4 - ИИС Сбер
345 994 ₽
Акции РФ | 210 324 ₽ | 9.36% |
Облигации | 135 670 ₽ | -5.66% |
Общая стоимость | 345 994 ₽ | |
Прибыль | 9 857 ₽ | 2.85% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.70 | -0.84% | 40 | 68.62 | 2 828 | 1.3 | +83 | +3.03% | ||
2 | НоваБев ао | BELU | 5 657 | -1.26% | 1 | 5 821 | 5 657 | 2.7 | -164 | -2.82% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 576.4 | + 0.42% | 8 | 1 562.1 | 12 611 | 6.0 | +114 | +0.91% | ||
4 | iДиасофт | DIAS | 5 571.0 | + 0.09% | 1 | 4 500.0 | 5 571 | 2.6 | +1 071 | +23.80% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.29 | + 0.07% | 60 | 174.78 | 7 577 | 3.6 | -2 909 | -27.74% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 269.5 | -0.55% | 4 | 6 418.5 | 29 078 | 13.8 | +3 404 | +13.26% | ||
7 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 211.60 | + 2.84% | 50 | 191.36 | 10 580 | 5.0 | +1 012 | +10.58% | ||
8 | Магнит ао | MGNT | 6 592.0 | 0% | 2 | 5 940.5 | 13 184 | 6.3 | +1 303 | +10.97% | ||
9 | РоссЦентр | MRKC | 0.5902 | + 0.2% | 18000 | 0.5695 | 10 624 | 5.1 | +372 | +3.63% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 295.00 | -0.07% | 20 | 270.15 | 5 900 | 2.8 | +497 | +9.20% | ||
11 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4712 | -2.44% | 9000 | 0.6806 | 4 241 | 2.0 | -1 885 | -30.77% | ||
12 | ФосАгро ао | PHOR | 5 943 | -0.93% | 1 | 5 871 | 5 943 | 2.8 | +72 | +1.23% | ||
13 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 216.2 | -0.09% | 30 | 178.3 | 6 486 | 3.1 | +1 136 | +21.23% | ||
14 | Роснефть | ROSN | 574.25 | + 0.22% | 11 | 475.01 | 6 317 | 3.0 | +1 092 | +20.89% | ||
15 | Сбербанк-п | SBERP | 329.14 | -0.08% | 120 | 239.60 | 39 497 | 18.8 | +10 745 | +37.37% | ||
16 | Газпрнефть | SIBN | 695.85 | -0.68% | 4 | 759.95 | 2 783 | 1.3 | -256 | -8.43% | ||
17 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.6 | -0.1% | 18 | 563.6 | 12 431 | 5.9 | +2 286 | +22.53% | ||
18 | Транснф ап | TRNFP | 1 612.0 | -0.22% | 18 | 1 610.5 | 29 016 | 13.8 | +27 | +0.09% |
Нач. стоимость активов, руб | 192 325 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 210 324 ₽ |
прибыль/убыток | + 17 999 ₽ |
прирост активов, % | + 9.36% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роделен1P3 | 97.19 | 24.5% | 2027-11-19 | 12.33 | 11 | 99.8 | 10 691 | 7.9 | -292 | 136 | 122 | 1 650 | 12 | +15.02% | 07.07.2024 | ||
2 | ЕвроТранс3 | 89.85 | 20.8% | 2027-03-14 | 11.18 | 12 | 98.0225 | 10 782 | 7.9 | -981 | 134 | 31 | 1 632 | 12 | +13.88% | 27.07.2024 | ||
3 | iКарРус1P2 | 89.93 | 20.6% | 2026-05-22 | 31.66 | 10 | 96.29 | 8 993 | 6.6 | -636 | 317 | 143 | 1 270 | 4 | +13.19% | 23.08.2024 | ||
4 | ИнтЛиз1Р06 | 91.80 | 21.5% | 2026-08-24 | 33.66 | 10 | 96.41 | 9 180 | 6.8 | -461 | 337 | 141 | 1 350 | 4 | +14.00% | 26.08.2024 | ||
5 | ВИС Ф БП05 | 97.00 | 21.3% | 2027-12-09 | 40.39 | 16 | 99.18 | 15 520 | 11.4 | -349 | 646 | 149 | 2 592 | 4 | +16.33% | 12.09.2024 | ||
6 | РСетиЛЭ1P1 | 100.29 | 7.7% | 2027-11-27 | 14.10 | 9 | 100.28 | 9 026 | 6.7 | +1 | 127 | 80 | 1 544 | 12 | +17.11% | 15.07.2024 | ||
7 | ГЛОРАКС1Р2 | 95.30 | 22.7% | 2026-03-05 | 14.18 | 11 | 99.982 | 10 483 | 7.7 | -515 | 156 | 109 | 1 898 | 12 | +17.26% | 13.07.2024 | ||
8 | ЛСР БО 1Р9 | 97.36 | 17.2% | 2027-03-07 | 12.12 | 10 | 100.02 | 9 736 | 7.2 | -266 | 121 | 57 | 1 475 | 12 | +14.74% | 20.07.2024 | ||
9 | О'КЕЙ Б1Р6 | 93.79 | 20.1% | 2034-03-07 | 12.74 | 9 | 99.32 | 8 441 | 6.2 | -498 | 115 | 27 | 1 395 | 12 | +15.61% | 27.07.2024 | ||
10 | ОФЗ 26226 | 85.7560 | 16.3% | 2026-10-07 | 39.64 | 5 | 90.346 | 4 288 | 3.2 | -230 | 198 | 93 | 397 | 2 | +8.80% | 09.10.2024 | ||
11 | ОФЗ 26230 | 58.5790 | 15.2% | 2039-03-16 | 38.39 | 12 | 74.008 | 7 029 | 5.2 | -1 852 | 461 | 233 | 924 | 2 | +10.40% | 02.10.2024 | ||
12 | ОФЗ 26242 | 78.8200 | 15.6% | 2029-08-29 | 44.88 | 13 | 88.555 | 10 247 | 7.6 | -1 266 | 583 | 385 | 1 170 | 2 | +10.16% | 04.09.2024 | ||
13 | ОФЗ 26244 | 82.2000 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 17 | 87.894 | 13 974 | 10.3 | -968 | 954 | 519 | 1 913 | 2 | +12.80% | 25.09.2024 | ||
14 | ОФЗ 29008 | 104.0010 | 15.9% | 2029-10-03 | 82.22 | 7 | 101.573 | 7 280 | 5.4 | +170 | 576 | 269 | 1 154 | 2 | +16.23% | 09.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 135 670 ₽ |
прибыль/убыток | -8 142 ₽ |
Общий годовой купон | 20 364 ₽ |
Куп дох портфеля | + 15.01% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 3 996 | 13,1% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 11,0% | 3 190 | 11,0% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,2% | 1 192 | 11,5% |
4 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,3% | 824 | 6,9% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,9% | 700 | 13,0% |
6 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 453 | 4,5% |
7 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 319 | 5,8% |
8 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 294 | 5,0% |
9 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 78 | 2,6% |
10 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,6% |
11 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 15 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 11 089₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 521 | 557 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
2 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 89 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | Северсталь | 1 321 | 1 082 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Диасофт | 59 | 58 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.1 | 7.5 | 63.1 | 16.8 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Газпром | 2 990 | 8 045 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.3 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
6 | Лукойл | 5 037 | 4 253 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Россети Ленэнерго | 179 | 182 | 109 | 19.9 | 2.3% | 10.5% | 29% | 9.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
8 | Магнит | 672 | 836 | 2 545 | 58.7 | 6.3% | 72% | 11.4 | 0.3 | 9.5 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
9 | Россети Центр | 25 | 57 | 130 | 6.6 | 11.2% | 42% | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
10 | МТС | 590 | 1 070 | 606 | 54.6 | 11.9% | 128% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | ОГК-2 | 52 | 52 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
12 | ФосАгро | 770 | 1 029 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
13 | Пермэнергосбыт | 10 | 7 | 48 | 1.4 | 13.4% | 13.1% | 100% | 7.5 | 0.2 | 3.6 | LTM-МСФО | |||||
14 | Роснефть | 6 086 | 6 086 | 9 934 | 1 343.0 | 10.4% | 47% | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 32% | LTM-МСФО | ||||
15 | Газпромнефть | 3 299 | 3 605 | 3 520 | 641.1 | 11.9% | 61% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Татнефть | 1 651 | 1 590 | 1 589 | 286.3 | 12.4% | 12.7% | 71% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
17 | Транснефть | 1 076 | 801 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 11.0% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 426 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |