4 - ИИС Сбер
340 269 ₽
Акции РФ | 205 287 ₽ | 6.74% |
Облигации | 134 982 ₽ | -6.14% |
Общая стоимость | 340 269 ₽ | |
Прибыль | 4 132 ₽ | 1.21% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iДиасофт | DIAS | 5 534.0 | + 0.31% | 1 | 4 500.0 | 5 534 | 2.7 | +1 034 | +22.98% | ||
2 | АЛРОСА ао | ALRS | 69.74 | -0.19% | 40 | 68.62 | 2 790 | 1.4 | +45 | +1.63% | ||
3 | Газпрнефть | SIBN | 690.85 | + 0.47% | 4 | 759.95 | 2 763 | 1.3 | -276 | -9.09% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.43 | + 3.49% | 60 | 174.78 | 7 586 | 3.7 | -2 901 | -27.66% | ||
5 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 192.0 | + 1.16% | 4 | 6 418.5 | 28 768 | 14.0 | +3 094 | +12.05% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 6 456.0 | -0.22% | 2 | 5 940.5 | 12 912 | 6.3 | +1 031 | +8.68% | ||
7 | МТС-ао | MTSS | 290.30 | + 0.61% | 20 | 270.15 | 5 806 | 2.8 | +403 | +7.46% | ||
8 | НоваБев ао | BELU | 5 600 | + 0.85% | 1 | 5 821 | 5 600 | 2.7 | -221 | -3.80% | ||
9 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4642 | + 0.87% | 9000 | 0.6806 | 4 178 | 2.0 | -1 948 | -31.80% | ||
10 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 213.8 | + 0.09% | 30 | 178.3 | 6 414 | 3.1 | +1 064 | +19.89% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 557.05 | -0.77% | 11 | 475.01 | 6 128 | 3.0 | +902 | +17.27% | ||
12 | РоссЦентр | MRKC | 0.5032 | -2.06% | 18000 | 0.5695 | 9 058 | 4.4 | -1 194 | -11.65% | ||
13 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 208.20 | + 0.65% | 50 | 191.36 | 10 410 | 5.1 | +842 | +8.80% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 324.12 | -0.22% | 120 | 239.60 | 38 894 | 18.9 | +10 142 | +35.27% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 521.2 | -0.07% | 8 | 1 562.1 | 12 170 | 5.9 | -327 | -2.62% | ||
16 | Татнфт 3ап | TATNP | 665.7 | -1.63% | 18 | 563.6 | 11 983 | 5.8 | +1 838 | +18.11% | ||
17 | Транснф ап | TRNFP | 1 575.0 | -0.41% | 18 | 1 610.5 | 28 350 | 13.8 | -639 | -2.20% | ||
18 | ФосАгро ао | PHOR | 5 945 | + 0.37% | 1 | 5 871 | 5 945 | 2.9 | +74 | +1.26% |
Нач. стоимость активов, руб | 192 325 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 205 287 ₽ |
прибыль/убыток | + 12 963 ₽ |
прирост активов, % | + 6.74% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26226 | 85.5020 | 16.5% | 2026-10-07 | 39.64 | 5 | 90.346 | 4 275 | 3.2 | -242 | 198 | 97 | 397 | 2 | +8.80% | 09.10.2024 | ||
2 | ОФЗ 26230 | 57.7240 | 15.4% | 2039-03-16 | 38.39 | 12 | 74.008 | 6 927 | 5.1 | -1 954 | 461 | 243 | 924 | 2 | +10.40% | 02.10.2024 | ||
3 | ОФЗ 26242 | 77.9180 | 15.9% | 2029-08-29 | 44.88 | 13 | 88.555 | 10 129 | 7.5 | -1 383 | 583 | 398 | 1 170 | 2 | +10.16% | 04.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 81.3740 | 15.5% | 2034-03-15 | 56.10 | 17 | 87.894 | 13 834 | 10.2 | -1 108 | 954 | 540 | 1 913 | 2 | +12.80% | 25.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 29008 | 104.1480 | 15.9% | 2029-10-03 | 82.22 | 7 | 101.573 | 7 290 | 5.4 | +180 | 576 | 281 | 1 154 | 2 | +16.23% | 09.10.2024 | ||
6 | iКарРус1P2 | 89.40 | 21.1% | 2026-05-22 | 31.66 | 10 | 96.29 | 8 940 | 6.6 | -689 | 317 | 157 | 1 270 | 4 | +13.19% | 23.08.2024 | ||
7 | ИнтЛиз1Р06 | 91.62 | 21.7% | 2026-08-24 | 33.66 | 10 | 96.41 | 9 162 | 6.8 | -479 | 337 | 155 | 1 350 | 4 | +14.00% | 26.08.2024 | ||
8 | ВИС Ф БП05 | 96.39 | 22.2% | 2027-12-09 | 40.39 | 16 | 99.18 | 15 422 | 11.4 | -447 | 646 | 178 | 2 592 | 4 | +16.33% | 12.09.2024 | ||
9 | Роделен1P3 | 97.22 | 24.6% | 2027-11-19 | 12.33 | 11 | 99.8 | 10 694 | 7.9 | -289 | 136 | 5 | 1 650 | 12 | +15.02% | 07.07.2024 | ||
