Индекс Московской биржи предпринимает попытку завершить четырехдневное падение, поскольку голубые фишки дорожают по сравнению с предыдущим вечерним закрытием. В то же время рубль и ОФЗ дешевеют.

В начале дня 05.12, российские индексы находились в небольшом минусе, однако была предпринята попытка отыграть снижение. Голубые фишки стали стоить дороже, чем в конце предыдущего вечера.

Снижение курса рубля помогает акциям компаний-экспортеров. С 14 ноября доллар достигает максимумов по отношению к рублю, сейчас он находится на уровне 91,5.

Снижение индекса Московской биржи

Индекс Московской биржи с августа торгуется в длинном диапазоне с нижней границей 2985–3020 пунктов. Эта область рассматривается как основная среднесрочная поддержка. Наиболее сильная поддержка находится в районе 2920 п., что является нижней границей годового тренда роста.

Несмотря на это, индекс неуклонно снижается к нижней границе. Следовательно, поддержки не хватает.

Инвесторы могут быть шокированы доходностью облигаций, которую они обнаруживают на QUIK или в мобильных приложениях. Доходность может варьироваться от сотен процентов до нуля или даже отрицательных значений. Что же это за ценные бумаги и в чем их подвох?

Терминалы и мобильные приложения обычно показывают эффективную доходность к погашению (YTM). Эта доходность включает в себя купонный доход, разрыв между стоимостью приобретения и ценой погашения облигации, а также потенциальную выгоду от реинвестирования полученных по облигации платежей в виде купонов и амортизации.

YTM: наиболее корректный способ измерения рентабельности

YTM — наиболее эффективный способ измерения доходности, позволяющий оценить проблемы с различными ценами, планами погашения и купонными выплатами. Однако существует ряд сложностей, связанных с расчетом YTM, которые могут приводить к странным результатам доходности. Вот основные причины необычной доходности облигаций.  Близость к дате погашения