Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что не будет навязывать держателям государственных облигаций потери по долгам страны, но намеревается воспользоваться любыми послаблениями в отношении греческого долга, которые сделает Европейский Центральный Банк. «Ирландия не будет стремиться списать свои долги, мы выплатим их в полном объеме и в срок», — сказал он в интервью Bloomberg Television.
Ирландия хочет рефинансировать около 30 миллиардов евро долговых обязательств, использованных для спасения от банкротства Anglo Irish Bank Corp., который сейчас называется Irish Bank Resolution Corp., на более выгодных условиях и на более продолжительный срок. Министр финансов Майкл Нунан накануне заявил, что любые уступки, на которые Европейский Центральный Банк пойдет ради Греции, помогут Ирландии в ее переговорной позиции.

Полный текст:  http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5957

Афинам нужно будет выручить лишь 19 миллиардов евро от продажи государственных активов к 2015 году для выплат по долгам, а не 50 миллиардов евро, как то было ранее согласовано с международными кредиторами, сообщил Рейтер чиновник из приватизационного агентства страны.
    «Целью (продаж) является получение 19 миллиардов евро к 2015 году», — сказал он на условиях анонимности. «Цель в 50 миллиардов евро остается, однако теперь она относится к более дальним срокам», — добавил он, не сообщив подробности о том, к какому именно сроку эти деньги должны быть получены.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5958&ind=no 

Политические лидеры Греции к утру четверга так и не смогли утвердить программу суровых реформ и мер строгой экономии, необходимую для получения новой финансовой помощи, но премьер-министр Лукас Пападемос сказал, что они постараются достичь соглашения в ближайшие часы.
    После семичасовых переговоров Пападемос сказал, что руководители трех партий его коалиции договорились обо всех условиях, позволяющих получить кредит на 130 миллиардов евро, кроме одного.   Однако премьер-министр добавил, что хочет добиться соглашения до того, как в Брюсселе в 21.00 МСК начнется заседание министров финансов еврозоны — так называемой Еврогруппы.
 
  
Полный текст:  http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5955&ind=no

Европейский Центробанк на заседании в четверг, как ожидается, сохранит ключевую ставку неизменной, но все будут ждать информации о том, что ЕЦБ готов сделать, чтобы помочь Греции.
    Однако президент банка Марио Драги, вероятно, будет немногословен, так как ситуация с Грецией еще не решена. Рынкам также интересно, готов ли ЕЦБ в ближайшие месяцы сократить ставку с нынешних 1,0 процента годовых до нового рекордного минимума или недавних положительных данных оказалось достаточно, чтобы перевести банк в позицию «поживем-увидим».
 
    Хотя банк должен провести второй аукцион долгосрочных дешевых кредитов в конце февраля, банк, видимо, воздержится от заявления о новых мерах. Первый аукциона состоялся в декабре, когда банки взяли у ЕЦБ в кредит 489 миллиардов евро.

Полная статья:  http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5950&ind=no

Китай, Россия, Индия, Бразилия, Турция, Мексика, Южная Корея и Индонезия больше не относятся к развивающимся странам, так считает глава Goldman Sachs Asset Management Джим О'Нил, некогда придумавший термин BRIC.
Эти рынки, которые пока что, однако, нельзя отнести и к индустриальным державам, он предлагает назвать Growth 8. По мнению О'Нила, совокупный ВВП этих восьми стран к 2020 году будет составлять около трети мировой экономики. На долю группы G7 — Германии, США, Японии, Великобритании, Канады, Франции и Италии — придется чуть более 40%, приводит его мнение «РБК daily».
Доля развивающихся стран в общем объеме роста мировой экономики продолжит увеличиваться, вырастет не только их вклад в общемировой рост, но и влияние на мировые финансовые рынки. Кроме того, у них есть серьезный нереализованный потенциал — это роль региональных и резервных валют, которая пока еще не раскрыта, но будет иметь исключительно важное значение в будущем, согласен главный экономист Deutsche Bank Ярослав Лисоволик.


( Читать дальше )

Евро упал против доллара США и по отношению к японской иене, когда стало ясно, что греческие политики не смогли прийти к соглашению о жестких мер, необходимых для обеспечения очередной порции финансовой помощи. Премьер-министр Греции Лукас Пападемос встречался с руководителями греческих политических партий вчера, чтобы обсудить меры ужесточения так называемой тройки (ЕС, ЕЦБ и МВФ), которые потребовали от страны в обмен на помощь. Пападемос сказал, что лидеры партий договорились о всех мерах, кроме пенсионных сокращений. Премьер-министр пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече с тройкой. Министры финансов стран Еврозоны проведут экстренное заседание сегодня в Брюсселе. В то же время, трейдеры опасаются, что разногласия по поводу сокращения расходов могут не только препятствовать получению помощи Грецией, но и может сорвать переговоры с держателями облигаций.

9 февраля. FINMARKET.RU — Прием Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону вновь откладывается, передает «Немецкая волна». Это связано с тем, что, согласно заключению Еврокомиссии, спустя 5 лет после вступления в Евросоюз эти страны все еще не добились нужного прогресса в деле борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Об этом говорится в представленном вчера в Брюсселе промежуточном докладе Еврокомиссии, сообщает агентство DAPD.
Для того, чтобы вопрос о приеме Болгарии и Румынии в Шенген был решен положительно, необходимо, чтобы Еврокомиссия два раза подряд констатировала необратимые позитивные сдвиги в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Приему Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону противятся Нидерланды, опасающиеся, что из-за недостаточно энергичной борьбы с коррупцией пограничный контроль на внешних границах ЕС в этих двух странах будет неэффективным, поясняет AFP.
Между тем в обнародованном в Брюсселе промежуточном докладе Еврокомиссия отмечает то, что в Болгарии созданы специальный суд и прокуратура для борьбы с организованной преступностью, а в Румынии вступил в силу новый гражданский кодекс, позволяющий ускорить суды над предполагаемыми коррупционерами из числа высших чиновников и политиков. В то же время в документе констатируется, что в обеих странах пока не приняты действенные законы о конфискации ворованного имущества и обеспечении прозрачных государственных тендеров.

Екатеринбург. 9 февраля. ИНТЕРФАКС — Цена выкупа акций ВТБ (РТС: VTBR) у частных акционеров составит 13,6 копейки за ценную бумагу, что соответствует цене размещения акций в рамках «народного IPO» ВТБ весной 2007 года, сообщил глава розничного банка группы ВТБ — ВТБ 24 (РТС: GUTB) — Михаил Задорнов в ходе видеоконференции в четверг.

ЗЫ: Правда выкупят не больше 500 тыс.руб. и только у тех, кто участвовал в ИПО… Неизвестно пока, как поступят с теми, кто покупал-продавал акции за этот период... 

Европейские банки, получив деньги от ЕЦБ, начали вкладывать их в российские облигации. Экономисты ожидают в ближайшие месяцы приток капитала и подорожание рубля, но потом отток возобновиться.
Европейский центробанк, выдавая в конце прошлого года банкам Европы несвязанные кредиты на общую сумму в 500 млрд евро, настоятельно советовал им потратить их на покупку облигаций проблемных стран. Имелись в виду, конечно, страны ЕС, но банки восприняли совет слишком буквально: они купили облигации России и других развивающихся стран.

В результате притока денег в страну с начала 2012 года рубль заметно укрепился — более чем на 5,6% по отношению к доллару. Инвесторы вновь скупают рискованные активы по всему миру, осмелев на фоне позитивных новостей из США и получив дешевые деньги от ЕЦБ. Механизм работает просто: облигации российского Минфина выгодно отличаются доходностью. Для их покупки нужно купить рубли, что приводит к его, рубля, укреплению. На росте курса рубля тоже можно заработать.

С начала 2012 года Минфин разместил облигаций федерального займа более чем на 107,7 млрд руб. — больше было только в начале прошлого года. За январь и первую неделю февраля 2011 года Минфин разместил более 170,7 млрд руб. В прошлом году продажа ОФЗ также сопровождалась укреплением рубля — на 3,2% за этот же период.

Отток капитала в начале года сменился притоком, правда, официальных данных на сей счет пока нет. Чистый приток в феврале прогнозирует и первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. При этом сальдо по прямым инвестициям будет отрицательным (российские компании инвестируют в иностранные активы больше, чем иностранцы в России), считает Улюкаев. Это означает, что в большей степени приток обеспечат инвестиции в российские ценные бумаги, а наибольшим спросом из них сейчас пользуются как раз ОФЗ.

Притока капитала ждут и в «Альфа Капитале». Аналитики допускают различные колебания рубля, но главная тенденция ближайшего времени — укрепление: цены на нефть остаются высокими, а у инвесторов, наконец, проснулся аппетит к риску. ЦБ даже может выйти на рынок с интервенциями, но это может лишь временно удержать рубль от дальнейшего укрепления.


( Читать дальше )

 
 
Согласно статистике ЦБ РФ, российские граждане (плюс предприниматели и включая бизнес) задолжали банкам 27,9 трлн рублей.

На самом деле это много: сумма почти в два раза превышает российские международные резервы. «Сбережения» Цетробанка (валюта, золото, зарубежные гособлигации и другие финансовые инструменты) сейчас составляют почти млрд долларов.

При этом «плохие долги» (просроченная задолженность сроком более 30 дней) составляет почти 1,2 трлн рублей (или около 5%). Для сравнения: в начале января 2008 года этот показатель не достигал даже 1%. И рост таких долгов вполне объясним. Большинство просрочек тянется еще с кризисного 2009 года, когда многие российские заемщики стали испытывать затруднения с выплатами долгов. Особенно пострадали валютные заемщики.

Как показывает статистика ЦБ, хуже всего россияне расплачиваютсся за потребительское кредитование. Доля просрочки по ним составляет 10,3%. Причем четко прослеживается связь с размером средней ставки (чем она больше, тем выше просрочка). Просрочка по автокредитам — 7,8%, по ипотеке — 7%.

Худшего пока не случилось (на фоне ожидания очердного кризиса) – объем просроченной задолженности сокращается. Так, согласно статистике ЦБ, задолженность физических лиц перед банками за 11 месяцев 2011 года снизилась на 1,3 процентных пункта до 5,6%, а доля просроченных кредитов юридических лиц — на 0,5 п.п. до 4,8%.

Но безнадежно просроченные кредиты у российских банков есть. Дело в том, что на протяжении нескольких лет (в 2007-2008 годах) объемы кредитования банками российской экономики росли значительными темпами. Но банки, имея свободный доступ к фондированию и стремясь заполучить корпоративных клиентов, предлагали клиентам все более новые банковские продукты и льготные условия, зачастую пренебрегая достаточным анализом кредитного риска таких сделок.