Анализ трендов Какие акции в портфелях и почему

Анализ трендов
По неделям и с 30 12 2025г

Красным выделил компании с опасным фундаменталом
оранжевым — компании, которые провели IPO посла начала СВО
Цены на 17 апреля 23-50 МСК

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже

Самые надёжные тренды — плавно растущие (на низкой амплитуде) — такой тренд может идти долго
Признак окончания тренда — резкий рост амплитуды

С начала 2026г лучшие сектора
банки (ВТБ, Сбер, Дом.РФ)
часть электросетевых компаний (РСетЛЭпр., РСетВол, РСетМР),
из розницы Лента
ВЫ помните, с начала 2026г выделял именно эти сектора.

Покупаю сильные фундаментально акции с сильными трендами.
В этой статье — только про анализ трендов

Портфель
+ 7,6% с 30 12 2025г
Все позиции, которые сейчас в портфелях, в плюсе

Индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) + 0.3%
Опережение индекса 7,3%
Потому что в портфеле банки и длинные ОФЗ
Они растут
Ещё потому что Газпром в конце марта продал — пока тренд не стал падать
Ещё потому что заработал на росте валюты в марте и вышел, когда RUSFAR CNY понёсся вниз с 40%
Все эти тенденции открыто обсуждал

Лучшие тренды
Нефтегаз
Башнефть пр (див.)
Сургут пр.

Транспорт
ДВМП (ФАС согласовал сделку «Росатома» и DP World по выкупу 49% в совместном предприятии, через которое планируется получить долю в ПАО, новость отыграна)
Совкомфлот (временное снятие санкций США)

Банки
БСП (buyback)
ВТБ
Дом.РФ
Сбербанк

IT
Аренадата

Электрогенерация
РСетВол
РСетЛЗпр
РСетМР

Retail
Лента

Удобрения
ФосАгро (рост цен)

С/Х
Черкизово (рост мировых цен, снижение КС)


Мои открытые ресурсы
t.me/OlegDTrading
vk.com/olegdclub
yandex.ru/chat/#/join/df3b9b1a-2cb6-5cf6-27c8-01617da9bcd2

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.