Рынок драгоценных металлов в скором времени сформирует прочную базу основы поддержки, которая в будущем будет считать нижней границей движения котировок. Победа Дональда Трампа на президентских выборах США несет важную роль не сколько для американской экономики и её финансовых рынков, сколько формирует долгосрочную тенденцию роста рынка драгоценных металлов. Цены на золото и серебро, по истине, находятся на низких уровнях, поскольку в долгосрочной перспективе это будет лишь нижняя граница.

Первая и главная причина так считать – это Дональд Трамп. Его ориентиры политики и экономического развития США все еще не ясны, но примерные наброски готовы, и все понимают, что период низких процентных ставок скоро уйдет в прошлое. Причиной повышения процентных ставок может стать рост инфляционного давления, который вернет темпы роста экономики США в нормальное русло. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС – это один из главных факторов, почему курс американского доллара будет расти.

Дональд Трамп – новый Президент США. Финансовые рынки находятся в зоне турбулентности. Сейчас происходит фаза коррекции. Валюты вернулись в прежнее русло, а фондовые площадки обновляют свои локальные максимумы, после того, как было падение до 5 – 6 процентов. Причиной выступает вчерашняя речь Трампа после победы, когда он ни слова не сказал о Мексике, НАТО и возврату американского капитализма домой.

В виду таких событий, было принято решение пересмотреть свои взгляды на рынок. Сейчас, сложнейшая задача определить оптимальную точку для открытия позиций. Интересующие нас инструменты указаны в таблице ниже. Вы видите рекомендации по определенным валютным парам и акциям. Стоит строго следовать им. Единственная открытая позиция – это покупка  доллар/рубль, которая могла быть закрыта ранее по тейк-профиту, но сделка остается актуальной. Также, рекомендуем присмотреться к серебру для покупок.

Достаточно быстро, а именно в 7 часов утра по Гринвичу, мир узнал имя нового Президента США. И это Дональд Трамп. Несмотря на то, что в эту победу верил лишь один из пяти, его преимущество оказалось достаточно весомым, поскольку победа была получена преждевременно. Такие результаты разбудили волатильность на финансовых рынках, но вместе с ней убрали аппетит инвесторов к рисковым активам. Сейчас возникает вопрос, какие рынки пострадают больше всего от того, что происходит смена политической власти США.

Сейчас, на самом деле, складывается достаточно непростая ситуация. Во-первых, это новая политическая элита в лице Президента США. Ранее, 8 лет кресло правления занимал Барак Обама. Во-вторых, Дональд Трамп станет по истине уникальным Президентом. Один из самых богатых людей мира, его возраст 70 лет, и он становится самым старшим Президентом страны за всю историю. А еще это радикальные заявления, которые в 21-м веке слышат лишь немногие страны. Интересно еще и то, что политика ФРС попадает под угрозу, ведь уже известно о том, что Йеллен и Трамп друзьями не будут.

Индекс страха VIX поднялся до уровня — 20,00. Это говорит про повышение волатильности S&P500. К чему стоит готовиться? Какие 3 компании США стоит продавать именно сейчас? Как повлияют результаты выборов в США? Почему доллар будет расти или падать? Куда пойдет нефть и какие валюты могут вырасти в любом случае?

Ответы на все эти вопросы смотрите в этом видео.

Финансовые рынки постепенно обретают некоторую долю страха инвесторов, так званный Risk Off. Мировые фондовые площадки находятся под давлением. Биржевой индекс S&P500 может просесть и закрепиться ниже уровня 2100. Нефтяные котировки падают, а безопасные инструменты такие, как франк, иена, золото и серебро растут в цене. Все это лишь по одной причине – Дональд Трамп может стать новым Президентом США.

Напомним о том, что 8 ноября 2016 года пройдут новые президентские выборы США. Перед этим, как мы знаем, целых 8 лет правил представитель демократов – Барак Обама. Победа его преемницы Хилари Клинтон выглядит для рынков статусом-кво. Ее политика более-менее понятна и слабо отличается от текущей Президента США. Политика Трампа, представителя республиканцев, совсем иная. Он рассказывает о том, как поборет госдолг США и ведет протекционизм, вернув американские корпорации домой, а вместе с ними их капитал. Все это делает Дональда Трампа одним большим риском для той стабильности финансовых рынков, которая образовалась с весны 2016 года.

Котировки на драгоценные металлы находятся под давлением. Причиной выступают старые фундаментальные и технические факторы. Не так давно рынки всколыхнула новость о том, что ЕЦБ может преждевременно свернуть свою программу количественного смягчения, что и привело к обвалу цен на золото и серебро. Далее работа была за техническими факторами, поскольку быстрое пробитие важных ключевых уровней поддержек сбило огромное количество стоп-приказов. Как результат, мы получили обратные позиции на продажу, ведь «быки» зафиксировали свои сделки в убытке.

Ключевую роль в формировании долгосрочных тенденций драгоценных металлов играет денежно-кредитная политика ведущих ЦБ мира. К ним, помимо ЕЦБ, относятся ФРС, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ и НБК. Суть в том, что мягкая монетарная политика выступает важным фундаментальным фактором для роста котировок серебра и золота. В случае обратного вектора политики – мы получаем снижение котировок.

На финансовых рынках наблюдается положительная динамика. Инвесторы перешли в активную фазу Risk On. В первую очередь, это отражается на американских фондовых индексах, которые растут (Nasdaq +1%). Кроме того, нефтяные котировки хоть и консолидируются, но держаться выше 50$. Даже новость о том, что Ирак не будет участвовать в заморозке объема добычи, не привело к обвалу цен на «черное золото». Кроме того, появилась новость о том, что компания AT&T приобретает Time Warner за 85,4 млрд. долларов.

На валютном рынке наблюдается положительная динамика в пользу американского доллара. Единственно, кто идет иначе – это вновь российский рубль. Высокий спрос на ОФЗ и налоговый период поддерживают данную валюту. Кроме того, и нефтяные котировки добавляют некоторую долю позитива. Интересно то, что среди лидеров роста выступают бразильский реал и мексиканское песо, что говорит о росте инвестиций в развивающиеся рынки. Вчерашняя позиция по паре EUR/USD закрылась в районе безубытка.

Начинаем новую торговую неделю. Среди фундаментальных событий, сегодня у нас публикация индексов деловой активности и выступления некоторых руководителей ФРС. Финансовые рынки готовятся к 8 ноябрю – президентским выборам США. В самом разгаре квартальная отчетность. Пятничная публикация многих корпораций добавила положительное настроение на фондовые площадки. На сырьевом рынке боковое движение, аналогично и на валютном.

По позициям:

Рубль перешел в отрицательную зону, и это благодаря тому, что за последние дни, эта валюта демонстрирует самый крепкий рост против американского доллара.

По золоту сделка в прибыльной зоне.

Добавляем новую сделку, по паре EUR/USD. У нас есть технические сигналы – это бычья дивергенция на часовке и 4-часовке. Плюс положительная публикация PMI Германии.

Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Кроме того, на пресс-конференции, глава Марио Драги не удосужился сказать хоть что-то новое. На все вопросы он отвечал в одном стиле: «это мы на встрече не обсуждали». Но, он дал понять рынкам то, что на декабрьском заседание ЕЦБ будет приниматься решение о продление программы QE или ее завершение в марте 2017 года. На этом фоне, курс евро начал свое падение, что явно входило в планы Драги. Остальные валютные пары двигаются разнонаправлено, но в основном, мы наблюдаем рост индекса американского доллара.

На фондовых площадках динамика нейтральная, что говорит про высокую вероятность слабой волатильности сегодняшнего дня. Среди ключевых событий, у нас ожидается инфляция Канады. В остальном – у нас пусто. По позициям, стоит отметить закрытую продажу по нефти марки WTI. Поводом послужил уровень тейк-профита (прибыль +100 пунктов). В рынке, у нас остаются позиции по рублю и золоту. Присматриваемся к доллар/иене и серебру. В целом же, сегодня пятница, и есть повод завершать свою торговую активность.