10 | ЕвроТранс3 | 89.56 | 21.0% | 2027-03-14 | 11.18 | 12 | 98.0225 | 10 747 | 8.0 | -1 016 | 134 | 49 | 1 632 | 12 | +13.88% | 27.07.2024 | ||
11 | РСетиЛЭ1P1 | 100.30 | 1.5% | 2027-11-27 | 14.10 | 9 | 100.28 | 9 027 | 6.7 | +2 | 127 | 97 | 1 544 | 12 | +17.11% | 15.07.2024 | ||
12 | ГЛОРАКС1Р2 | 95.26 | 22.7% | 2026-03-05 | 14.18 | 11 | 99.982 | 10 479 | 7.8 | -519 | 156 | 130 | 1 898 | 12 | +17.26% | 13.07.2024 | ||
13 | ЛСР БО 1Р9 | 96.13 | 17.9% | 2027-03-07 | 12.12 | 10 | 100.02 | 9 613 | 7.1 | -389 | 121 | 73 | 1 475 | 12 | +14.74% | 20.07.2024 | ||
14 | О'КЕЙ Б1Р6 | 93.80 | 20.1% | 2034-03-07 | 12.74 | 9 | 99.32 | 8 442 | 6.3 | -497 | 115 | 42 | 1 395 | 12 | +15.61% | 27.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 134 982 ₽ |
прибыль/убыток | -8 831 ₽ |
Общий годовой купон | 20 364 ₽ |
Куп дох портфеля | + 15.09% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 3 996 | 13,1% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 11,3% | 3 190 | 11,0% |
3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,4% | 824 | 6,9% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 700 | 13,0% |
5 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,8% | 453 | 4,5% |
6 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 319 | 5,8% |
7 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 294 | 5,0% |
8 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 78 | 2,6% |
9 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,6% |
10 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 15 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 9 898₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,9% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диасофт | 59 | 58 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.0 | 7.5 | 62.7 | 16.7 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
2 | АЛРОСА | 514 | 550 | 323 | 85.1 | 8.3% | 50% | 6.0 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпромнефть | 3 276 | 3 581 | 3 520 | 641.1 | 14.8% | 76% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 2 993 | 8 048 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | Лукойл | 4 983 | 4 199 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Магнит | 658 | 822 | 2 545 | 58.7 | 6.4% | 72% | 11.2 | 0.3 | 9.3 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
7 | МТС | 580 | 1 060 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
8 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 88 | 103 | 117 | 8.1 | 12.1% | 133% | 11.0 | 0.8 | 5.6 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | ОГК-2 | 51 | 51 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
10 | Пермэнергосбыт | 10 | 6 | 49 | 1.8 | 13.6% | 13.3% | 77% | 5.7 | 0.2 | 2.8 | LTM-МСФО | |||||
11 | Роснефть | 5 904 | 5 904 | 9 934 | 1 343.0 | 10.7% | 47% | 4.4 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 32% | LTM-МСФО | ||||
12 | Россети Центр | 21 | 53 | 130 | 6.6 | 13.2% | 42% | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
13 | Россети Ленэнерго | 173 | 177 | 109 | 19.9 | 2.4% | 10.7% | 29% | 8.7 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
14 | Северсталь | 1 274 | 1 036 | 759 | 199.3 | 15.1% | 97% | 6.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
15 | Татнефть | 1 605 | 1 543 | 1 589 | 286.3 | 12.7% | 13.2% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
16 | Транснефть | 1 070 | 795 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 11.3% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
17 | ФосАгро | 770 | 1 030 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 323 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.9 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |