Блог им. RayBadman |Сказка под названием трейдинг

Везде и по всем каналам рассказывают нам сказку под названием трейдинг.

Давайте смотрим на реальный мир.

Возьмем фонд Renaissance, которого недавно обсудили тут. По заявлениям он зарабатывает не много больше 50% в год. В год, а не в месяц. И этот результат считается выдающим. У них там куча научных деятелей, математиков, программистов, у них есть связи, информация, деньги, ресурсы, люди, опыт, но они зарабатывают всего-то 50% в год.

Таких фондов в мире единицы. Вот посмотрите, портфели самых известных и выдающих людей на рынке (https://www.gurufocus.com/guru/portfolio). Они зарабатывают всего-то около 10% годовых, а ведь они не глупые люди.

А вы хорошо оцениваете ситуацию и Ваши сили? Вы действительно надеетесь получать 30% в месяц, а то и больше?

Секрет трейдинга в том что там нет прибыльных комбинаций действий. Неважно чем торгуете, на что смотрите, какие сигналы отследите, наколько верно психологически настроены. Итог всегда случайно. Иногда везет, но обычно нет.



( Читать дальше )

Блог им. RayBadman |Кто хочет мячик?

Трейдеры уверены что если обладать достаточным количеством данных то можно аналитически или математически расчитать будущее движение цены.

Кто хочет мячик?


Вот несколько организаций обладающими огромными данными, историческими и в реальном времени.

Bloomberg
Обладает аналитическими данными по всему миру.
Источник доходов — продажа soft-а для анализа и торговли в финансовых рынках.
Не торгует на основе своих анализов.

Thomson Reuters
Обладает real-time новостями, структурирует новости для удобного понимания машинами.
Источник доходов — продажа цифрового контента и сервисов.
Не торгует на новостях.

CBOE
Площадка для торговли опционами, обладает всевозможными опционными данными.
Источник доходов — транзакционные издержки от торговли опционам.
Не торгует опционами.

CME
Площадка для торговли фьючерсами, обладает всевозможными фьючерсными данными.



( Читать дальше )

Блог им. RayBadman |Свет в начале тоннеля

Где мы

На рынке вы можете потерять всё, деньги, дом, время, здоровье, дружбу, семью, разум.
Рынок предсказать невозможно.
На рынке нет секретов но много заблуждений.
Рынок не логичен и не аналогичен.


Обучение и наставничество

Обучателя нужны ваши деньги и собственная репутация, это его бизнес. Он будет рад вашему успеху, будет присвоить это ему и использовать для привлечения других. Я не слышал ни о ком кто стал успешным благодаря обучению.

У наставника другие мотивы. Ваш успех для него дело чести, поэтому он не будет брат кого попало.

Никто не продаст машину печатания денег, ищите наставника, а не обучение.


Гуру и говорящие голови

Они заполняют почти всё информационное пространство. Oт далекого человека и обычного населения может казаться что они говорят важные вещи и не надо пропустить их разговоры. Но пользы от них нет никакого, пустая трата времени.


Поток информации

Чем меньше информации тем лучше, большой поток информации собьет вас с толку, а вы не способны сопротивляться. Отбросьте все что отвлекает, все обзоры, анализ, мнения и дискуссии, не читайте финансовые журналы. Сделайте простой, но трудный эксперимент: на месяц отключитесь от всего, от ТВ, радио, социальных сетей, от обмена и обсуждений новостей, берите отпуск от основной работы если есть и не встречайте друзей и знакомых. Смотрите графики акции только когда рынок закрыт, и открывайте сделки в премаркете или постмаркете. Через месяц будете приятно удивлены и откроете много нового для себя которые хотя очевидны, но незаметны в повседневной суете. Вы будете жить в другой реальности, а ваша торговля заметно улучшится.



( Читать дальше )

Блог им. RayBadman |Игра Проигравшего

Статья которая имела глубокое влияние на мои отношения к инвестиции и трейдинга. Написана 40 лет назад, и, думаю актуально и в наши дни.
Вольный перевод с некоторыми опушениями.

Оригинал тут: https://www.ifa.com/pdfs/ellis_charles_the_losers_game_1975.pdf

Кратко: за последние 30 лет (уже 70) так много профессионалов пришли на рынок, что стало невозможно достаточно часто и с достаточной величине получать прибыль за счет ошибок других.

Периодически поступают данные о том что инвестиционные менеджеры не могут зарабатывать прибыль, даже в периоды очень длинных трендов (медвежьем в тот момент).
А те кто зарабатывают, не превосходят рынку (S&P).

Люди, сталкивая с информацией, которая противоречит их убеждениям поступают двумя способами.
Одни усваивают информацию меняя его таким образом, чтобы игнорировать новые знания, оставляя старые убеждения неизменными.
А другие примут новый действительность, поправляют восприятие реальности и приспосабливаются.
Психологи говорят, насколько важны старые концепции для человека и его самоуважения, то настолько усердно он будет цепляться за старое. Это свойственно ярким людам.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW