Анализ трендов Что в портфеле и почему Анализ по 90 компаниям RU

Анализ трендов

В предыдущем посте не было принтскринов.
Поэтому пишу подробнее

Анализирую фундаментал и тренды 89 компаний RU
В этой статье — анализ трендов по неделям и с 30 12 25г

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR
Красным хуже
Оранжевым компании, IPO после начала СВО

Самые надёжные тренды — плавно растущие, могут идти долго
Таких сейчас нет

Цвет.мет. с 26г не выгодно показывать рост прибыли (налог), а банкам можно

Месяц назад купил Позитив и Все инструменты.ру (vseh), писал об этом
Причины: растущие с июля тренды и сильный фундаментал

Компании с трендами хуже рынка скрыл




Интересны гос.компании с высокими дивидендами:
Сбербанк,
нефтяники с переработкой (Татнефть об пр, высокие крэк спреды, отрицательный долг),
IT (Хэдхантер, Аренадата, Циан, Все Инструменты тикер VSEH, Позитив),
Мосбиржа(бенефициар жёсткой ДКП), IT (VSEH, Позитив)
фармацевтика (Промомед)

Мосбиржа:
ожидания жёсткой ДКП 2027г., поэтому Мосбиржа может быть лучше рынка

Высокий риск прилётов от ВСУ и пока лучше рынка: ОЗОН, Совкомфлот

Из розницы,
выбрал Все инструменты.ру (не ОЗОН, но конкурент ОЗОН в сегменте DIY)
С июля, тренд уже растущий
В отличии от ОЗОН,
VSEH постоянно показывает прибыль и платит дивиденды:
в 2026г дивиденды будут около 16% (учитывая отсечку 4 декабря = 7 руб.)


Рентабельность ROE = 102%
По моему, интересная рентабельность !








Доходность на фондовой секции с 30 12 25г 16,5% (21% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи 21%

Подробнее на моих каналах
vk.ru/olegdclub
t.me/OlegDTrading
dzen.ru/olegtrading
(Основной — Telegram, бот автоматически дублирует посты из telegram в ДЗЕН)