Уже по 38!

13 июня мы купили Сургут в среднесрок по 35,5₽. Сегодня он стоит уже 38₽, даёт нам 5,3% прибыли за неделю.

Разбирал компанию и покупали тут.

Если коротко, то по итогам 2023 года нас ждёт прибыль от переоценки кубышки в районе 600 млрд ₽ (если доллар удердится хотя-бы выше 80) и 350 млрд ₽ операционной прибыли.

☝️Что даёт нам порядка 9₽ дивидендов на акцию. А ЭТО 26% ГОДОВЫХ!

❗❗ Друзья. Сургут – лучшая идея на Российском рынке сейчас. Просто потому что все остальные идеи уже отработаны, рынок вырос.

Акцию я купил на самую большую долю от среднесрочного портфеля, которую позволяет мой риск-менеджмент (15%).

По текущим можно смело набирать в среднесрок, если у вас ещё нет позиции.

ЦЕЛЬ: 49₽ (Исторический хай).

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

Эту компанию привыкли называть «чёрной лошадкой», и причины на это есть:

Начнём с того, что вообще не понятно, кто им владеет. В структуре акционерного капитала разные оффшоры, дочки Сургута и тд.

👆Образовалась такая странная структура владения в результате масштабных выкупов собственных акций.

‼️ Продолжим тем, что у компании, помимо нефтяного бизнеса, на счетах лежит 50 млрд $ (соразмерно капитализации Сбера, для понимания), а стоит сам Сургут меньше 20 млрд$!

Вроде как присутствует лютая недооцененность, но почему тогда акцию вот уже 20 лет не спешат переоценивать?

Компания не выходит на контакт с инвесторами. Не публикует пресс-релизов, не проводит конференции. В общем, никакой обратной связи! 🤬

Сургут нетипичен ещё тем, что его прибыль зависит в основном от переоценки той самой валютной кубышки.

Если бакс растёт – прибыль есть, дивы платятся, живём. Бакс падает – прибыли нет, дивов тоже, всё плохо.

Что там происходит с кубышкой в эпоху дедолларизации России – непонятно. Осталась ли она вообще, или заставили продать? – Не знает никто.

От чего зависит прибыль нефтяников?

1) Добыча нефти.
2) Цена нефти.
3) Цена доллара.
4) Налоги.

👉 По трём из четырёх факторов, влияющих на прибыль нефтяников совсем недавно произошли важные изменения:

1) Российская нефтедобыча в феврале выросла на 2% и впервые достигла досанкционного уровня – Коммерсант ( kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5843023 )

2) Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель против $46,82 месяцем ранее – Минфин РФ ( minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38379-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline )

3) В это же время бакс вырос на 10% за последние 1,5 месяца. Тут подтверждение в официальном источнике не нужно, я думаю)

☝️Три из четырёх факторов просто кричат нам о росте прибыли нефтяников!

Рынок это постепенно осознаёт и переоценивает такие акции, как Лукойл, Татнефть и тд.

Поэтому я сделал ставку на нефтяников ещё 2 недели назад. Если у вас все ещё нефтянки нет, то даже сейчас стоит зайти.