Ранее мы говорили, что по нашему расчёту мы ждем 11.8 рублей дивов на акцию. Дивдоходность в зависимости от цены акций получается следующая:
65 руб/акция = 18.15% дивдоходность
70 руб/акция = 16.86% ДД
75 руб/акция = 15.73% ДД
То есть диапазон 70-75 руб/акция можно считать условным пределом роста, что дает нам расчётный потенциал +8,7%-16% от текущей цены, что более чем отлично в случае маловолатильной акции по типу Сургута.
Опять же, это предварительные мысли, по факту одобрения дивидендов и в зависимости от динамики курса рубля мы будем актуализировать наши расчёты.
Больше полезной информации об инвестициях на фондовом рынке публикуем в источнике.
Источник:https://t.me/investorylife«Фондовый рынок – это механизм перевода денег от нетерпеливых к терпеливым», – Уоррен Баффет
$SNGSP >60 рублей. Исторический максимум. В нашем портфеле средняя цена входа — 40 рублей. Это доходность +50% за полгода. С улыбкой смотрим на “аналитику” от душнил, которые ставили рейтинг “продавать” для префов и говорили, что в акциях Сургута ловить нечего.
А теперь еще раз про потенциал: за 2023-й Сургут должен заплатить 12-12.5 рублей дивидендов — это 20% дивдоходности. К концу года мы ждем ослабление рубля до 100-110 за доллар, что прикидочно может дать от 13% до 16% дивдоходности.
Итого ~35% дивдоходности + рост акций — классный расклад, не так ли?🙂
В марте рубль может укрепиться, поэтому вполне возможно, что у всех опоздавших еще будет вариант закупить ниже 60.
В нашем основном ресурсе публикуем множество полезной информации и разборов актуальных для рынка компаний и идей, не забудь подписаться
t.me/investorylife
Именно столько вы бы заработали на Сургут-префе с момента публикации нашего недавнего поста в телеграме. А если бы вы всего неделю назад купили на локальном минимуме (~53 руб/акция), то сейчас уже имели бы +9% в кармане с минимальнейшим риском.
Пока отдельные ребята тычут в депозиты и облигации со словами «да кому эти ваши акции нужны», российский фондовый рынок позволяет заработать половину доходности депозита за неделю. Неплохо, правда?
А все потому, что фундаментал по-прежнему остается актуальным. Опять же, меньше двух недель и дивдоходность префов Сургута будет «зафиксирована», когда станет известен курс рубля на конец года.
Как мы уже обсуждали с нашими подписчиками, понимание фундаментала компании избавляет от вопроса «когда покупать» — если компания привлекательная и её акции жестко сливают, то откупать надо без малейших сомнений.
Читайте самые актуальные разборы компаний в нашем основном ресурсе https://t.me/investorylife
Любимые нами префы Сургута сделали -9.5% с начала октября — так что продолжаем обсуждать интересные скорректировавшиеся истории.
Ключевые моменты, которые надо понимать про Сургут-префы:
1) Главная дата для Сургутнефтегаза — 31 декабря. Именно в этот день определяется итоговый курс рубля к доллару, по которому рассчитывается переоценка “кубышки” компании на больше $50 млрд. Как торгуется доллар в любое другое время — по сути неважно.
2) Мы не ждем укрепления сильно ниже 90 — а при долларе 90 и выше у Сургут-перфов дивдоходность составит более 20-23%. Из-за высоких бюджетных расходов при официальном бюджетном ориентире 91 руб за $ в 2024 году мы скорее всего снова увидим бакс больше 100, поэтому мы склоняемся к тому, что текущие высокие ожидаемые дивы — НЕ “одноразовое” явление, как это часто бывало ранее в истории Сургута.
Ниже 50 руб за акцию — уровень, с которого можно смело присматриваться к префам Сургута на долгосрок. Сургут при всей своей закрытости все-таки отличается удивительной стабильностью своей дивидендной политики, так что риск “сюрпризов” в виде изменений в дивполитике мы считаем невысоким.