Нижеследующие выводы — результат нашей командной работы в Mozgovik:
✅В общем, USDRUB снижается сейчас ожидаемо.
Тут писал об этом. Какой риск для рубля? Существенное падение цен на нефть и суммарное падение экспорта на 50%, а также резкая отмена валютных ограничений. При остальных сценариях не ясно с чего доллару расти.
✅Хуже всего — наличный рублевый и долларовый кэш, обесцениваемый высокой инфляцией. В банках высокая, но короткая доходность, поэтому будем смотреть какие доходности даст бондовый рынок в 1 день открытия. Есть пара бондов второго эшелона, если дадут в них 30% доходность на панике, я бы взял. Но думаю, дураков там не будет.
✅У нас есть веские основания считать, что хорошие акции, которые надо покупать, так и не дадут купить по хорошим ценам после открытия рынка. Таких акций не так много, всего штук 5-6.
✅У нас есть
список акций, которые скорее всего заплатят хорошие дивиденды. Там 11 имён, но из них я бы покупал только 4.
✅Есть как минимум две компании, акции которых должны обнулиться. Логично предположить что там будет национализация. Вот этих инвалидов и надо выкупить на средства ФНБ, выпустить честных инвесторов, которые не были готовы к такому кидалову. И есть очень много компаний, бизнес которых пострадает очень серьезно.
✅Опыт Ирана в целом вселяет в нас оптимизм, что не всё кончено.
✅По бондам ждём испарение ликвидности. Очень боимся длинных бумаг, т.к. резко возрастают инфляционные риски. По ВДО минимум ждем что 1/3 отдефолтится.
Все наши идейки вываливаем сюда:
@mozgovikresearch
Тимофей Мартынов, возможно мимо биржи
Через прав.комиссию.
Иран 15 лет вылазил их *опы, какой млять оптимизм на 15 лет?
он же трейдер.. а не халам балам
кто хочет отиграться? бобро пожаловать в RUON
Но если конечно уходить из рыночной экономики, то да, можно фонду закрывать. Стрельнуть себе в очередной раз в ногу могут.
А так то каждый сам себе злобный Буратино
Как только нерезиденты пойдут в суды, либо снимут с них запрет на торговлю так будет такой «оптимизм», который ФР РФ никогда прежде не видел, польются золотые реки
но должны пойти, там другой менталитет, они умеют бороться за свои права )
Единственное корпоративные ограничения могут на некоторые фонды наложить обязанность распродать, но не только же институционалы наш рынок покупают.
Короче, несомненно, сложный вопрос на коленке так баланс не прикинешь, к сожалению. Но ~30% точно западники потеряли ввиду переоценка…
В голубых фишках нет таких. А мелочи много разной.
А вот всякие аэрофлоты, мейлру, и прочие мечелы — у которых долгов больше чем прибыль в следующие лет 500 — вот там могут быть сюрпризы.
Как цена акций повлияет на их бизнес? Даже если почти обнулится?
На нормативы ЦБ это не повлияет.
снижается нарисованный курс не имеющий никакого отношения к реальности
На бирже запретили торговать иностранцам и на почти нулевом объеме рисуют курс под названием «В Багдаде все спокойно»
Интересно наблюдать.
Мы (старички) не поддаемся ни панике, ни эйфории.
Работаем по плану. РФ рынок летом еще покажет низы вместе с мировыми рынками.
Интересная мысль чтобы трлн влили в аэро и втб и другие гос помойки. Минфины и тд не глупее нас, они выкупят то, что продадут толпе в 3 раза дороже скоро, а этот мусор им не нужен
Их будет более чем достаточно и в будущем, а если нет, выкупят все прибыльные топ компании(весь фри флоат 3 трлн) в наличии 10 в ФНБ.
А какашки сами умрут по тихому
Чем не «иностранные инвестиции»?
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Доходность наличного доллара или обесценивания рублей за последние 25 лет.
А какая доходность у трейдеров за 25 лет? 99,9% их потеряли свои сбережения. Поэтому в нашей стране долларовый кеш под подушкой-самый оптимальный вариант, А для детей и внуков еще и золото
Ликвидности будет хер, платить за Украину будем лет 30-50, как и платим за нее с 2014 года, за крымрым и весь этот военный бред куда сливали полбюджета 8 лет, но теперь ставки выросли и задней передачи уже нет, гудбай.
А нынешний курс рубля на бирже это фейк, затянули все гайки, выставляют что хотят, объемов 10% осталось, завтра сделают 3 рубля легко на таком рынке и комиссия 3000% на покупку
Еще разве не напокупался? Вроде уж к 20.02 весь затаренный был…
Плюс реинвестирование
Но я бы не сказал, что в текущей ситуации это хорошее предложение, если мы говорим о длинных бумагах
Тебя только все ждут
Доллар снижается))) доллар идёт так далеко наверх, что я даже представить не могу, черный рынок покажет настоящий курс, купленное по 120-140 даст 3-6 концов, но в наличном виде естественно
Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Опыт Северной кореи в целом вселяет в нас оптимизм, что не все кончено.
Феерический чудак на букву м…
Ставить Иран в пример не совсем правильно. Страна уже лет 50 под санкциями! И в первое время у них были и мятежи, и военный переворот, и исламская революция и много других «прелестей». Да, сейчас как-то научились жить. НО, спят и видят, когда им снимут санкции. Видимо, даже за столько лет они «им не на пользу»))).Т.е. получается, что и мы сможет. Лет через 20… Надо потерпеть...)
Довольно странно, что вариант Ирана мы расцениваем как хороший вариант и радуемся этому.
Следующий этап — начать сомневаться, а может в КНДР тоже не так всё плохо, что мы о ней знаем? Давайте присмотримся. А, так ведь там тоже люди то живут оказывается. Так ведь было с Ираном.
Эт как, не были готовы к такому кидалову?!
Это Россия, детка!
У меня есть тройка знакомых, которые вкидываются осознанно в пирамиды Юми и т.п Главное вовремя выйти, как говорят они.
Тимофей, тратить деньги налогоплательщиков надо на создание рабочих мест, а не а горе-инвесторов
N1) Всё решает жадность.
Когда все увидят что можно заработать — инвесторы найдутся
Ибо Иран гнобили ещё в те времена, когда Америка была действительно великой.
А сейчас там умеют только создавать пирамиды вроде МММ Теслы и нажимать на кнопку «PRINT MONEY» в терминале ФРС.
Давно пора было запретить продавать реальные товары за фантики из Монополии!