Появилась информация, что брокер Т-Инвестиции прорабатывает возможность обмена заблокированных ценных бумаг. 

Пока информация из серии «Очень интересно, но ничего не понятно». Ждем от этого банка более подробных разъяснений. Пока можно получить предварительную информацию в чате техподдержки. 

Напомню, что ранее об аналогичных механизмах объявляли брокеры БКС и Инвестпалата. 

Надо сказать, что этого ждут огромное число клиентов. Перед блокировками Т-Инвестиции активно сотрудничали с Санкт-Петербургской биржей по продвижению инвестиций в забугорные бумажки. 

И напомню, что было несколько волн блокировок. Я подробно освещаю этот сериал (см. в рубрикаторе канала).

Пока не понятно, каких именно заблокированных бумаг это касается: тех, что застряли в европейском депозитарии Euroclear или из-за санкций на Санкт-Петербургскую биржу. 

Подать заявление на обмен уже можно через чат техподдержки до 31 января 2026 года. Вот что она отвечает: 

«Сейчас мы активно работаем над предоставлением клиентам возможности обмена или продажи через наш сервис заблокированных активов. Это очень сложный и многоступенчатый процесс, который зависит от множества внешних факторов. Поэтому никаких гарантий исполнения поданных поручений мы дать не можем.

Инвестпалата начала сбор поручений на разблокировку

Недавно брокер БКС предложил своим клиентам участие в обмене заблокированными активами. А сегодня с аналогичным предложением выступила «Инвестиционная палата». В частности, уведомления получили клиенты уже закрытого брокера «Открытие».

Какие иностранные бумаги обменяют?

В пул обмена заявлено более 2 800 иностранных активов, в том числе популярные акции США: NVIDIA, Tesla, PayPal, Alphabet, паи иностранных ETF. И даже паи фондов FinEx.

Что дадут в обмен? 

Инвесторы получат акции российских компаний. Всего в списке на обмен заявлено 79 наименований, среди которых есть бумаги «Сбера», ВТБ, «Газпрома», ЛУКОЙЛа. Более точный список с пропорциями к обмену будет объявлен позднее.

Как будет проходить обмен?

На самом деле точного механизма еще нет. Поручения на обмен могут быть исполнены полностью, частично или не исполнены вовсе по разным причинам. Еще предстоит получить разрешения как нашей стороны, так и той. 

В начале года президент поставил задачу удвоения капитализации фондового рынка. 

«Удвоение к ВВП, а в абсолютных цифрах утроение!», — уточняет Минфин. Сам сегодня это слышал на форуме Ассоциации розничных инвесторов, где присутствовал.

В этом году пока похвастаться нечем. С постановки задачи рынок наоборот в течение многих месяцев падал вниз…

Как же власти собираются выполнять наказ президента?

Главное — стимулировать граждан приносить свои средства на фондовый рынок. Конкретные шаги были озвучены сегодня на форуме представителем Минфина Павлом Шахлевичем. 



Программа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

С этого года заработал новый тип — ИИС-3, срок которого будет от 5 до 10 лет. Подробнее о программе писал тут. 

Программа долгосрочных сбережений

Также запущена в этом году. Государство будет софинансировать такие накопления на сумму до 36 000 руб. в год.  Получить вложения можно будет через 15 лет или по достижению определённого возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет), либо при возникновении особых жизненных ситуаций: при потере единственного кормильца в семье или тяжёлой болезни. Подробнее о программе. 

Сериал «Верните мои бабки» продолжается. Началась выплата по второму этапу обмена заблокированных иностранных ценных бумаг. 

 👉 Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте. 

Сейчас речь об обмене активами именно по 844 указу президента на сумму до 100 000 руб.

Первый этап начался весной со сбора заявок и завершился в августе. Хотя бы часть средств вернули 708 000 человек. Правда, обмен завершился досрочно. Этому помешали наспех сварагенный новый пакет санкций наших заокеанских недоброжелателей. Правда, они потом одумались и сдвинули сроки санкций против Мосбиржи, благодаря чему сейчас проходит второй этап этой разблокировки. 

Что происходит сейчас?

Обмен произойдет в рамках предыдущих заявок, которые инвесторы подавали весной. Новых заявок создавать не нужно. Удовлетворены они были частично, поэтому под новый раунд обмена подойдут оставшиеся активы. Если подавали ранее заявку, то просто ждем. 

В это трудно поверить, но, похоже, завершается один из этапов разблокировки активов — инвесторам возвращаются все долги по дивидендам и купонам иностранных ценных бумаг. 

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) сообщил, что  завершил процесс расчетов с российскими частными инвесторами по их заблокированным иностранным ценным бумагам в рамках указа президента № 665.

Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте. 

Сегодня речь о выплатах в рамках указа президента №665, которые зависли в Евроклире и Клирстриме за период с 1 февраля 2022 г. по 8 сентября 2023 г.:

• Дивиденды по иностранным акциям, депозитарным распискам, иностранным финансовым инструментам, которые не являются ценными бумагами в РФ.

• Купоны по еврооблигациям и средства от их погашения.

Я писал о всех этапах работы этого механизма. Первые выплаты начались еще зимой, но особенно щедро брокеры насыпали дивиденды и купоны этим летом. 

Дождались! Пошло движение по разблокировке активов российских инвесторов, которые были заперты недружественными странами из-за санкций. 

Проверяйте свои личные кабинеты. Инвесторы уже стали получать выплаты за акции и другие активы. Мне пришло несколько выплат.


Что это за выплаты? 

👉 Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте.   

1️⃣ Выплаты по указу президента 844 на сумму до 100 000 руб. 

Что будет разблокировано: иностранные ценные бумаги российских инвесторов на сумму не более 100 тыс. рублей.

💸 Именно по этому указы начали поступать средства на счета инвесторов. 

В мае завершилась процедура приема заявок от российских инвесторов, которые попали под блокировки. Деньги от выкупа, как видим, начали поступать. Выплаты продлятся до сентября. Акции и другие активы выкупаются по курсу на 22 марта 2024 г.:

• 💵 91,95 руб за $
• 💶 100,37 за €.

Если процедура пройдет удачно, надеемся, что лимит по заблокированной сумме увеличат и процесс продолжат.

Есть движения по заблокированным активам по двум указам президента.  

👉 Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте.   

1️⃣ Разблокировка иностранных ценных бумаг по указу президента 844 на сумму до 100 000 руб. 

В мае завершилась процедура приема заявок от российских инвесторов, которые попали под блокировки. 

Сообщается, что заявки подали более 1 млн частных российских инвесторов. 60% активов приходится на отдельные бумаги и 40% на ETF, большинство из которых те самые акции фондов злополучного Finex. 

Сейчас начался второй этап — сбор заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных активов. Организатор обмена сформировал лоты из заблокированных активов подавших заявления. Сбор заявок продлится до 5 июля. 

Деньги от выкупа поступят на счета российских инвесторов ориентировочно в сентябре. 

👉 Подробнее по разблокировку по этому указу. 

Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте. 

Сейчас речь только о разблокировке иностранных ценных бумаг по указу 844 на сумму до 100 000 руб. 

• 25 марта —  стартовала процедура приема заявок на обмен заблокированными бумагами в рамках этого указа. 
• с 30 апреля по 8 мая (в зависимости от брокера) — процедура приема заявок завершится.
• к 1 сентября — следует ожидать средства от продажи бумаг при благоприятном исходе обмена.

Организатор инвестиционная компания «Инвестиционная палата». 

Инвесторы получат выплаты в рублях, рассчитанные по следующим параметрам: 

• Стоимость ценных бумаг будет не ниже их рыночной стоимости на мировых биржах по данным закрытия торгов на 22 марта 2024 г.
• По курсу на 22 марта 2024 г. (91,95 руб за $, 100,37 за €).

Учитываются заблокированные в 2022 году иностранные ценные бумаги с местом хранения: НРД — Euroclear и Clearstream.

Наконец-то появилась хоть какая-то конкретика по обмену заблокированными активами. Постараюсь только по сути.

Напомню, что образовалось несколько волн блокировок и указов, по которым часть средств можно будет вернуть. Подробнее о них в этом посте. 

Сегодняшняя новость касается только обмена заблокированных активов российских инвесторов на средства нерезидентов в рамках указа президента № 844. Правительство определилось со схемой. Итак:

👉 Что будет разблокировано 

Заблокированные иностранные ценные бумаги российских инвесторов на сумму не более 100 тыс. рублей. Это суммарно все заявки от разных брокеров на одного инвестора.

Более 3500 биржевых инструментов, которые учитываются через Национальный расчетный депозитарий (НРД): акции и расписки иностранных компаний, ETF и даже фонды Finex. 

Обменять можно будет только те бумаги, которые были заблокированы до вступления в силу санкций против СПБ Биржи. Площадка попала под ограничения 2 ноября 2023 года. Сейчас СПБ Банк обсуждает с госорганами включение в процесс продажи и те бумаги, которыми нельзя торговать после введения ограничений.

Начались движения по разблокировке активов частных инвесторов из России. С начала спецоперации прошло несколько волн блокировок российских активов. И в этом году появились несколько законов, которые гарантирую частным инвесторам разблокировку ранее замороженных ценных бумаг. 

❓ Разобраться в этом непросто, поэтому обновляю информацию, в каком порядке это будет происходить 👇.

Оттолкнемся от законов и попытаемся размотать клубок разблокировок. Какой и за что отвечает. 

Для быстрой навигации: есть три группы проблем:

• Указ №665 (дивиденды и купоны на валютные активы).
• Указ №844 (обмен заблокированными активами на сумму не более 100 тыс. руб.)
• Санкции против СПБ Биржи.

Подробнее:

1️⃣ Указ президента №665 от 09.09.2023 

📜 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам»