Сегодня открывается саммит ЕС, по окончанию которого, либо мы увидим «спасение Европы» и труп Ангелы Меркель (читай еврооблигации или выкуп мусорных облигаций), либо продолжение медвежьего пиршества.
Часто спрашивают вью о рубле. Долгосрок и среднесрок здесь
smart-lab.ru/blog/59420.php  (от 6 июня)
Вчерашнее вью по нефте Лайт  smart-lab.ru/blog/62510.php
 
Индекс ММВБ.
Максимум дневных торгов достигал вчера отметки 1366п. При открытии «вечерней сессии» произошел минутный прострел на 1379п, сформировав «шип» на часовом интервале. Мне до сих пор не понятен смысл «вечерней сессии» на ММВБ, т.к он сильно портит графики и их анализ соответственно. В данном случае, такая свеча может «напугать быков» с сегодняшнего утра и вызвать фиксацию двухдневного роста. Главное — начать первый час нормальным падением.
Преимущество «шипа» — в ретесте снизу пробитого восходящего канала от 24 мая, что по технике должно лишь подтвердить даун-тренд. «По Эллиотту» текущий двухдневный рост отлично раскладывается на «простой зигзаг» полностью завершенный.


( Читать дальше )

С 19 июня, после ожидаемого пика восходящей коррекции, прошло уже 4 дня безостановочного падения.  Предполагаю, что находимся в сильно-обвальной волне 3of (3)of [3] по многим активам, значит будем рушиться без особо сильных коррекций. Сегодня у «быков» есть шанс «воспрянуть духом».  Практически на всех графиках за 4 торговых дня нарисован первый импульс вниз, поэтому вероятна восходящая коррекция на 1-2 дня.
Сегодня будем рассматривать оптимистический (для «быков») вариант развития событий. Для «медведей» это будет всего лишь поводом пополнить закрома коротких позиций.
 
Индекс ММВБ.
Возможно завершение первого импульса в голубой волне «1». Может произойти его коррекция в район 1355-1370п. Скорее всего, рост будет не выше 1360п – это уровень 50% фиб-чи от падения с 19 июня и ретест пробитого восходящего канала снизу.
 
Резюме:


( Читать дальше )

Итак, мы сейчас на предполагаемой разворотной точке в статистически самый разворотный день недели. Сегодня после закрытия наших торгов будут объявлены итоги заседания ФРС. Сразу после этого, инвесторов может «постигнуть разочарование» от неполучения новой (третьей) дозы наркотика QE. Далее последуют полеты «черного лебедя» (подозреваю, это будет связано с испанской банковской системой).
 
Индекс ММВБ.
На недельном графике индекса, после отскока от 1240п — «линии шеи» огромной формации «Голова-Плечи» сейчас проходит тестирование мощная 233-недельная скользящая средняя. Это т.н. «точка бифуркации», при которой более чем реально продолжить движение ниже 490п в огромной волне  в огромной волне [3], стартовавшей 15 марта. «Третьи волны» — всегда волны ускорения тенденции, а сейчас жду 3of (3)of [3]  (т.е ускорение снижения «в кубе»). Индикаторы недельного графика давно вышли из зон перепроданности, падать дальше больше ничего не мешает.


( Читать дальше )

Крайне рад текущей «бычьей эйфории» — отличный признак завершающегося коррекционного движения. Особенно рад, что на ней позволят доделать «технически идеальную целевую зону» 1400-1420п индекса ММВБ. Жалею ли я, что предпочел зафиксировать профит по акциям в пятницу? Вовсе нет. Для «медведя» взять ощутимую прибыль на коррекции уже большой плюс, а брать политические риски сильного обвала (движения по тренду в случае победы СИРИЗЫ) — не входит в торговую стратегию.
Сегодня краткие пояснения по картинкам (завтра выложу много подробностей). Ждем перезахода на большой шорт, с целями ниже 500п, наберитесь терпения! Рекомендация кеш. Вероятно, пик будет показан в среду. Единственное сомнение – нереализованная «бычья дивергенция» по MACD на дневном графике РТС (тут еще необходимо 3-4 дня роста)
 
Индекс ММВБ.
Пик роста коррекционного с 24 мая очень близок. Сегодня, вероятно, немного упадем до 1375п (завершим 4-ю синюю субволну), в среду предпримем заключительный марш бросок на 1400п (50%фиб-чи от падения с 2 апреля) или чуть-чуть более (цели 1411-1420п).


( Читать дальше )

Лично я Благодарен Греции как индикатору-предвестнику всему и вся в общественной жизни мира. Спс Греции -  за изобретение демократии как формы правления. Спс Греции за демонстрацию типичного кризиса системы ЕС. Спс Греции -  за позорище нашей сборной по футболу. Эффективность затрат российского бюджета? Не, не слышал. Тренер нашей сборной — Дик Адвокат получил з\п в 10 раз больше, чем его греческий коллега. Футболисты сборной были активно задействованы в рекламе поддержки режима Путина, и чипсов. Зато в Греции средняя пенсия (эквивалентна) 50 тыс рублей Vs 9 тыс в РФ (по оф. статистике из Пенсионного фонда). Это всего лишь типичный результат нашей власти  — пример того, когда даже при огромном притоке «халявных» (якобы народных) нефтяных денег – слабоумие и импотенция — не лечится. Вы реально хотите более 2000п индекса РТС?  И это когда мосты (стоимостью более 1 млрд $) даже к саммиту АТЭС смываются оползнями? Успехов в надеждах.
Итак, после обработки 97% бюллетеней «Новая демократия» получает 29,7% голосов, и скорее всего, будет способна сформировать правительство. После настолько позитивного закрытия торгов пятницы этот результат был ожидаемым (вопрос к тому, могут ли графики предсказывать соц. изменения). Личная оценка – хлебнут греки еще больше этих результатов, не смотря на мои либеральные взгляды – голосовал бы (будь я гражданином Греции) за СИРИЗУ, поскольку считаю выход из Еврозоны – правильным лекарством от кризиса в стране. Безусловно, это сложно согласиться на правильную ампутацию гангреной конечности, но нам («медведям») это только лишний долгосрочный бонус. Поскольку текущий Кризис еще официально не объявлен никем и вызывает сопротивление.   


( Читать дальше )

Индекс ММВБ.
Вчера, в первые часы торгов состоялся ожидаемый рост до 1357п, которые получались у при равенстве оранжевых волн а*162%=с. В этом пессимистичном случае коррекционный рост с 24 мая прекращен, и начинается крутое снижение. Но, не смотря на мой кровожадный «медвежий» долгосрочный аппетит (снижение ниже 490п), локально продолжу оставаться «коррекционным быком». Для того, чтобы начал возвращаться в «медвежью шкуру», требуется закрыть день ниже 1320п, и сломить локальный ап-тренд с 24 мая.
На рисунке часового интервала представил две версии развития событий. «Медвежью» версию описал выше, а «бычья» версия представлена метками «or», и рассматривает рост 1-13 июня как оранжевую субволну «а», завершающей «Двойной зигзаг» голубой волны «y». Сегодня ожидается снижение в оранжевой волне «b» до 1320п. Далее рост продолжиться в область 1365-1420п
 


( Читать дальше )

Вчера рынок был крайне сильным, весь день шел выкуп акций по ценам нарисованного гэпа вниз. Поскольку у большинства трейдеров настроение сегодня после победы нашей сборной весьма позитивное, будем расти весь день на небольших объемах.
 
Индекс ММВБ.
На картинке часового интервала индекса, показал пессимистичный вариант текущего коррекционного роста в красной волне 2of (3), с целями около 1360п. Весь рост с 24 мая идет в форме «двойного зигзага», но какая разволновка идет с 1 июня не понятно. Хочется надеяться, что пессимистичный вариант не оправдается, и рост продолжится до района 1400п
 
Резюме:
Держим лонги как минимум до 1357п. наиболее вероятно, рост продолжиться до 1400п.
 
Фьючерс РТС.
Вчера у меня был сбой электричества, и из-за перезагрузки РC, не сохранился переделанный график падения индекса РТС с марта. Воспринял это как подсказку судьбы (что зря переделал график), и решил вернуться к старой раскладке падения. Сейчас идет коррекция падения не с 15 марта, а со 2 мая, с целями 1360п (38% фиб-чи) или 1405п (50% фиб-чи) по индексу РТС.


( Читать дальше )

Слухи о выходе ВЭБа для поддержки отечественного рынка сначала опроверг министр финансов А. Силуанов: «мы на фондовый рынок не будем выходить с бюджетными деньгами однозначно», а затем и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов подверг сомнению эти соображения, заявив: «..  это  не проект по поддержке рынка ценных бумаг, это тогда проект — как заработать ВЭБу».
 
Остается порадоваться благоразумности высших чинов правительства (так редко правительство хвалю, исправляюсь) и тому, что техническая картина не будет сломана «слоном в посудной лавке» — ВЭБом. В целом заметно, что рынок пытаются поддерживать ЛИШЬ словесными интервенциями не только в США и Европе, но и в РФ. Нам это на благо. Как только рынок завершит отработку «бычьих» дивергенций на дневных графиках РТС, Нор. Никеля и ВТБ, продолжиться сильный медвежий тренд. А пока рынок будут тянуть «за уши» всю следующую неделю до выборов в Греции 17 июня (по итогам которых, опять не смогут сформировать правительство, допустив «политический пат») и заседания ФРС 19-20 июня, по итогам которого инвесторов вновь настигнет «КУЕвое разочарование».


( Читать дальше )

Индекс ММВБ.
С 29 мая формируется КДТ (конечный диагональный треугольник) в 5-й голубой волне, с целью чуть ниже 1241п. Сегодня утром  вновь будет тестирование 233-часовой скользящей, от которой следует ожидать заключительного снижения в 5-й оранжевой волне.
При росте выше 1327п раскладка меняется и вступает  в реализацию большой отскок в красной волне 2of (3) в область 1360-1440п, поэтому на 1327п «медведям» следует ставить жесткие стопы.
 
Резюме: Продолжаем держать шорты с целью до 1240п. При проходе ниже возможны покупки на отскок в район 1390-1480п. Стоп по спекулятивным шортам смещаем на 1327п, при проходе которого переворачиваемся в лонги на сильный отскок.
 
Фьючерс РТС
Судя по всему, сегодня днем доиграем рост в 4-й оранжевой волне, которая является составной частью голубой волны 5 (в форме КДТ). При проходе минимума от 1 июня на 118,5к падение со 2 мая будет завершено (вероятно на 115-115,5к). Следует покупать на сильный отскок вверх.


( Читать дальше )

После стратегического описания целей по текущему понижательному движению на нашем рынке (ММВБ-РТС ниже 490п, Газпром ниже 84р, Сбербанк ниже 13р…) переключусь на цели для важнейших ориентиров для нашего рынка – западные индексы, сырье и валюта.
В данном обзоре – стратегические цели по индексу S&P 500 – «законодателю мод» для движений по всем фондовым индексам мира.

1. Анализ месячных графиков (Глобальный взгляд)

А) волны Эллиота
В 2000г завершилась 3-я (розовая) глобальная волна растущего цикла с конца XIX века (для индекса DJIA). С 2000г идет широкодиапазонный «боковик» в глобальной 4-й розовой волне, окончание которой ожидаю в 2016-2020г. Эта глобальная 4-я идет в формации «Неправильная плоскость» (формула 3-3-5)
Первая «тройка» — волна {{A}} – падение 2000-02г.
Вторая «тройка» — волна {{B}} – рост 2002-07г
Третья текущая падающая «пятерка» — волна {{С}} – идет с 2007г 
 


( Читать дальше )