции данной компании 1$, а капитализация 1.000$.
Вдруг без повода акции данной компании взлетают на 300%, и теперь цена одной акции 3$, а капитализация = 3.000$

Что изменилось?
Зачастую ничего, такие взлеты иногда даже необусловленны позитивными новостями, связанными с бизнесом компании.
Не думаю, что за такой короткий промежуток компания A стала производить и продавать в три раза больше авто.

( Читать дальше )

Проблема тройственной ограниченности. Изначально, данная проблема сформулирована как: качественно, быстро, дешево.
Выбрать можно только два пункта.

Выбор одновременно трех невозможен. Никакая работа не может быть сделана одновременно быстро, качественно и дешево.

Существует закономерность: при изменении одного из углов треугольника обязательно произойдут изменения в двух других углах.

Выше находится мое видение треугольника Хопкинса, применимое для фондового рынка.